Page 58 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-SOL-07
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚM. DE COMPROBANTE
FECHA CTA: 25604701767
IMPORTE
13/03/2023 No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
000211 BANCARIA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 10
DE MARZO DE 2023 PARA DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA
30 H87 PAPEL HIGIENICO 1. NO PRESENTA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR
SUAVEL GL211, 30 H87
ACIDO MURIATICO 1LT, 20 DOCUMENTACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023,
H87 CLOROX 10LT , . . . 12
TRANSFERENCIA 57,895.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO EN LA CUAL SE MUESTRA UNA TABLA COMPARATIVA DE LAS COTIZACIONES SOLICITADAS
H87 GUANTES GRANDE
ELECTRÓNICA CLAVE BBC646A6-ECE3- DISTRIBUIDORA ROJO, 5 H87 RECOGEDOR RELATIVA A: POR EL MUNICIPIO, ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y CONTRATO DE
45F1-914B- HOME CLEAN S.A DE DOBLE, 1 H87 REYNERA
47,327.40 000031 13/03/2023 57,895.00 13/03/2023 DE RASTREO: 57,895.00 28/03/2023 3191274011E0 ESCOBA DE PLASTICO 47,327.40 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N°. MSDM/509/005/R28/2023 , DE FECHA 11 DE MARZO 47,327.40 0.00
C.V.
2023031140044b36k0 * PROCEDIMIENTO DE DE 2023
000046339530 CONTRATACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTICULOS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023 Y RECIBO DE
DE LOS ARTICULOS MATERIAL DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CFDI, MXL,, SOLICITUD Y
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ARTÍCULOS
TRANSFERENCIA 35 H87 PAPEL HIGIENICO * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SUAVEL GL211, 35 H87 ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 26
ELECTRÓNICA CLAVE 6C3335F5-EEBB- DISTRIBUIDORA ACIDO MURIATICO 1LT, 30 DE ABRIL DE 2023 PARA DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA
432C-82D5- HOME CLEAN S.A DE H87 CLOROX 10LT, 20 H87 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR
000797 27/04/2023 54,600.80 000248 27/04/2023 67,500.00 27/04/2023 DE RASTREO: 67,500.00 30/04/2023 731B01EC11AF 67,500.00 PINOL 3 8LT, 12 H87 1. NO PRESENTA 54,600.80 0.00
C.V. GUANTES GRANDE ROJO, 5 INVITACIÓN RESTRINGIDA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR
2023042740044B36K H87 RECOGEDOR DOBLE, 1 DOCUMENTACIÓN
H87 REYNERA ESCOBA DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023; ESCRITO DE SUFICIENCIA
0000047611706 PLASTICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PRESUPUESTARIA, INVESTIGACIÓN DE MERCADO; DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO, 03
RELATIVA A:
COTIZACIONES; 3I INVITACIONES A PROVEEDORES AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
54,600.80
RESTRINGIDA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
* PROCEDIMIENTO DE
SERVICIOS N°. MSDM/509/062/R28/2023 , DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023
CONTRATACIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTICULOS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 Y RECIBO DE
DE LOS ARTICULOS
MATERIAL DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CFDI, MXL,,SOLICITUD Y
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ARTÍCULOS.
TOTAL $101,928.20 $125,395.00 $125,395.00 $125,395.00 $101,928.20 $101,928.20 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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