Page 76 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
24,500.00
PARTICIPACIONES (RAMO C715D6C0-9036-42F4-B45E- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE 15,750.00
D7868BD773AB PÉREZ JUÁREZ 24,500.00 CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN 10,500.00
003999 06/11/2023 24,500.00 001049 06/11/2023 24,500.00 28) - RECURSOS 16/11/2023 24,500.00 NO PRESENTÓ 12,250.00
TAMAÑO CARTA C/100...
FEDERALES 28,000.00
1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE 32,561.00
PARTICIPACIONES (RAMO 03B3C8BD-1D61-48B3-A111- SAID ANTONIO 15,750.00 TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO 27,040.00
2A24092B40DD PÉREZ JUÁREZ
004002 06/11/2023 15,750.00 001050 06/11/2023 15,750.00 28) - RECURSOS 16/11/2023 CARTA 15,750.00 NO PRESENTÓ 7,946.00
15,772.00
FEDERALES 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 PILOZAS DE CHEQUE
10,500.00 1,855.00
PARTICIPACIONES (RAMO 456C2590-1782-432D-92D3- SAID ANTONIO 3,750.00
934FB97E974F PÉREZ JUÁREZ TAMAÑO CARTA C/100, 25 REGISTRADOR... 16,800.00
004005 06/11/2023 10,500.00 001051 06/11/2023 10,500.00 28) - RECURSOS 06/11/2023 10,500.00 NO PRESENTÓ
37,000.00
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO B05A4A0A-779B-44DA-87FD- SAID ANTONIO 1 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE
89F4BF5FFC1A PÉREZ JUÁREZ 12,250.00
004008 06/11/2023 12,250.00 001052 06/11/2023 12,250.00 28) - RECURSOS 16/11/2023 12,250.00 NO PRESENTÓ
CHEQUES TAMAÑO CARTAC/100, 28 REGISTRADOR...
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 3 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 3 POLIZAS DE

004122 15/11/2023 28,000.00 001089 15/11/2023 28,000.00 28) - RECURSOS 17/11/2023 04699C2D-5A04-4FFC-ACCC- SAID ANTONIO CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 1 PAPEL CARBÓN 28,000.00 NO PRESENTÓ
3F4A036466C2 PÉREZ JUÁREZ 28,000.00
FEDERALES
TAMAÑO CARTA C/100, 1 POST-IT DE COLORES 12

BLOCS...

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

PARTICIPACIONES (RAMO 40630159-FD48-45B5-B619- SAID ANTONIO 4 PROTECTORES D E HOJAS, 4 POLIZAS DE CHEQUES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
C29ADD5779BD PÉREZ JUÁREZ
004125 15/11/2023 32,561.00 001090 15/11/2023 32,561.00 28) - RECURSOS 17/11/2023 32,561.00 TAMAÑO CARTA, 1 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN 32,561.00 NO PRESENTÓ
004128 15/11/2023 17/11/2023 80EEE5E3-D263-4BE2-9388- SAID ANTONIO
FEDERALES D52D33C03962 PÉREZ JUÁREZ C/100, 4 SOBRE CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25 AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO
PARTICIPACIONES (RAMO
2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 5 POLIZAS DE CHEQUE
27,040.00 001091 15/11/2023 27,040.00 28) - RECURSOS A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
27,040.00 TAMAÑO CARTA C/100, 50 REGISTRADOR, 14 CAJA DE CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS
27,040.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES 5000 HOJAS T/C MATERIALES ADQUIRIDOS, ASIMISMO LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA

PARTICIPACIONES (RAMO 50214169-406F-4D05-855C- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 1 POLIZAS DE CHEQUE DE LOS MATERIALES A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN
884A599BE59E PÉREZ JUÁREZ 7,946.00 TAMAÑO CARTA C/100, 20 REGISTRADOR, 3 CAJA CON DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS
004131 15/11/2023 7,946.00 001092 15/11/2023 7,946.00 28) - RECURSOS 17/11/2023 7,946.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES 5000 HOJAS T/C

15,772.00 PARTICIPACIONES (RAMO F3645004-26E1-4C14-AC01- SAID ANTONIO 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 2 POLIZAS DE CHEQUE 15,772.00 NO PRESENTÓ
1,855.00 AFC8289DC9E9 PÉREZ JUÁREZ 17,627.00
004134 15/11/2023 001093 15/11/2023 17,627.00 28) - RECURSOS 17/11/2023
EBE5D30C-9A4A-4939-B21B- SAID ANTONIO TAMAÑO CARTA C/100, 1 FOLDER T/C...
FEDERALES 7B5911DCF529 PÉREZ JUÁREZ 1,855.00 NO PRESENTÓ
3 POLIZAS DE CHEQUES TAMAÑO C/100, 20
PARTICIPACIONES (RAMO 0BE09A3E-E1AC-4FD0-990F- SAID ANTONIO 3,750.00
F0447852D2B4 PÉREZ JUÁREZ
004580 28/12/2023 3,750.00 001217 28/12/2023 3,750.00 28) - RECURSOS 28/12/2023 REGISTRADOR, 1 CAJA CON 5000 HOJAS T/C 3,750.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES 2 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 4 POLIZAS D E
16,800.00 CHEQUES TAMAÑO CARTA C/100, 44 REGISTRADOR, 8
PARTICIPACIONES (RAMO
CAJA CON 5000 HOJAS T/C
004660 29/12/2023 16,800.00 001242 29/12/2023 16,800.00 28) - RECURSOS 04/01/2024 16,800.00 NO PRESENTÓ

FEDERALES

005034 29/12/2023 37,000.00 001302 29/12/2023 37,000.00 RECURSOS FISCALES - 19/12/2023 3111F884-400C-4503-BDBE- SAID ANTONIO 6 PROTECTORES DE HOJAS C/200, 6 POLIZAS DE CHEQUE 37,000.00 NO PRESENTÓ
RECURSOS FISCALES 6BEFB744B4AC PÉREZ JUÁREZ 37,000.00 TAMAÑO CARTA C/100, 2 PAPEL CARBÓN TAMAÑO

CARTA C/100, 60 REGISTRADOR....

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