Page 44 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: 18-00024539-8 COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
1. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
TRANSFERENCIA 2 REFLECTORES DE 500 DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE BIENES
BANCARIA WTTS, 39 LAMPARAS
BANCO SANTANDER 82937A6A-931C- 14,555.00 AHORRADORAS DE 50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2023
MÉXICO S.A., CUENTA REFERENCIA NÚMERO: 487D-852B- WTTS Y 1 CINTA DE AISLAR
005423 15/08/2023 14,555.00 001902 15/08/2023 14,555.00 15/08/2023 99202308151144385611 14,555.00 30/08/2023 997A6107F6B2 ALEJANDRO DIAZ NITTO. 14,555.00 RELATIVA A: EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES 14,555.00 0.00
NUMERO: 18- CARBAJAL 22,000.00 0.00
00024539-8 00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO, FIRMADO POR LA
ALEJANDRO DIAZ
CARBAJAL DE LOS MATERIALES COMISIÓN DE HACIENDA
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
DE LOS MATERIALES
1. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
TRANSFERENCIA 10 CAJAS DE LAMPARAS DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE BIENES
BANCARIA
BANCO SANTANDER 1F0FBF97-AEB9- AHORRADORAS C/10 JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023
MÉXICO S.A., CUENTA REFERENCIA NÚMERO: 46D4-8E85-
005566 17/08/2023 22,000.00 001944 17/08/2023 22,000.00 15/08/2023 99202308151144385611 22,000.00 30/08/2023 91F2FDA260E9 22,000.00 PZAS 50 WTTS, 21 22,000.00 RELATIVA A: EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
NUMERO: 18-
00024539-8 03 FOTOCELDAS 110-220 Y 1 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO DE
CINTA DE AISLAR TRUPER. DE LOS MATERIALES MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FIRMADO POR LA COMISIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE HACIENDA
DE LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
TOTAL $36,555.00 $36,555.00 $36,555.00 $36,555.00 $36,555.00 $36,555.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y
DE CUMPLIMIENTO 1/1
