Page 61 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
06/12/2023 6e447e85-d557-4711-86a0- ERIKA DOROTEO ORTIZ PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA
52163c8b8951 1,297.07
55 LITROS
07/12/2023 aecad2f2-6c06-46a5-9c29- ERIKA DOROTEO ORTIZ PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM
4ce0326948ce 1,152.03
45 LITROS
11/12/2023 96F782AD-E4AA-4D24-A494- GASOLINERA VICTOR R. OLIVERA PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM
F0DB0A2D3B85 1,298.69
52 LITROS
14/12/2023 5247a074-112e-48bb-b687- ERIKA DOROTEO ORTIZ PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM
50551e67a656 1,262.02
50 LITROS
c065bb0b-c61b-4873-97cc- PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM NO PRESENTA DOCUMENTO DE CONTROL AL CONSUMO DE
16/12/2023 03954b35284a ERIKA DOROTEO ORTIZ 1,350.04
18/12/2023 53 LITROS COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
PARTICIPACIONES (RAMO PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESO; OFICIOS DE REQUERIMIENTO; AUTORIZACIONES DE GASTOS;
005019 31/12/2023 20,037.27 002104 31/12/2023 82,296.02 MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO 20,037.27 20,037.27 0.00
$492,342.61
28) - RECURSOS FEDERALES 69306c1f-7052-4cfb-9fd0- GASOLINERA CRISTOBAL COLON 1,180.23 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL CFDI; BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
9d8bbdfb2356 JUCHITAN
48 LITROS MUNICIPIO.
21/12/2023 a2d47dc2-3407-4450-8fb4- ESTACION DE SERVICIO SAN PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM
dc733a81c792 DIONISIO 1,210.08
48 LITROS
22/12/2023 ce5623f6-8440-4c70-9835- ERIKA DOROTEO ORTIZ PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM
0548ab1d034b 1,350.04
53 LITROS
27/12/2023 026215dc-901c-4f30-a185- ESTACION DE SERVICIO SAN PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA
2901bf8b8763 DIONISIO 1,400.06
55 LITROS
23/12/2023 a9a5015a-7e47-4c62-9272- ERIKA DOROTEO ORTIZ PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PREMIUM
3f673334ea38 9,717.04
TOTAL $821,065.81 $4,231,109.46 46 LITROS $821,065.81 $328,723.20
$418,472.61
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. KARLA ITZEL MORALES GUZMAN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.
5/5
