Page 87 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3274 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN, NO CAPITALIZABLE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735429 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
LA CONTRATACIÓN:
* OFICIO PM/012/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DEL
2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE SERVICIO DE
1. NO PRESENTÓ LA IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE
DOCUMENTACIÓN TÉCNICO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO (HERASOFT), SUSCRITO POR LA TESORERA
TRANSFERENCIA BANCARIA IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y RELATIVA A: MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
CLAVE DE
6af1524b-184e- SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE *LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
RASTREO:002601002303210 4873-a9aa-
003255 21/03/2023 73,466.66 000945 21/03/2023 73,466.66 21/03/2023 000653878 73,466.66 22/03/2023 642f228fd64b HERASOFT SA DE CV 73,466.66 RECAUDACIÓN MUNICIPAL 73,466.66 LA NECESIDAD DE LA * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE 73,466.66 0.00
(HERASOFT MUNICIPIOS) PAGO 1 DE CONTRATACIÓN FECHA 05 DE ENERO DEL 2023 EN EL QUE SE
3 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. *LA AUTORIZACIÓN AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CORRESPONDIENTE IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL TÉCNICO
SERVICIO REALIZADO * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO
REALIZADO:
* CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA DE
RECAUDACIÓN MUNICIPAL (HERASOFT) PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023
TOTAL $73,466.66 $73,466.66 $73,466.66 $73,466.66 $73,466.66 $ 73,466.66 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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