Page 30 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 04 DE FEBRERO
DE 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
2 CJ HUEVO C/12 CASILLEROS, 5 CJ PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA REALIZAR LAS
ACEITE 1-2-3 12/1L, 6 PZ AZUCAR ZULKA
10/1 KG, 6 PQT ARROZ ITALRIZO 10/1 KG, DIFERENTES LABORES DE TRABAJO DEL ÁREA DE COMEDOR
14,508.00 6 PQT FRIJOL NEGRO NOR-VER
3DFD2B6B-DF6F- 10/900G, 5 CJ ATUN EL DORADO AGUA COMUNITARIO DEL AYUNTAMIENTO.
4BFB-BF86- 24/130G, 5 CJ GALLETA SURTIDO RICO
08/02/2023 ABAJUX S.A. DE 12/436G, 3 0PZ SAL LA FINA 18/1KG *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE
517EFC358224 C.V.
FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
1. NO PRESENTA
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL
DOCUMENTACIÓN EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.
BANCO RELATIVA A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
NACIONAL DE
06/02/2023 MÉXICO, S.A., *REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE
NÚMERO DE
000483 06/02/2023 000158 06/02/2023 69,660.00 CUENTA 4982463 LA NECESIDAD DE LA
6 PZ AZUCAR PIONERA 1 KG, 4 PZ TE DE ADQUISICIÓN.
MANZANILLA MC, 0.5 CJ CONVERMEX
VASO #110 40/25 PZ, 2 CJ MARIAS *AUTORIZACIÓN PARA LA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 03 DE FEBRERO
GAMESA 20/170 G, 4 PZ NESCAFE
SOLUBLE 350 GR, 5 PZ COFFE MATE 640 ADQUISICIÓN. DE 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,
GR, 3 PZ SERVILLETA MAXIMA 500 PZ, 3
PQT HIG PETALO ULTRA RESIST *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
10,297.00 10/300HJS, 8 PQT HIG.PREMIER MEGA
ROLL 12/400 HD, 2 PZ DETERGENTE *EVIDENCIA SUFICIENTE DEL PRODUCTOS, PARA REALIZAS LAS DIFERENTES LABORES DE
ROMA 10 KG, 1 PQ LIMPIADOR PINOL
AROMAS 12/828 ML, 7 PZ GEL USO Y DESTINO DEL RECURSO. TRABAJO DEL ÁREA DE COMEDOR COMUNITARIO.
ANTIBACTERIAL, 5 PZ SULTAN ACIDO
179ce492-208b- ABAJUX S.A. DE MURIATICO 900ML, 3 PZ JABON *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 03 DE
449d-8e08- C.V. LIQ.BLUMEN, 2 PZ CLOROX MAX PUREZA
09/02/2023 3.75 LT FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
00c52c7a810d
DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023, EN EL CUAL
EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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