Page 82 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE
PROVEEDOR
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA SHAMLL MORENO OBSERVADO
DOMINGUEZ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
SHAMLL MORENO
DOMINGUEZ * LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
PARA SU
020187 31/12/2023 21,775.00 005842 31/12/2023 21,775.00 0.00 11/08/2023 TRANSFERENCIA 21,775.00 11/08/2023 14033027-7FF9- 325 XBX CAJA C. AGUA ADQUISICIÓN: 21,775.00 0.00
BANCARIA FOLIO 42BF-AD91- 21,775.00 1.- NO PRESENTÓ LA 22,981.00
0.00
UNICO: 84F58348F9A4 GUGAR 24/600 ML * OFICIOS DE AUTORIZACIÓN EN EL QUE $0.00
I3232023081115254800 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
259 XBX CAJA C. AGUA
99035084 GUGAR 24/600 ML, 84 SE AUTORIZA LA COMPRA DE AGUAS,
22,981.00 DEL GASTO RELATIVA A:
XBX CAJA C. AGUA
GUGAR 24/600 ML SUSCRITOS POR LA PRESIDENTA
* LA AUTORIZACIÓN
$67,976.00
MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LA TESORERA
21,775.00 CORRESPONDIENTE PARA SU
MUNICIPAL
ADQUISICIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PRODUCTOS:
DE LOS PRODUCTOS
* CONSTANCIAS DE ENTREGA -
RECEPCIÓN CON FIRMAS DE
ENTREGADO Y DE RECIBIDO
* LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA SU
020192 31/12/2023 22,981.00 005843 31/12/2023 22,981.00 0.00 12/08/2023 TRANSFERENCIA 22,981.00 12/08/2023 01555BD5-2DCA- ADQUISICIÓN:
BANCARIA FOLIO 4131-BED1- 1.- NO PRESENTÓ LA
UNICO: 3C9CC7A2E11A * OFICIOS DE AUTORIZACIÓN EN EL QUE
I3232023081210582400 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
64562031 SE AUTORIZA LA COMPRA DE AGUAS,
DEL GASTO RELATIVA A:
SUSCRITOS POR LA PRESIDENTA
* LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LA TESORERA
22,981.00 CORRESPONDIENTE PARA SU
MUNICIPAL
ADQUISICIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PRODUCTOS:
DE LOS PRODUCTOS
* CONSTANCIAS DE ENTREGA -
RECEPCIÓN CON FIRMAS DE
ENTREGADO Y DE RECIBIDO
TOTAL $67,976.00 $67,976.00 $23,220.00 $44,756.00 $67,976.00 $ 67,976.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
