Page 63 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES (RAMO 33 1 H87 BOTE DE GRASA, 2 H87 JUNTA LADO RUEDA, 2 H87 PIEZA CUBRE PÓLIZA DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; ORDEN DE
60,115.00 FONDO IV) - RECURSOS PAGO; DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR; AUTORIZACIÓN
003366 25/09/2023 54,465.00 001493 25/09/2023 6b16758a-ecf0-4cf6-a26b- POLVO LADO RUEDA, 1 H87 PIEZA BUJE DE HORQUILLA INFERIOR 54,465.00 DE GASTO; CONTROL DE MANTENIMIENTO; SIN EMBARGO, NO
FEDERALES 25/09/2023 3e26d210e8db ISAURO ZURITA JARQUIN 60,115.00 PRESENTÓ LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE 54,465.00
GRANDE, 1 H87 PIEZA BUJE DE HORQUILLA INFERIOR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.

CHICO..... RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI; UNA COTIZACIÓN;
ACTAS DE ACUERDOS MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA REPARACIÓN; REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE
89,312.00
EVIDENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DOCUMENTO GASTOS; BITACORA DE MANTENIMIENTO; SIN EMBARGO, NO 0.00
PRESENTÓ LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE
31/10/2023 41512ca4-e991-4df7-a88a- ISAURO ZURITA JARQUIN 82,045.00 ACUMULADOR LTH, BOMBA DE GASOLINA, BOMBA DE ACEITE, ANILLOS DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
14/10/2023 dfa0b82e0cdc
PARTICIPACIONES (RAMO DE MOTOR, FILTRO DE AIRE REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS

003746 31/10/2023 89,312.00 001650 31/10/2023 409,437.57 28) - RECURSOS PROPIEDAD O BAJO RESGUARDO DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN 89,312.00

FEDERALES 8f468202-3213-4128-b92f- LA PLANTILLA VEHICULAR
a89f3e9c76ce
ISAURO ZURITA JARQUIN LIQUIDO PARA FRENOS, HORQUILLA INFERIOR, 2 AMORTIGUADORES
18,840.00

DELANTEROS, TORNILLO ESTABILIZADOR

PAGO DE FACTURA AL PROVEEDOR ALTERNATIVA COMERCIAL INTRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRETA DE HIPER LEDS RELATIVA A LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, CUADRO COMPARATIVO, PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN
DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; SIN EMBARGO, NO
APORTACIONES (RAMO 33 38ec48c6-5a66-49b0-8978- ALTERNATIVA COMERCIAL ROJO/AZÚL CON LUCES, BOCINA Y SIRENA, SUMINISTRO Y 3 COTIZACIONES Y DOCUMENTO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO 50,576.00 PRESENTÓ UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
50,576.00 FONDO IV) - RECURSOS ad3c3e5c888d INTRA COMPARATIVO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, Y DOCUMENTO DE
004325 05/12/2023 50,576.00 001877 05/12/2023 05/12/2023 50,576.00 DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS CONTROL DE MANTENIMIENTO 0.00 50,576.00
FEDERALES
COLOCACIÓN DE PARABRISAS, EQUERIDA POR EL AGENTE DE POLICÍA FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD O BAJO PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; CFDI TERMINACIÓN
B808BB, B77574, 300BFA, 9CBA8C EN CANTIDAD DE
RANCHO SAN FELIPE E A CUENTA DEL IMPORTE ASIGNADOS PARA SUS RESGUARDO DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA $35,155.03; AUTORIZACIONES DE GASTOS; REQUISICIONES DE
35,155.03 MATERIAL; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; SIN EMBARGO, NO
GASTOS DEL FONDO IV (PAGADO CON TRANSFERENCIA FONDO IV). VEHICULAR PRESENTÓ UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y DOCUMENTO DE CONTROL DE
GASTOS EFECTUADOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE RANCHO SAN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO MANTENIMIENTO

23/12/2023 1D8CEF1D-F6C7-4CC8-AB93- LUIS REY MENDOZA 23,750.02 FELIPE EN EL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, EVIDENCIA DE USO Y PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; AUTORIZACIONES DE
27/12/2023 91837EB808BB MADRIGAL GASTOS; OFICIOS DE REQUERIMIENTO; CFDI; EVIDENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO OFICINA, EQUIPOS MENORES DE OFICINA, TINTAS, MAT. DE LIMPIEZA, DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, 3 COTIZACIONES, 44,260.52
28) - RECURSOS AFE2008D-2F90-42FE-B95F- JUDITH GOMEZ CRUZ FOTOGRÁFICA; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ DOCUMENTO DE
004987 31/12/2023 35,155.03 002092 31/12/2023 553,164.78 FEDERALES 9D076E9CBA8C ALIMENTOS, MAT. ELECTRICO, MAT. DE PINTURA, COMBUSTIBLES, CUADRO COMPARATIVO Y DOCUMENTO DE CONTROL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO 0.00 35,155.03

REFACCIONES, MTTO DE EQ. DE TRANSPORTE ENTRE OTROS MISMOS MANTENIMIENTO DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES Y $273,768.55

ASIGNADO PARA ACCESORIOS FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD O
11,405.01 QUE FUERON PAGADOS CON EL MONTO SUS
BAJO RESGUARDO DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL RAMO 28.
VEHICULAR

16/12/2023 ff726696-9662-4119-923f-171a92de06d0 ISAURO ZURITA JARQUIN PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, ACEITE, SILICON, RETEN,
14,659.00 ALINEACIÓN, BUJE DE MUELLE, AMORTIGUADOR DELANTERO, BRAZO

AUXILIAR, TORNILLO ESTABILIZADOR, VARILLA CENTRAL.

12/12/2023 ce1a0519-3663-4c1a-a818- ISAURO ZURITA JARQUIN 2,630.00 PAGO POR LA COMPRA DE BALATAS, DELANTERAS, TRASERAS, BUJE DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
0d96b280ad0b ISAURO ZURITA JARQUIN MUELLE Y MANO DE OBRA
RELATIVA A LA EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS
7b940636-e970-4e39-84d4- ISAURO ZURITA JARQUIN
PARTICIPACIONES (RAMO 22/12/2023 7ed64c2e56dc 12,140.00 PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LLSNTS Y ADQUIRIDOS Y DOCUMENTO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO
22/12/2023 ISAURO ZURITA JARQUIN
005014 31/12/2023 44,260.52 002102 31/12/2023 141,231.00 28) - RECURSOS f37ae04b-c99b-48c3-85d0- ANTONIA CARREÑO ALINEACIÓN,. DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS 0.00 44,260.52
147fc27b1465 SANCHEZ
FEDERALES PAGO POR LA COMPRA DE LLANTA, ALINEACION, ACEITE, FILTRO DE FUERON UTILIZADOS EN VEHÍCULOS PROPIEDAD O BAJO
c7afcbc1-2f00-42b3-9d39-
a17d351cebf3 11,658.00 ACEITE, BUJIA, LIQUIDO DDE BOYA, LIQUIDO ADITIVO, FILTRO DE AIRE Y RESGUARDO DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA

C384493F-C775-4D23-BA02- MANO DE OBRA VEHICULAR
E4AA43523070
12/12/2023 PAGO POR LA COMPRA DE BALATAS TRASERAS, BALATAS DELANTERAS
22/12/2023 1,864.00

Y MANO DE OBRA,

1,309.52 PAGO POR LA COMPRA DE MANIJA TAPA BATEA NISSAN

TOTAL $273,768.55 $1,214,524.35 $290,991.55 $0.00 $273,768.55

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. KARLA ITZEL MORALES GUZMAN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO. DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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