Page 50 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORNE PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: 18-00024539-8
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE BIENES
MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 10
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE FEBRERO DEL 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE
A: LAS REFACCIONES
TRANSFERENCIA BANCARIA 6D7D7029-2D28- *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
CLAVE DE RASTREO: 4C1B-9E99-
003359 15/06/2023 8,250.00 001181 15/06/2023 8,250.00 15/06/2023 8,250.00 26/06/2023 E86EEA5B5A11 ALBA APARICIO LLANTAS 7.50-R17 TORNEL CAMIONETA 8,250.00 MATERIALES FOTOGRÁFICO DE LAS LLANTAS QUE SE LE 8,250.00 0.00
20230615400140BET0000464928440 RIVAS 8,250.00
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO SUMINISTRARON AL VEHÍCULO, FIRMADO
3 TONELADAS
FINAL DE LAS REFACCIONES POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2. NO PRESENTÓ BITÁCORA DE * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL
MANTENIMIENTO VEHÍCULO CHEVROLET 3 TONELADAS DE
FECHA 16 DE JUNIO DEL 2023,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y
AUTORIZADA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS
DIARIO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE BIENES
MATERIALES Y/O SERVICIO, DE FECHA 16
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE OCTUBRE DEL 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE
1 15788 RETEN DE PIÑON, 1 BOMBA DE A:
CLUTH, 1 FILTRO DE ACEITE GP1, 1 GP149 LAS REFACCIONES
FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1
TRANSFERENCIA BANCARIA 435E9A9B-9EE6- 7,125.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
REFERENCIA NÚMERO: 4DEA-BD92- M7228Z BALATA DELANTERA, 2 A200X
007355 16/10/2023 7,125.00 002531 16/10/2023 7,125.00 16/10/2023 7,125.00 16/10/2023 3FE521B4BFBB DIANA PILAR ORTIZ CRUZETA, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 2 MATERIALES FOTOGRÁFICO DE LAS REFACCIONES QUE 7,125.00 0.00
992023101608370700C942 DE LA ROSA KIT DE FRENO. 7,125.00
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
SE LE SUMINISTRARON AL VEHÍCULO,
FINAL DE LAS REFACCIONES FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
2. NO PRESENTÓ BITÁCORA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET 3 TONELADAS DE
FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y
AUTORIZADA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS
DIARIO
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