Page 48 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NUMERO: 18- COMPROBANTE
00024539-8

FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS

DOCUMENTACIÓN MATERIALES

JUSTIFICATIVA DEL GASTO *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE

RELATIVA A: RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA BANCARIA 6A0A2320-2DCD- ALEJANDRO 71 TTUBOS DE 2"HIDRAILICO *LA CONSTANCIA DE SERVICIO, DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023
REFERENCIA NÚMERO: 47FA-AA67- DIAZ 20,000.00 ANYER Y 1 LITRO DE
000708 09/03/2023 20,000.00 000226 09/03/2023 20,000.00 (RAMO 28) - 09/03/2023 32,100.00 30/03/2023 65D3F1B57B25 20,000.00 RECEPCIÓN DE LOS EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 20,000.00 0.00
992023030917354750Y225 CARBAJAL PEGAMENTO PARA PVC.
RECURSOS FEDERALES MATERIALES MATERIALES

*LA EVIDENCIA DEL DESTINO *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE

FINAL DE LOS MATERIALES FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,

FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
2. EL PAGO INCLUYE OTROS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO
GASTOS.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS

1. NO PRESENTÓ LA MATERIALES

1 VALVULA DE 8" C/SELLO DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
BRONCE, 20 TORNILLOS DE
TRANSFERENCIA BANCARIA: 4" X 3/4 C/TUERCAS Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O
CLAVE DE RASTREO: 21,542.00 RONDANAS, 4 KILOS DE
PARTICIPACIONES F5097392-7D4C- ALEJANDRO MECATE DE 1", 4 EMPAQUE RELATIVA A: SERVICIO, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2023
20230711400140BET000045730 40A0-B3E0- DIAZ DE HULE DE 8" Y 2 MTRS DE
004179 11/07/2023 21,542.00 001456 11/07/2023 21,542.00 (RAMO 28) - 11/07/2023 4240 21,542.00 31/07/2023 JERGA. 21,542.00 *LA CONSTANCIA DE EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 21,542.00 0.00
92C9C0BD2D18 CARBAJAL
RECURSOS FEDERALES RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

MATERIALES *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE

*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,

FINAL DE LOS MATERIALES FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA

ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO

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