Page 54 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
NOMINA DICIEMBRE EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 11,645.01 0.00 645.01 11,000.00
RECURSOS FEDERALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 4,000.00
004900 29/12/2023 11,645.01 002071 29/12/2023 487,559.23 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 11,645.01 0.00 11,645.01
62,001.00 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
NOMINA DICIEMBRE HORAS EXTRAS 4,000.00 0.00 0.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA 0.00 67,231.15
67,231.15 0.00 5,230.15 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL 0.00 26,628.84
004907 29/12/2023 67,231.15 002073 29/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) BB5FB8AA-A899-4734- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 26,628.84 0.00 1,628.84 67,231.15 MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
31/12/2023 62,001.00 ADFE-DACE2F3556D0 PÚBLICA 25,000.00 JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
PERSONAL. GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
- RECURSOS FEDERALES
1,936.00 26,628.84
005007 31/12/2023 26,628.84 002099 152,104.60 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
RECURSOS FEDERALES GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
005022 31/12/2023 1,936.00 002105 31/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) PAGO DE NÓMINA AL POLICÍA C. JUAN CARLOS MARTÍNEZ 1,936.00 0.00 0.00 0.00 1,936.00
1,936.00 DÍAZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1,936.00 PERSONAL.
MES DE ENERO, EFECTIVAMENTE COBRADO EN EL MES DE
- RECURSOS FEDERALES ABRIL (PAGADO EN EFECTIVO FONDO IV).

TOTAL $4,105,197.33 $8,221,271.42 $5,351,864.98 $0.00 $419,297.96 $4,927,567.02 $4,105,197.33 $62,595.90 $4,042,601.43
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

7/7