Page 12 - Santiago Juxtlahuaca

PÓLIZA DE DIARIO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA
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PÓLIZA DE EGRESO BANCO La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
FECHA IMPORTE antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE
000304 $0.00 Presentó copias certificadas correspondiente a este resultado; relativo a Comprobante
000930 23/02/2023 102,515.00 23/02/2023 102,515.00 Fiscal Digital por Internet; oficio número 07 de fecha 09 de febrero de 2023, suscrito por el
TOTAL $102,515.00 $102,515.00 Director de Servicios Municipales, dirigido al Presidente Municipal, mediante el cual solicita
la compra de equipo completo para cada uno de los empleados encargados de la
Continua cuadro a la derecha... recolección de basura; oficio número 12 de fecha 08 de febrero de 2023, suscrito por el
Agente Municipal de Santos Reyes Zochiquilazala, dirigido al Presidente Municipal, mediante
COMPROBANTE el cual solicita apoyo para adquirir sudaderas bordadas con logotipo, gorras viseras de color
azul y pantalón táctico de color azul, para lo policías municipales de la comunidad;
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO solicitudes de autorización de fechas 09 y 10 de febrero de 2023, suscrito por el Tesorero
Municipal, dirigido al Presidente Municipal, mediante el cual solicita la autorización del pago
878241F7-2C7D- 22 PIEZAS CAMISOLA GABARDINA y la compra de los uniformes; acuses de recibo de fecha 15 de febrero de 2023, mediante el
4F24-A88F- cual se realiza la entrega de los uniformes con firma del Director de Servicios Municipales y
14/02/2023 DISTRIBUIDORA SAGRARIO 14,372.40 ALGODÓN ML MED; 18 PIEZAS CAMISOLA Agentes Municipal: Identificación oficial del Agente Municipal y estado de cuenta bancario.
63B9A799DA2D S.A DE C.V GABARDINA ALGODÓN ML GRA; 2 PIEZAS
CAMISOLA GABARDINA ALGODÓN ML EXT
FD667AC3-3DFF- DISTRIBUIDORA SAGRARIO 35 PIEZAS GAFAS PROTECCION BLANCAS;
S.A DE C.V 40 PIEZAS GUANTES DE CARNAZA REF A125
14/02/2023 40FD-8119- 14,471.00
DISTRIBUIDORA SAGRARIO
A1865CD0BC68 S.A DE C.V
78BB18A1-65D5- 11 PIEZAS PANTALON MEZCLILLA ALGODÓN
4A76-8AA1-
14/02/2023 14,680.96 IND T34; 14 PIEZAS PANTALON MEZCLILLA
2AC9AB79403A ALGODÓN IND T36; 3 PIEZAS PANTALON
MEZCLILLA ALGODÓN IND T38
14/02/2023 02F749AB-B618- DISTRIBUIDORA SAGRARIO 36 PIEZAS SUDADERA LOGOTIPO AGENCIA
45A6-984F- S.A DE C.V 14,850.32 MUNICIPAL; 2 PIEZAS GORRA VICERA AZUL
2638006EA24B DISTRIBUIDORA SAGRARIO AGENCIA MUNICIPAL
S.A DE C.V
63D6B687-A506- 26 PIEZAS SUDADERA LOGOTIPO AGENCIA
14,989.52 MUNICIPAL; 58 PIEZAS GORRA VICERA AZUL
14/02/2023 4C1D-9019- Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
AGENCIA MUNICIPAL suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
2743352D1BE2 como solventado el resultado AF-13.
4124B37B-08AA- 2 PIEZAS GORRA VICERA AZUL AGENCIA
4EA1-8A63-
14/02/2023 DISTRIBUIDORA SAGRARIO 14,940.80 MUNICIPAL; 25 PIEZAS CAMISOLA AZUL
9DA28316BD0D S.A DE C.V MARINO C/BORDADO POLICIA; 25 PIEZAS
PANTALON TACTICO AZUL MARINO
$88,305.00 El siguiente resultado AF-14 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación:
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 34, 42, 43,
67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 186 párrafo tercero del (…) CON OBSERVACIÓN
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“RESULTADO: AF-14
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve:
De la revisión a la sub-subcuenta 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, se
Pliego de Observaciones. De la revisión a la sub-subcuenta 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES, se constató
que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $132,769.56 (Ciento treinta
2023- OA/CPM/126/2024-PO-08 y dos mil setecientos sesenta y nueve pesos 56/100 M.N.), observándose la cantidad de $68,769.56
(Sesenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 56/100 M.N.), debido a que los registros contables
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto como es
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $102,515.00 (Ciento dos mil la solicitud que especifique la necesidad de la adquisición, la autorización correspondiente, la
quinientos quince pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.” constancia de recepción de los artículos adquiridos y la evidencia del uso y destino del recurso.
Asimismo, se detectó que no acredita el pago realizado debido a que no presentó el estado de cuenta
(…) bancario, como se detalla en el siguiente cuadro: