Page 53 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
                                    DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULTADO: AF-27

        CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
                    PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

                  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
                  RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
                  ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

                                CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
                          SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
                   SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

                                                                                                                                                              INFORME PRELIMINAR                                                                                                                              ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                       BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: 18-
        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                                            COMPROBANTE
                                                                                                       00024539-8
                                                                                                                                                                                                                                                 IMPORTE                                                                                                                                    NO
                                                                                            No. DE CHEQUE O                                                                                                                                    OBSERVADO  OBSERVACIONES                           DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                               SOLVENTADO  SOLVENTADO
                                                                                    TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO  FECHA      IMPORTE  NÚMERO          FECHA             IMPORTE  FECHA                                     IMPORTE  FECHA                                                   NÚM.  PROVEEDOR      IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CONSTANCIA POR EL SERVICIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,

                                                                                                                                                                                                                                                          1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023

                                                                                    TRANSFERENCIA BANCARIA                             C9F5B87F-81F2-                                   LUCIA VELASCO                                                     JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:     EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
                                                                                        REFERENCIA NÚMERO:                                425B-B13E-                                        CANSECO
000742 09/03/2023         24,641.88 000237 09/03/2023         24,641.88 09/03/2023                               24,641.88 10/04/2023                                                                  24,641.88 1 SOLDADURA A PORTERIAS.      24,641.88 *LA CONSTANCIA POR EL SERVICIO           TRABAJOS REALIZADOS                                                    24,641.88   0.00
                                                                                    9920230309174820370923                              72607D6C7166
                                                                                                                                                                                                                                                          *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *DOCUMENTO   DENOMINADO         REPORTE

                                                                                                                                                                                                                                                          TRABAJOS REALIZADOS                     FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS DE SOLDADURA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  REALIZADOS, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HACIENDA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,

                                                                                    TRANSFERENCIA BANCARIA                             9C194DB0-15AD-                                                                                                                                             DE FECHA 12 ABRIL DEL 2023
                                                                                       REFERENCIA NÚMERO:                                 4CD4-9852-
001877 13/04/2023         18,436.00 000680  13/04/2023        18,436.00 13/04/2023                               18,436.00 22/04/2023                                                   LUCIA VELASCO  18,436.00 1 SOLDADURA                   18,436.00                                          EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS                                     18,436.00   0.00
                                                                                    992023041316501076V918                              ECDC4D3756D7                                        CANSECO                   1 SOLDADURA DEL TUBO DE                                                     TRABAJOS REALIZADOS                                                    18,600.00   0.00

                                                                                                                                                                                                       18,600.00                                                                                  *DOCUMENTO  DENOMINADO         REPORTE
                                                                                                                                                                                                                      AGUA POTABLE.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS DE SOLDADURA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                REALIZADOS, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
                                                                                                                                                                                                                                                          1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HACIENDA
                                                                                                                                                                                                                                                          JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO
                                                                                                                                                                                                                                                          *LA CONSTANCIA POR EL SERVICIO

                                                                                                                                                                                                                                                          *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS

                                                                                                                                                                                                                                                          TRABAJOS REALIZADOS                     CONSTANCIA POR EL SERVICIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023

                                                                                    TRANSFERENCIA BANCARIA                             2745DB02-DAC4-                                   LUCIA VELASCO                                                                                             EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
                                                                                       REFERENCIA NÚMERO:                                  454C-B109-                                       CANSECO
001880 13/04/2023         18,600.00 000681  13/04/2023        18,600.00 13/04/2023                               18,600.00 22/04/2023                                                                                                          18,600.00                                          TRABAJOS REALIZADOS
                                                                                    992023041316501076V919                               52E6DC6F80E9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *DOCUMENTO  DENOMINADO         REPORTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS DE SOLDADURA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  REALIZADOS, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HACIENDA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1/2
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