Page 75 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
5,016.01
5,016.01 PARTICIPACIONES (RAMO 4 PROTECTORE PARA HOJAS C/200, 2 POLIZA CHEQUE 5,016.01 NO PRESENTÓ
34,120.94 TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO 34,120.94
003260 15/09/2023 000889 15/09/2023 39,136.95 28) - RECURSOS 18/09/2023 55231E3D-1802-408E-89C6- SAID ANTONIO 39,136.95 9,965.00
771B0E8B74FF PÉREZ JUÁREZ CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAO CARTA COLOR VERDE 3,268.00
FEDERALES C/100 ....
34,120.94 NO PRESENTÓ 38,000.00
9,965.00 PARTICIPACIONES (RAMO 307F9261-EEBA-438D-A8B6- SAID ANTONIO 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 FOLDER T/C, 30 9,965.00 NO PRESENTÓ 19,037.00
3,268.00 26D0D4D27A24 PÉREZ JUÁREZ 13,233.00 3,268.00 NO PRESENTÓ 16,524.00
003482 01/10/2023 000931 01/10/2023 13,233.00 28) - RECURSOS 03/10/2023
16EF0831-8A21-47F5-8078- SAID ANTONIO REGISTRADOR, 8 CAJA DE 5000 HOJAS T/C 3,781.00
FEDERALES 1DEEC9DA4A0F PÉREZ JUÁREZ 18,000.00

PARTICIPACIONES (RAMO 3EE4BDCC-B094-4C47-AE22- SAID ANTONIO 5 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 5 POLIZAS DE 22,000.00
D253986AFC1C PÉREZ JUÁREZ CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 5 PAPEL CARBON
003485 01/10/2023 38,000.00 000932 01/10/2023 38,000.00 28) - RECURSOS 03/10/2023 38,000.00 38,000.00 NO PRESENTÓ 16,000.00
03/10/2023 8654D12D-965E-436C-B483- SAID ANTONIO TAMAÑO CARTA C/100, 2 HOJAS TAMAÑO CARTA 12,600.00
FEDERALES DBF2161E0EBA PÉREZ JUÁREZ COLOR AZUL C/100... 17,400.00
2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE
PARTICIPACIONES (RAMO B84822B3-AC06-488E-9E91- SAID ANTONIO 19,037.00 CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CAEBÓN 14,700.00
0F469CC83EFA PÉREZ JUÁREZ TAMAÑO CARTA C/100, 50 REGISTRADOR...
003488 01/10/2023 19,037.00 000933 01/10/2023 19,037.00 28) - RECURSOS 19,037.00 NO PRESENTÓ
48FC631D-07A9-4F3D-83D2- SAID ANTONIO
FEDERALES 095657759CBA PÉREZ JUÁREZ

PARTICIPACIONES (RAMO 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE

003491 01/10/2023 16,524.00 000934 01/10/2023 16,524.00 28) - RECURSOS 03/10/2023 16,524.00 CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 50 REGISTRADOR, 9 16,524.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES CAJA CON 5000 HOJAS T/C NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,

PARTICIPACIONES (RAMO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN

003494 01/10/2023 3,781.00 000935 01/10/2023 3,781.00 28) - RECURSOS 03/10/2023 3,781.00 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 20 REGISTRADOR, 1 AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO 3,781.00 NO PRESENTÓ
16/10/2023
FEDERALES CAJA CON 5000 HOJAS T/C A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS

CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS

PARTICIPACIONES (RAMO 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEUQE MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA

003621 13/10/2023 18,000.00 000977 13/10/2023 18,000.00 28) - RECURSOS 18,000.00 TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN 18,000.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES CARTA C/100... DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS

PARTICIPACIONES (RAMO 34D8BAF6-52F8-455A-B7CD- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE
053800AAD607 PÉREZ JUÁREZ TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO
003624 13/10/2023 22,000.00 000978 13/10/2023 22,000.00 28) - RECURSOS 16/10/2023 22,000.00 22,000.00 NO PRESENTÓ
CARTA C/100, 1 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO
FEDERALES C/100...

PARTICIPACIONES (RAMO 421AD2B5-C2C7-4CAC-8B68- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 40 REGISTRADOR, 9
30CF319353B5 PÉREZ JUÁREZ 16,000.00
003627 13/10/2023 16,000.00 000979 13/10/2023 16,000.00 28) - RECURSOS 16/10/2023 16,000.00 NO PRESENTÓ
003630 13/10/2023 16/10/2023 C7CEF4CD-F00B-4F36-BDAA- SAID ANTONIO CAJA DE 5000 HOJAS T/C
003633 13/10/2023 FEDERALES D8E6572719EA PÉREZ JUÁREZ
1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 25 REGISTRADOR, 8
12,600.00 000980 13/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 12,600.00 12,600.00 NO PRESENTÓ
12,600.00
CAJA CON 5000 HOJAS T/C
28) - RECURSOS
2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE
PARTICIPACIONES (RAMO 9C318B7B-5E04-4D04-ACF7- SAID ANTONIO 17,400.00 CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 40 REGISTRADOR, 10
4034F7F2CAE4 PÉREZ JUÁREZ
17,400.00 000981 13/10/2023 17,400.00 28) - RECURSOS 16/10/2023 CAJA CON 5000 HOJAS T/C 17,400.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 27241F26-520C-4990-8424- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE
148D80A1D166 PÉREZ JUÁREZ 14,700.00
003996 06/11/2023 14,700.00 001048 06/11/2023 14,700.00 28) - RECURSOS 16/11/2023 14,700.00 NO PRESENTÓ
TAMAÑO CARTA C/100, 36, REGISTRADOR...
FEDERALES

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