Page 51 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORNE PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: 18-00024539-8
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE BIENES
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 16
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
DE OCTUBRE DEL 2023
A:
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
TRANSFERENCIA BANCARIA 283CEB47-EF41- *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
CLAVE DE RASTREO: 47A9-93EA- MATERIALES
007512 16/10/2023 17,430.00 002575 16/10/2023 17,430.00 16/10/2023 20231016400140BET000042526 17,430.00 16/10/2023 D344C5E5EE9F ALBA APARICIO 3 LLANTAS 11R24.5 MACROYAL MATERIALES *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE 17,430.00 0.00
RIVAS 17,430.00 17,430.00 $0.00
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
AUTOBUS FOTOGRÁFICO DE LAS REFACCIONES QUE
FINAL DE LAS REFACCIONES SE LE SUMINISTRARON AL VEHÍCULO,
2. NO PRESENTÓ BITÁCORA FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
MANTENIMIENTO DE
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO AUTOBÚS VOLVO 2003 DE
FECHA 27 DE SEPTIEMBRE, DEBIDAMENTE
REQUISITADA Y AUTORIZADA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS
DIARIO
TOTAL $32,805.00 $32,805.00 $32,805.00 $32,805.00 $32,805.00 $32,805.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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