Page 53 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: 18-
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
00024539-8
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA POR EL SERVICIO
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023
TRANSFERENCIA BANCARIA C9F5B87F-81F2- LUCIA VELASCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
REFERENCIA NÚMERO: 425B-B13E- CANSECO
000742 09/03/2023 24,641.88 000237 09/03/2023 24,641.88 09/03/2023 24,641.88 10/04/2023 24,641.88 1 SOLDADURA A PORTERIAS. 24,641.88 *LA CONSTANCIA POR EL SERVICIO TRABAJOS REALIZADOS 24,641.88 0.00
9920230309174820370923 72607D6C7166
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
TRABAJOS REALIZADOS FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS DE SOLDADURA
REALIZADOS, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,
TRANSFERENCIA BANCARIA 9C194DB0-15AD- DE FECHA 12 ABRIL DEL 2023
REFERENCIA NÚMERO: 4CD4-9852-
001877 13/04/2023 18,436.00 000680 13/04/2023 18,436.00 13/04/2023 18,436.00 22/04/2023 LUCIA VELASCO 18,436.00 1 SOLDADURA 18,436.00 EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 18,436.00 0.00
992023041316501076V918 ECDC4D3756D7 CANSECO 1 SOLDADURA DEL TUBO DE TRABAJOS REALIZADOS 18,600.00 0.00
18,600.00 *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
AGUA POTABLE.
FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS DE SOLDADURA
REALIZADOS, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
HACIENDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO
*LA CONSTANCIA POR EL SERVICIO
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS CONSTANCIA POR EL SERVICIO
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,
DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2023
TRANSFERENCIA BANCARIA 2745DB02-DAC4- LUCIA VELASCO EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
REFERENCIA NÚMERO: 454C-B109- CANSECO
001880 13/04/2023 18,600.00 000681 13/04/2023 18,600.00 13/04/2023 18,600.00 22/04/2023 18,600.00 TRABAJOS REALIZADOS
992023041316501076V919 52E6DC6F80E9
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS DE SOLDADURA
REALIZADOS, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO
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