Page 59 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO DE: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. CUENTA NÚMERO: 18- COMPROBANTE
00024539-8
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA *DOCUMENTO DENOMINADO
DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
JUSTIFICATIVA DEL BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,
GASTO RELATIVA A: DE RECEPCIÓN DE 2000 UNIDADES
PARTICIPACIONES 4482C30A-6DDD- *LA AUTORIZACIÓN DE TABIQUE DE FECHA 20 DE
4320-85C5-
7967 15/11/2023 12,400.00 002725 15/11/2023 12,400.00 (RAMO 28) - 15/11/2023 CARGO TRANSFERENCIA 12,400.00 23/11/2023 49E053586132 DANIEL DE JESÚS 12,400.01 200 UNIDAD TABIQUE 12,400.00 CORRESPONDIENTE OCTUBRE DEL 2023 12,400.00 0.00
ENLACE MATERIALES CORONEL CARBAJAL
RECURSOS FEDERALES *LA CONSTANCIA DE LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE
RECEPCIÓN LA AYUDA PROPORCIONADA
* LA EVIDENCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO
RECEPCIÓN DE LA AYUDA REPORTE FOTOGRÁFICO, FIRMADO
PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO, OFICIO DE
SOLICITUD DEL APOYO Y
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LA
SOLICITANTE
LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA *DOCUMENTO DENOMINADO
DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
JUSTIFICATIVA DEL BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,
GASTO RELATIVA A: DE RECEPCIÓN DE 3000 UNIDADES
PARTICIPACIONES F151FBDE-A5F4- *LA AUTORIZACIÓN DE TABIQUE DE FECHA 20 DE
4BEF-BAB4-
8424 008424 18,600.00 002869 15/11/2023 18,600.00 (RAMO 28) - 15/11/2023 CARGO TRANSFERENCIA 18,600.00 23/11/2023 DANIEL DE JESÚS 18,600.01 3000 UNIDAD TABIQUE 18,600.00 CORRESPONDIENTE OCTUBRE DEL 2023 18,600.00 X
ENLACE MATERIALES 55F32C04E442 CORONEL CARBAJAL
RECURSOS FEDERALES *LA CONSTANCIA DE LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE
RECEPCIÓN LA AYUDA PROPORCIONADA
* LA EVIDENCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO
RECEPCIÓN DE LA AYUDA REPORTE FOTOGRÁFICO, FIRMADO
PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO, OFICIO DE
SOLICITUD DEL APOYO Y
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LA
SOLICITANTE
2/4
