Page 60 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO DE: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. CUENTA NÚMERO: 18- COMPROBANTE
00024539-8
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA *DOCUMENTO DENOMINADO
DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
JUSTIFICATIVA DEL BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,
GASTO RELATIVA A: DE RECEPCIÓN DE 30 METROS
PARTICIPACIONES B773D4EE-BD05- *LA AUTORIZACIÓN CÚBICOS DE GRAVA CON FECHA
4D45-8CF0-
8427 16/11/2023 30,000.00 002870 16/11/2023 30,000.00 (RAMO 28) - 16/11/2023 CARGO TRANSFERENCIA 30,000.00 23/11/2023 F1674FE69956 DANIEL DE JESÚS 30,000.00 30 UNIDAD GRAVA 30,000.00 CORRESPONDIENTE 20 DE OCTUBRE DEL 2023 30,000.00 0.00
ENLACE MATERIALES CORONEL CARBAJAL
RECURSOS FEDERALES *LA CONSTANCIA DE LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE
RECEPCIÓN LA AYUDA PROPORCIONADA
* LA EVIDENCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO
RECEPCIÓN DE LA AYUDA REPORTE FOTOGRÁFICO, FIRMADO
PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO, OFICIO DE
SOLICITUD DEL APOYO Y
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LA
SOLICITANTE
LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA *DOCUMENTO DENOMINADO
DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
JUSTIFICATIVA DEL BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,
GASTO RELATIVA A: DE RECEPCIÓN DE 69 BULTOS DE
PARTICIPACIONES BF5DDA7B-F50B- *LA AUTORIZACIÓN CEMENTO CON FECHA 20 DE
4A84-8073-
8430 16/11/2023 14,775.00 002871 16/11/2023 14,775.00 (RAMO 28) - 16/11/2023 CARGO TRANSFERENCIA 14,775.00 23/11/2023 DANIEL DE JESÚS 14,775.00 69 PIEZA CEMENTO 14,775.00 CORRESPONDIENTE OCTUBRE DEL 2023 14,775.00 0.00
ENLACE MATERIALES 807801DAB724 CORONEL CARBAJAL 3/4
RECURSOS FEDERALES *LA CONSTANCIA DE LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE
RECEPCIÓN LA AYUDA PROPORCIONADA
* LA EVIDENCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO
RECEPCIÓN DE LA AYUDA REPORTE FOTOGRÁFICO, FIRMADO
PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO, OFICIO DE
SOLICITUD DEL APOYO Y
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LA
SOLICITARE
