Page 62 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-SOL-09
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NÚM. DE CTA: COMPROBANTE
25604701765
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1 H87 PIEZA SUMINISTRO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL
TRANSFORMADOR MARCA TEIXA
CON CAPACIDAD DE30 KVA, DE ADQUISICIONES DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023,
RELACION DE TRANFORMACION
13200-220/127 VOLTS, 1 H87 PIEZA MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA COMPRA E INSTALACIÓN
INSTALACION DE TRANSFORMADOR
MARCA TEIXA CON CAPACIDAD DE UN TRANSFORMADOR EN LA MODALIDAD INVITACIÓN
DE30 KVA, RELACION DE
90,000.00 1. NO PRESENTA RESTRINGIDA; ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; 2
TRANFORMACION 13200-220/127
VOLTS, 1 H87 PIEZA UNION DE LINEA DOCUMENTACIÓN INVITACIONES A PROVEEDORES DE PROCEDIMIENTO
DE MEDIA TENSION (3F-3H), 1 E48
TRANSFERENCIA SERVICIO CAMBIO D ETUBO DE 38 JUSTIFICATIVA DEL GASTO IR/FIV/509/MSDM-015/2023; INVESTIGACIÓN DE MERCADO
ELECTRÓNICA FOLIO: MM QUEBRADO POR UNO DE LA
B9AA91CA-F434- EDIFICACIONES Y MISMA DIMENSION, 1 E48 SERVICIO RELATIVA A: DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO; 2 COTIZACIONES DE
26090876418 RFC 4C36-A4F8- PROYECTOS DE OAXACA PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO
000353 30/03/2023 87,100.00 000086 30/03/2023 90,000.00 30/03/2023 EPO060516A17 90,000.00 30/03/2023 A74CFFF170B0 PRUEBA DE VOLTAJES 87,100.00 * PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES 87,100.00 0.00
SA DE CV
CONTRATACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN REFERENTE A LOS
DE LOS MATERIALES MATERIALES ELÉCTRICOS ADQUIRIDOS Y RECIBO DE
MATERIAL, AMBOS DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE PAGO
INTERBANCARIO, CFDI, XML, SOLICITUD DE MATERIAL;
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA COLOCACIÓN DE UN
TRANSFORMADOR
TOTAL $214,670.00 $217,570.00 $217,570.00 $217,570.00 $214,670.00 $87,100.00 $127,570.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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