Page 60 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
05/11/2023 9ed0a4ed-a7bc-430b-be3f- ESTACION DE SERVICIO SAN PAGO POR PL/9630/EXP/ES/2015-1234176 PREMIUM
10/11/2023 075714788e04 DIONISIO 1,335.05
10/11/2023
11/11/2023 72ea14ed-25b9-4186-bbcb- ERIKA DOROTEO ORTIZ 53 LITROS
7732471fac07 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA
ESTACION DE SERVICIO SAN 1,300.01
999ea3be-0235-440e-bcc8- DIONISIO PL/4575/EXP/ES/2015-393330
e4f915236e7f PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA 52
ESTACION DE SERVICIO SAN 1,200.08
97e889b2-dbea-488c-a028- DIONISIO LITROS PL/9630/EXP/ES/2015.1238533
ce9fad787204 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 202
ESTACION DE SERVICIO SAN 5,000.00
5c45db05-d5bf-418c-b311- DIONISIO LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1239305
4d3074143ed1
14/11/2023 ERIKA DOROTEO ORTIZ 1,400.01 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM NO PRESENTA DOCUMENTO DE CONTROL AL CONSUMO DE
16/11/2023 c5295c63-b3d9-480d-b385-
PARTICIPACIONES (RAMO d94b6e672e88 ESTACION DE SERVICIO SAN 56 LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1241347 COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI; REQUISICION DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS;
159,315.43 DIONISIO 41,799.88
004068 23/11/2023 41,799.88 001778 23/11/2023 d0501492-a0c4-41e5-b5a8- MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO 41,799.88 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES 89e56f2d0f28 ESTACION DE SERVICIO SAN EVIDENCIA FOTOGRAFICA; BITACORAS DE COMBUSTIBLE. 0.00 54,137.63
DIONISIO 1,280.00 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA 55 SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL 28,868.29
60f3217b-a942-4085-ba14- POLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; REQUISICIONES DE MATERIAL; AUTORIZACIONES DE GASTOS; 28,038.10
f2e6675587fa ERIKA DOROTEO ORTIZ LITROS PL/4575/EXP/ES/2015-430690 MUNICIPIO. CFDI EN TERMINACIÓN NO. 08725C, 40306F, 02EEA1, 519763, E519D6, 5CCA08, 4DA154, 820823,
b02a21, 632DD2, 8CEFC0, 09DB92, AAF81D, C58965, 467A52, 48557C, EN CANTIDAD DE
17/11/2023 ca879053-dc7c-4499-a30e- ESTACION DE SERVICIO SAN 5,000.00 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 202 54,137.63
a060d78154ef DIONISIO $51,320.67; RECIBO DE EGRESOS POR $52.00; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1243749 BENEFICIARIO; NOTA EMISORA; COPIA DE LOS TICKETS DE COMPRA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
978fa53e-2e38-48f3-9d20- BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
25/11/2023 d4b2feafe4b2 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 202
5,000.00 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI; REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS;
56,906.39
LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1248479
EVIDENCIA FOTOGRAFICA; BITACORAS DE COMBUSTIBLE, NO RESPALDAN EL TOTAL DEL GASTO.
30/11/2023 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM
1,410.05
56 LITROS PL/4575/EXP/ES/2015-509620
30/11/2023 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 202
18,874.68
LITROS PL/9630/EXP/ES/2015-1253545
004900 29/12/2023 54,137.63 002071 29/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTA LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
487,559.23 RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA
28) - RECURSOS FEDERALES PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO
EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO NO
PRESENTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO EN
RELACIÓN A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET QUE AMPAREN EL TOTAL DE LA POLIZA .
02/12/2023 e992a66a-3a4c-474a-a3a2- ESTACION DE SERVICIO SAN PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA
04/12/2023 1d451ec1d806 DIONISIO 28,775.47
04/12/2023
06/12/2023 9b344269-a230-4605-bae0- ESTACION DE SERVICIO SAN 61 LITROS
08/12/2023 b93ac9aaa16c DIONISIO
15/12/2023 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
19/12/2023 114114f4-2143-480d-bed7- ESTACION DE SERVICIO SAN 5,000.00
28/12/2023 779eb9025234 DIONISIO
31/12/2023 202 LITROS
aae2222dd-9dad-4efd-9a3f- ESTACION DE SERVICIO SAN
0b81725bbc1f DIONISIO PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
4,500.02
ea884c95-cb3b-41b0-b107- ESTACION DE SERVICIO SAN
0def26aca068 DIONISIO 182 LITROS
3b86cb8c-9592-445c-b779- ESTACION DE SERVICIO SAN PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA
1297461193b5 DIONISIO 1,300.13
944e806f-714b-4ca4-b219- ESTACION DE SERVICIO SAN 56 LITROS
ob4d8cb0d857 DIONISIO
1,350.05 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM NO PRESENTA DOCUMENTO DE CONTROL AL CONSUMO DE
f1d8a60f-8b6d-4f0c-af89- ESTACION DE SERVICIO SAN
PARTICIPACIONES (RAMO a28cc30b74c3 DIONISIO 54 LITROS COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
553,164.78
004987 31/12/2023 56,906.39 002092 31/12/2023 4e97a50a-8ffb-495e-940f- ESTACION DE SERVICIO SAN PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
28) - RECURSOS FEDERALES 1e90147dcc33 DIONISIO
1,400.06 SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL
56 LITROS
MUNICIPIO.
PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
5,326.50
215 LITROS
PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
5,511.72
223 LITROS
PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM
1,742.44
70 LITROS
31/12/2023 d046d0ec-a9df-4923-9fa6- ESTACION DE SERVICIO SAN PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA
5fae45168e74 DIONISIO 2,000.00
86.99 LITROS
4/5
