Page 65 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000265 09/02/2023 35,000.00 000151 09/02/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 08/02/2023 1FE89F4C-96AB- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE 35,000.00 0.00 35,000.00
35,000.00 01/03/2023 4F58-97FF- CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A 35,000.00 0.00 35,000.00
03/04/2023 35,000.00 0.00 35,000.00
RECURSOS FEDERALES 28/04/2023 30CDFB72C6B8 MUNICIPIOS ENERO 0.00 35,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 27/05/2023 35,000.00 0.00 35,000.00
000463 01/03/2023 35,000.00 000251 01/03/2023 35,000.00 01/07/2023 0FCB0046-3F03- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE 0.00 35,000.00
07/08/2023 4EA9-8445- CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A 35,000.00 35,000.00 0.00 40,600.00
RECURSOS FEDERALES 06/09/2023 FA40C11D4F33 0.00 40,600.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 02/10/2023 MUNICIPIOS FEBRERO 2023 35,000.00 INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS A PARTIR DEL 0.00 40,600.00
35,000.00 06/11/2023 0FA1C69F-C3B2- MES DE DICIEMBRE 2022 Y ACTIVIDADES A PARTIR DEL 0.00 40,600.00
000874 03/04/2023 35,000.00 000451 03/04/2023 01/12/2023 4DC2-8CBB- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE 1° DE ENERO DE 2023; ACUSE DE LA PRESENTACIÓN 0.00 40,600.00
RECURSOS FEDERALES CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A 35,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 969C3D8CDA52 35,000.00 DE LA CUENTA PÚBLICA EXTEMPORANEO; ACUSE DE
35,000.00 MUNICIPIOS MARZO 2023 LA PRESENTACIÓN DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO
9B6D41B0-2329- Y CUARTO TRIMESTRE DE LOS AVANCES DE GESTIÓN
001114 28/04/2023 35,000.00 000561 28/04/2023 RECURSOS FEDERALES 42B0-9879- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FINANCIERA; CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PÁGINA
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A 35,000.00
35,000.00 DE3727AC9991 40,600.00
MUNICIPIOS ABRIL DE 2023. DEL CEACO; ACTA DE RATIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
RECURSOS FEDERALES A10852BB-ADA7- DE CONTRATOS DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023; SIN
001479 27/05/2023 35,000.00 000701 27/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 4CBF-B149- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE EMBARGO, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
35,000.00 CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A 35,000.00
FE4A393CB0A5 40,600.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
RECURSOS FEDERALES MUNICIPIOS MAYO DE 2023. CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 8FAFDA46-2563- COMO LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
002034 01/07/2023 35,000.00 000950 01/07/2023 40,600.00 4571-A6AE- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS 35,000.00 ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A 40,600.00 LICITACIÓN.
RECURSOS FEDERALES A6C21753F873 JUNIO DE 2023. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - MUNICIPIOS 40,600.00
40,600.00 5F215E74-25AD- GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
4859-A3D3- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS 40,600.00
002545 07/08/2023 40,600.00 001152 07/08/2023 RECURSOS FEDERALES CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 00493DD46EF6 40,600.00 APLICABLE, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
40,600.00 MUNICIPIOS
865498A8-A9A4- JULIO DE 2023.
RECURSOS FEDERALES 43C3-9A60- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A CONTRATADOS (ENTREGABLES, ACUSE DE LA RECEPCIÓN
40,600.00 8859665CB282
MUNICIPIOS ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS).
RECURSOS FEDERALES 8B2851B3-A970- 40,600.00
003073 06/09/2023 40,600.00 001374 06/09/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 4CF5-94EB- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS
40,600.00 CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A AGOSTO DE 2023.
8A73CFE808EC
003431 02/10/2023 40,600.00 001520 02/10/2023 RECURSOS FEDERALES MUNICIPIOS ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
A5AAC02D-A7ED- 40,600.00
4892-B481- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS
CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A SEPTIEMBRE DE 2023
5B8560EA2710
003815 06/11/2023 40,600.00 001673 06/11/2023 MUNICIPIOS RASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
A640054D-53D9- 40,600.00
49D4-92A0- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS
919B9666EE55 CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A OCTUBRE 2023.

004239 01/12/2023 40,600.00 001848 01/12/2023 MUNICIPIOS PAGO DEL SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE,
40,600.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

004731 22/12/2023 33,600.00 002017 22/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 22/12/2023 85C63010-4387- GRUPO MARTINEZ SERVICIOS ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE 33,600.00 0.00 33,600.00
7,000.00 40,600.00 441B-94A2- CONTABLES Y DE OBRA PUBLICA A 40,600.00 7,000.00 0.00 7,000.00
E4FE6EE523F6
RECURSOS FEDERALES MUNICIPIOS DICIEMBRE DE 2023.

TOTAL $453,600.00 $453,600.00 $453,600.00 $453,600.00 $0.00 $453,600.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. KARLA ITZEL MORALES GUZMAN C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO. DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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