Page 63 - Santo Domingo de Morelos
P. 63
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-07-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
25604701765 IMPORTE
OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
4 LTR CUBETA 19 LITROS NEGRO ESM. S/R, 4 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
LTR CUBETA 19 LITROS AMARILLO, 30 LTR
THINNER AMERICANO, 6 H87 PIEZA CINTA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023 Y
46,280.00 TUK 1 /1/2 MASKING, 5 H87 PIEZA BROCHAS
AA7E5F70-8DD7- 6 PULGADAS, 5 H87 PIEZA MINI RODILLO, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA RECIBO DE MATERIAL ENTREGADO POR LA TESORERA AL REGIDOR DE VIALIDAD Y
41A8-99C9- KGM KILOGRAMO ESTOPA, 2 LTR LITRO
000633 17/04/2023 46,280.00 000177 17/04/2023 46,280.00 17/04/2023 46,280.00 17/04/2023 FIDELIA GONZALES CUBETA 19 LITROS BLANCO S/R A: TRANSPORTE 46,280.00 0.00
002882 B42D8FFFD306 FLORES 46,280.00 * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 47,460.00 0.00
TOTAL $93,740.00 $0.00
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML;
LOS PRODUCTOS SOLICITUD DE MATERIAL; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE
COMPRA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
3 COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE FECHA 21 DE
10 H87 CEPILLO DE ALAMBRE NO. 51 PZ., 40 NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ LA COMPRA DE MATERIAL
H87 COMEX BROCHA PLUS 4 PLG., 10 H87 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MASKING AZUL P/PINTOR 1 1/2 PZA., 5 H87
47,460.00 ESTOPA BLANCA 1 KGS., 2 H87 THINNER PARA EL PINTADO DE SEÑALAMIENTOS EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
STANDAR C/E 20 LTS., 2 H87 COMEX 100 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
TOTAL NEGRO 19 LTS, 12 H87 PINTURA
TRAFICO SEC RAP. BS AMARILLO 1 DIRECTA; ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y
A:
CONTRATO N°. MSDM/509/216/FIV/2023
d9ccc733-9bc2- PINTURAS Y * EL PROCEDIMIENTO DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
46a9-90e7- SOLVENTES COSTA
22/11/2023 47,460.00 000896 22/11/2023 54,399.82 22/11/2023 54,399.82 23/11/2023 47,460.00 CONTRATACIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y RECIBO
0ee4b968d9a6 CHICA SA DE CV
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DE MATERIAL MEDIANTE EL CUAL LA TESORERA ENTREGÓ EL MATERIAL ADQUIRIDO
LOS PRODUCTOS AL REGIDOR DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
LOS PRODUCTOS. REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI;
SOLICITUD DE MATERIAL; ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE
COMPRA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
$93,740.00 $100,679.82 $100,679.82 $93,740.00 $93,740.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1
