Page 58 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
02/08/2023 918ad233-adab-4643-b91d- ESTACION DE SERVICIO SAN 2,200.07 90.57 LITROS DIESEL PL/9630/ESP/ES/2015-1156493
c07b38157e84 DIONISIO
31/08/2023 2,000.00 79.80 LITROS DIESEL PL/4575/ESP/ES/2015-18895
73988973-4856-439b-a323- ERIKA DOROTEO ORTIZ
31/08/2023 55e3d5967936 230.53 LITROS MAGNA PL/9630/ESP/ES/2015-
ESTACION DE SERVICIO SAN 5,300.00
31/08/2024 359dbd08-3c92-4a32-b7fe- DIONISIO
66dc412e5c55 1170535
002980 31/08/2023 84,994.58 001340 31/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 31/08/2023 ESTACION DE SERVICIO SAN PÓLIZA DE DIARIO; COPIA DE LOS TICKETS DE COMPRA; CFDI EN TERMINACIÓN NO. 5304B6, 0.00 84,994.58
427,340.66 31/08/2023 e4c17007-bb64-4f34-b78b- DIONISIO 5,287.70 230 LITROS MAGNA PL/9630/ESP/ES/2015-1165314 NO PRESENTA LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 157E84, 7CFE8C, 5098EA, 264B2E, D302E5, 7D77EB, F72B23, 2DC539, 4734F2, 43BFAE, A850AF,
da8470fa1007 RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN 84,994.58 81A9C3, A0264D, 1EFEDA, F31D39, 5A55C9, E91768, C73500, 739889, 2E5C55, E4C170, B37CA1,
28) - RECURSOS FEDERALES ESTACION DE SERVICIO SAN D323FB, 7D7B55, 967936 EN CANTIDAD DE $82,482.39; AUTORIZACIONES DE GASTOS;
b37ca011-6c82-41f2-b2ac- DIONISIO 5,000.00 202.51 LITROS DIESSEL PL/9630/ESP/ES/2015-1162827 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA REQUSICIONES DE MATERIAL; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
9a654d5c32a9 PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO
31/08/2023 ESTACION DE SERVICIO SAN EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. ASIMISMO NO
1b4715ab-a060-46a3-92aa- DIONISIO
05/09/2023 c2d2edd323fb 4,800.00 208.78 LITROS MAGNA PL/9630/ESP/ES/2015-1161419 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS
ESTACION DE SERVICIO SAN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD
29/08/2023 c3db9fde-02bd-4415-ac52- DIONISIO
047c907d7b55 2,300.10 93.15 LITROS DIESEL PL/9630/ESP/ES/2015-1179343 DE $8,812.29 PESOS
29/08/2023 ESTACION DE SERVICIO SAN
5EB2B3C6-ACED-4550-A479- DIONISIO 40,095.05 93.23 LITROS DIESEL PL/9630/ESP/ES/2015-1179345
B54AAC5304B6
ESTACION DE SERVICIO SAN 115.19 4.62 LITROS PREMIUM PL/9630/ESP/ES/2015-1177498
f6af43d8-5350-4546-80b2- DIONISIO
3b01a4f31d39 1,000.00 43.49 LITROS MAGNA PL/9630/ESP/ES/2015-1172926
ESTACION DE SERVICIO SAN
60c20335-fe4f-492e-a302- DIONISIO
762c5c5a55c9
002985 31/08/2023 97,737.45 001341 31/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; CFDI EN 36,817.85 60,919.60
180,718.94 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES TERMINACIÓN NO. 3FC87B, C78844, 452580, 941036, BADDF1, 681372, CBAF0A, 9093CE, 375EF2,
FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y AL CONSUMO DE 752E97, 7EE3F3, B5E025, E44A35, BA424B, 348C95, 42A2C6, B8D456, D64C16, 7B717D, CD135D,
28) - RECURSOS FEDERALES COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL 97,737.45 491F8F, 9C36F9, 6703D9, 34EB4D, 38E575, 005545, 00AE0A, 863C14, BA0745, A15621, 33E2AA,
MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO BAF2C, 95FC25, E117B4, A08953, 7906B9, E9376D, 1B7699, 5E7CCB, 545F15 EN CANTIDAD DE
SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL $97,737.45; REQUISICIONES DE MATERIAL; AUTORIZACIONES DE GASTOS; EVIDENCIA
MUNICIPIO. FOTOGRÁFICA; BITACORAS DE COMBUSTIBLE, NO RESPALDAN EL TOTAL DEL GASTO.
07/08/2023 d2fa9d13-4b94-40c9-80bf- ESTACION DE SERVICIO SAN 56.75 LITROS PREMIUM PL/9630/ESP/ES/2015-
17503e046bb0 DIONISIO 1,390.05
19/08/2023
2beaceca-29d1-4f2d-b7e6- ERIKA DOROTEO ORTIZ 1156660
25/08/2023 f58ec6a5a081
ESTACION DE SERVICIO SAN 1,340.01 53.30 LITROS PREMIUM PL/4575/ESP/ES/2015-9071
19/08/2023 3bb6b556-3f4c-445a-985e- DIONISIO
2b8cbfc34ae4 2,600.08 105.30 LITROS DIESEL PL/9630/ESP/ES/2015-1171162
003001 31/08/2023 26,353.15 001346 31/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 25/08/2023 ESTACION DE SERVICIO SAN NO PRESENTA LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO, POLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; AUTORIZACIONES DE GASTOS; OFICIOS DE REQUERIMIENTO; 0.00 26,353.15
55,828.15 b05b6f4f-28ac-4ed3-9834- DIONISIO 26,353.15 CFDI CON TERMINACIÓN 4DBED8C4F9, EN CANTIDAD DE $2,600.00, SIN EMBARGO, NO
9238afdfb649 2,600.03 105.30 LITROS DIESEL PL/9630/ESP/ES/2015-1169481 RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
28) - RECURSOS FEDERALES ESTACION DE SERVICIO SAN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PRESENTÓ BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
30cdfbb8-26cf-463d-9d6e- DIONISIO PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO
25/08/2023 97d354fd1212
ESTACION DE SERVICIO SAN 2,600.00 105.30 LITROS DIESEL PL/9630/ESP/ES/2015-1173666
30/08/2023 7820320b-a58f-426c-945f- DIONISIO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO NO
dae8f5033518 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS
30/08/2023 ESTACION DE SERVICIO SAN
6fd35128-9dd2-4fda-a4b2- DIONISIO 2,600.01 105.30 LITROS DIESEL PL/9630/ESP/ES/2015-1171946 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD
31/08/2023 5f375e8ce4ca DE $2,600.00.
ESTACION DE SERVICIO SAN
b81ae7d0-3424-4e4c-a065- DIONISIO 2,600.01 105.30 LITROS DIESEL PL/9630/ESP/ES/2015-1174889
d085b2a6c123
ESTACION DE SERVICIO SAN 1,270.01 51.02 LITROS PREMIUM PL/9630/ESP/ES/2015-1174595
25354af0-1c01-47ea-87fb- DIONISIO
4dbed8c4f6f9 6,752.95 105.30 LITROS DIESEL PL/9630/ESP/ES/2015-1179166
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