Page 59 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

04/10/2023 34787a7a-23a6-42c5-b21a- ESTACION DE SERVICIO SAN 1,239.41 53 LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1207875 MAGNA
0f9eb7c18d59 DIONISIO

07/10/2023 4f838781-8ee7-426f-9b34- ERIKA DOROTEO ORTIZ 1,250.14 54 LITROS PL/4575/EXP/ES/2015-190480 MAGNA
a66268cc633e

08/10/2023 690dec42-fbcc-4cc5-850a- ESTACION DE SERVICIO SAN 1,200.08 52 LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1210481
8751a652bc70 DINISIO

003736 31/10/2023 26,856.79 001647 31/10/2023 135,973.17 PARTICIPACIONES (RAMO 13/10/2023 34ee66d5-aa2d-4704-8037- ESTACION DE SERVICIO SAN 1,200.08 52 LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1215444 MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
31/10/2023 28) - RECURSOS FEDERALES 239e6692867e DIONISIO 1,200.08 52 LITROS PL/4575/EXP/ES/2015-247800 MAGNA RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
5,000.00 202 LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1220837 DIÉSEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA
31/10/2023 17/10/2023 646cd07d-0b60-452a-807a- ERIKA DOROTEO ORTIZ 1,225.63 53 LITROS PL/4575/EXP/ES/2015-280760 MAGNA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI EN TERMINACIÓN NO. 530A80, C581C7, 93E9CD,
06/11/2023 fdeb849bcc93 EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO NO 2C513F, 14AD77, F54452, 58F480, 6EDC01, 0A5E45, 6AE87B, FDF1F9, B4C51B EN CANTIDAD DE
21/11/2023 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS 26,856.79
20/10/2023 2dd86059-fb62-48c0-ba40- ESTACION DE SERVICIO SAN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD $11,161.46; REQUISICIONES DE MATERIAL; AUTORIZACIONES DE MATERIAL; EVIDENCIA 26,856.79 0.00
f7fbabdefca2 DIONISIO DE $11,161.46. FOTOGRÁFICA; BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
0.00 68,863.68
23/10/2023 c2d80e19-f3c7-41e0-b027- ERIKA DOROTEO ORTIZ PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; REQUISICIONES DE MATERIAL; AUTORIZACIONES DE GASTOS; 40,000.00 0.00
63c541af1a21 68,863.68 CFDI NO. 0C2789, A5146E, 0EF656, 576324, 5E2C4E, E4EF1D, 4EB127 EN CANTIDAD DE $4,810.47,
0.00 68,487.69
25/10/2023 e95d597f-7739-49c4-82cf- ESTACION DE SERVICIO SAN 919.60 4O LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1224283 MAGNA SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
f6374485a6d5 DIONISIO
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIOS DE SOLICITUD Y
003736 31/10/2023 001647 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 27/10/2023 dece5207-ff58-4458-996c- ESTACION DE SERVICIO SAN 1,300.10 52 LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1226308 PREMIUM 40,000.00
RECURSOS FEDERALES baf8e2767587 DIONISIO
AUTORIZACIÓN; ACTA EXTRAORDINARIA DE SESIÓN DE CABILDO.
31/10/2023 23df1c2e-58ac-4b41-a157- ESTACION DE SERVICIO SAN 1,160.21 50 LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1230753 MAGNA REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE MATERIAL; CFDI EN TERMINACIÓN NO. 5D34BF,
119e2148b54d DIONISIO 30.44 LITROS MAGNA PL/9630/EXP/ES/2015-1223811; FCFC50, 2729A1, A24CF2, 6B2088, 807D56, 6C92E9, 03DE8A, AF63E0, DC27DE, BD5B56, A65F34,
31/10/2023 68,487.69
6292edb7-fc63-44df-9547- ESTACION DE SERVICIO SAN 10,690.00 3C95F8, C26B2F, D01BCD EN CANTIDAD DE $68,487.69; COPIA DE LOS TICKETS DE COMPRA, SIN
31/10/2023 87acda8c1e4c DIONISIO 404.61 LITROS DIESEL PL/9630/EXP/ES/2015-1224520 EMBARGO, NO PRESENTÓ BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
10 LITROS MAGNA PL/9630/EXP/ES/2015-1207309;
0fbeb0c9-f14f-4783-ba9e- ESTACION DE SERVICIO SAN
2c8ea73516ba DIONISIO 10,219.90
404.61 LITROS DIESEL PL/9630/EXP/ES/2015-1207112

31/10/2023 1c5c0bd2-bd5f-4d1f-adb5- ESTACION DE SERVICIO SAN 38,138.14 PAGO
176e4c3950d5 DIONISIO
NO PRESENTA LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
e552c850-aaeb-4767-b193- ESTACION DE SERVICIO SAN
31/10/2023 25484884fdb6 DIONISIO 1,000.00 40.50 LITROS DIESEL PL/9630/EXP/ES/2015-1226772 RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN

PARTICIPACIONES (RAMO 28/10/2023 aaed1a86-f2e5-41c2-8381- ERIKA DOROTEO ORTIZ 33.95 LITROS PREMIUM FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA
409,437.57 23/10/2023 af8e24669454 850.11 PL/4575/EXP/ES/2015- PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO
003746 31/10/2023 68,863.68 001650 ESTACION DE SERVICIO SAN
28) - RECURSOS FEDERALES 377c4f30-7658-41e0-85a3- DIONISIO 283990 EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO NO
c137d8557ee3
ERIKA DOROTEO ORTIZ 574.75 25 LITROS MAGNA PL/9630/EXP/ES/2015-1221369 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS
73a5e3cb-639c-4207-bfc8- COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD
876eac1f556b GASOLINERA VICTOR R. OLIVERA
23/10/2023 ESTACION DE SERVICIO SAN 230.20 10 LITROS MAGNA PL/4575/EXP/ES/2015-278250 DE $1,850.11
AD9F590F-1A2A-4634-937A- DIONISIO
23/10/2023 2CC2624EB127 ERIKA DOROTEO ORTIZ 500.00 21.74 LITROS MAGNA PL/3823/EXP/ES/2015-618175

23/10/2023 3e0e6c72-ef59-40e7-8d39- 1,000.00 40.17 LITROS PREMIUM PL/9630/EXP/ES/2015-1221654
3df53c9c1076
12/10/2023 3,810.47 50.62 LITROS PREMIUM PL/4575/EXP/ES/2015-20988
274f4632-5b8e-43a4-8f36-
2558ef5e2c4e

003813 06/11/2023 40,000.00 001672 PARTICIPACIONES (RAMO 30/11/2023 E1E8D21A-47D2-4EF1-B4BE- GASOLINERA VICTOR R. OLIVERA 40,000.00 ANTICIPO POR LA VENTA DE COMBUSTIBLE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS 3
40,000.00 C1C5425B2B45 SA DE CV COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO.

28) - RECURSOS FEDERALES NO PRESENTA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES
004041 18/11/2023 68,487.69 001766 PARTICIPACIONES (RAMO 18/11/2023 FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y AL CONSUMO DE
376,246.51 COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
28) - RECURSOS FEDERALES SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL
MUNICIPIO.

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