Page 56 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NUMERO: 18-00024539-8
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FECHA PROVEEDOR
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
23/08/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
002022 24/11/2023
002841 EVIDENCIA DE LOS ACTOS
003192 29/12/2023
REALIZADOS

*DOCUMENTO DENOMINADO

1 PAGO FINAL A LA BANDA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE
DIABLA PARA LA FIESTA
TRANSFERENCIA BANCARIA CE6786A4-1ECE- MANE IDEAS 70,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PRESENTACIÓN DE BANDA,
REFERENCIA NÚMERO: 47AB-BC5C- INNOVADORAS EN DISEÑO PATRONAL DE SANTIAGO
005827 23/08/2023 140,000.00 70,000.00 23/08/2023 70,000.00 30/08/2023 BEED51414036 APOSTOL 2023. 140,000.00 A: FIRMADO POR LA COMISIÓN DE 140,000.00 0.00
992023082315082932S679 S.A. DE C.V. 30,000.00 0.00
1 DECORACIÓN ALUSIVA AL *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS HACIENDA 30,000.00 0.00
30,000.00
REALIZADOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ
DÍA DE MUERTOS.
PÓLIZAS DIARIO Y DOCUMENTO
1 LOTE DE JUEGO DE TRES
30,000.00 CARRITOS DEPORTIVOS 400 DENOMINADO CONSTANCIA DE

PIEZAS RECEPCIÓN

EVIDENCIA DE LOS ACTOS

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN REALIZADOS

TRANSFERENCIA BANCARIA 900D9508-DC7F- SERVICIOS LOGISTICOS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *DOCUMENTO DENOMINADO
REFERENCIA NÚMERO: 40C9-BD14- PUBLICITARIOS,
008329 24/11/2023 30,000.00 30,000.00 24/11/2023 30,000.00 30/11/2023 COMERCIALES Y 30,000.00 A: REPORTE FOTOGRÁFICO DE
99202311243413030611Y470 3CF07C6C70C2
DEPORTIVOS GLOBAL NIUX *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS DECORACIÓN ALUSIVA, FIRMADO

REALIZADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA

ADICIONALMENTE PRESENTÓ

PÓLIZAS DIARIO

EVIDENCIA DE LOS ACTOS

REALIZADOS

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO

TRANSFERENCIA BANCARIA F8816C3C-F077- SAID ANTONIO PEREZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA REPORTE FOTOGRÁFICO, FIRMADO
REFERENCIA NÚMERO: 4F64-AFBA- JUAREZ
009654 29/12/2023 30,000.00 30,000.00 29/12/2023 30,000.00 30/12/2023 30,000.00 A: POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
9920231229154021638648 DBE04738B230
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ

REALIZADOS PÓLIZAS DIARIO Y DOCUMENTO

DENOMINADO CONSTANCIA DE

RECEPCIÓN

TOTAL $200,000.00 $130,000.00 $130,000.00 $130,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

__________________________________ ____________________________________ __________________________________________ ________________________________________
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

1/1