Page 49 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NUMERO: 18- COMPROBANTE
00024539-8
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O
SERVICIO, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O
3 VALVULA COMPUERTA 1. NO PRESENTÓ LA SERVICIO, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023
FOFO 2" C/CONECCIONES,
20 TUBO PVC DE 2" AYER, 5 DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
KILOS DE GRASA, 10 COPLES
TRANSFERENCIA BANCARIA: 21,530.00 DE REPARACION DE 2", 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O
CLAVE DE RASTREO: COPLES DE REPARACION DE
PARTICIPACIONES 19DFB740-D8DB- ALEJANDRO 6", 7 TUBO PVC HIDRAULICO RELATIVA A: SERVICIO, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023
20231214400140BET000041148 4F0D-8A35- DIAZ RD-26 2" Y 1 ROLLO DE
009036 14/12/2023 21,530.00 002996 14/12/2023 21,530.00 (RAMO 28) - 14/12/2023 5300 21,530.00 22/12/2023 MANGUERA DE 1/2" C/40 21,530.00 *LA CONSTANCIA DE EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 21,530.00 0.00
19C7AB0D5C92 CARBAJAL
RECURSOS FEDERALES RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
MATERIALES *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
FINAL DE LOS MATERIALES FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
TOTAL $63,072.00 $63,072.00 $75,172.00 $63,072.00 $63,072.00 $63,072.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ ____________________________________ REVISÓ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
__________________________________ AUDITOR _________________________________________ ________________________________________
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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