Page 81 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
10/03/2023 AEC96010-4EDA- NUEVA WAL MART DE 50 H87 PIEZAS GV AGUA
4680-831E- MEXICO, S DE R. L. DE 3,700.00
* LA AUTORIZACIÓN
10460251C9C1 C.V. 28
50 H87 PIEZAS GV AGUA CORRESPONDIENTE PARA SU
3,700.00
15/03/2023 68BB7E55-32F7- NUEVA WAL MART DE ADQUISICIÓN:
4E86-B598- MEXICO, S DE R. L. DE 28 1.- NO PRESENTÓ LA
EC615DB5CEB3 C.V. 10 H87 PIEZAS GV AGUA * OFICIOS DE AUTORIZACIÓN EN EL QUE
740.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
002637 06/03/2023 12,120.00 000763 06/03/2023 12,120.00 12,120.00 0.00 12,120.00 0.00
10/03/2023 28 SE AUTORIZA LA COMPRA DE AGUAS,
D7D6304D-2DF8- NUEVA WAL MART DE DEL GASTO RELATIVA A:
486A-8A7B- MEXICO, S DE R. L. DE 108 H87 PIEZAS FRE SA
355, 392 H87 PIEZAS SPR SUSCRITOS POR LA PRESIDENTA
ACB2C2159AA8 C.V. 3,980.00 * LA AUTORIZACIÓN
SA 355, 20 H87 PIEZAS
GV AGUA 28 MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LA TESORERA
12,120.00 CORRESPONDIENTE PARA SU
MUNICIPAL
ADQUISICIÓN.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PRODUCTOS:
DE LOS PRODUCTOS
* CONSTANCIAS DE ENTREGA -
0509C7D2-C2F1- NUEVA WAL MART DE RECEPCIÓN CON FIRMAS DE
4542-8FA3- MEXICO, S DE R. L. DE
15/03/2023 ENTREGADO Y DE RECIBIDO
DAB2D17C7D43" C.V.
08/06/2023 653E4C93-2AF2- NUEVA WAL MART DE 50 H87 PIEZAS GV AGUA * LA AUTORIZACIÓN
4A91-B2B9- MEXICO, S DE R. L. DE 3,700.00
CORRESPONDIENTE PARA SU
994D052E7D04 C.V. 28
50 H87 PIEZAS GV AGUA
009745 15/08/2023 11,100.00 002887 15/08/2023 11,100.00 11,100.00 0.00 04/05/2023 7CF3E77C-8427- NUEVA WAL MART DE 3,700.00 ADQUISICIÓN: 11,100.00 0.00
4A03-A3AA- MEXICO, S DE R. L. DE 28 1.- NO PRESENTÓ LA
286D35B1A31C 50 H87 PIEZAS GV AGUA
C.V. 3,700.00 * OFICIOS DE AUTORIZACIÓN EN EL QUE
28 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
SE AUTORIZA LA COMPRA DE AGUAS,
DEL GASTO RELATIVA A:
SUSCRITOS POR LA PRESIDENTA
* LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LA TESORERA
11,100.00 CORRESPONDIENTE PARA SU
MUNICIPAL
ADQUISICIÓN.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PRODUCTOS:
DE LOS PRODUCTOS
* CONSTANCIAS DE ENTREGA -
RECEPCIÓN CON FIRMAS DE
D66AA5D7-8F4C- NUEVA WAL MART DE ENTREGADO Y DE RECIBIDO
4C83-98C9- MEXICO, S DE R. L. DE
08/06/2023
C895A0D32DED C.V.
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