Page 90 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-33-SOL-33
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735283
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
62,835.15 BANCARIA
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC RECIBÍ DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO * OFICIO PM/008/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
TEHUANTEPEC, DISTRITO TEHUANTEPEC,
OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA
DISPONIBLES DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES
FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2023 LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
CANTIDAD DE $62,835.15 (SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 15/100 PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL
M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES REGISTRO DE DATOS PERSONALES DE LOS
CONSISTENTES EN: REGISTRO DE DATOS
62,835.15 PERSONALES DE LOS EMPLEADOS AL SISTEMA DE EMPLEADOS AL SISTEMA DE NÓMINA PARA EL
NÓMINA, GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE RFC DE
LOS EMPLEADOS, CONFIGURACIÓN DE LOS EJERCICIO FISCAL 2023, SUSCRITO POR LA
CATÁLOGOS GENERALES DEL SISTEMA, CÁLCULO
DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES 1. NO PRESENTÓ LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
QUINCENALES, CARGA MASIVA DE CÁLCULOS
QUINCENALES, TIMBRADO MASIVO DE CFDI DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESIDENTA MUNICIPAL
NOMINA VERSIÓN 4.0, GENERACIÓN DE RECIBOS
DE NÓMINA EN FORMATO PDF, IMPRESIÓN DE DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
RECIBOS DE NÓMINA QUINCENAL Y
TRANSFERENCIA 693D2F6A-9BDE- CONSULTOES Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES MENSUALES * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
BANCARIA REFERENCIA: 49E8-AD04- ASESORES INTEGRALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
013161 16/10/2023 003859 16/10/2023 62,835.15 16/10/2023 62,835.15 16/10/2023 51D78401712A AQUINO Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN CABILDO DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2023 EN 62,835.15 0.00
0000597263072 62,835.15
SC
* LA AUTORIZACIÓN EL QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE
CORRESPONDIENTE LOS SERVICIOS
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES:
ENTREGABLES * REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DESCRIBE EL
REPORTE DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
CONTABLE RELACIONADO CON EL REGISTRO DE
DATOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS AL
SISTEMA DE NÓMINA PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2023
* INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LOS
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
SUSCRITOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO,
DIRIGIDOS A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
TOTAL $62,835.15 $62,835.15 $62,835.15 $62,835.15 $62,835.15 $ 62,835.15 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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