Page 114 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
112 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
D-0138 14/11/2022 375.00 E-09 07/12/2022 375.00 473 - FALTA DE DOCUMENTACIÓN 375.00
37.00
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
MAQUILADORA 1 PIEZA- PASTEL DE 3 LECHES JUSTIFICATIVA: SPEI SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
C7D37F28-5DB1-4C8A- CAF ÓRDENES DE COMPRA.
04/11/2022 1 PIEZA- COCA COLA DE 2.5 412.00 SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES.
PASTELERA SA DE CV PROGRAMA DE TRABAJO.
B904-E3750FEE880A ÓRDENES DE COMPRA.
MPA940623392
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
D-0138 14/11/2022 37.00 E-09 07/12/2022 37.00 473 LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
-
SUBTOTAL $ 1,512.00 $ 4,735.00 $- $- $ 1,512.00 $ 4,735.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO OPERADORA TITOS SA DE ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
FINANCIERO BBVA MEXICO 1- SERVICIO-
CTA.0118126933 BCE4D941-1340-4001- CONSUMO DE ÓRDENES DE COMPRA.
AE5F-0D89FEC44F50 CV
D-067 11/10/2022 $ 354.00 E-016 14/11/2022 $ 354.00 407 14/11/2022 CH-062 $ 12,883.00 30/09/2022 ALIMENTOS $ 354.00 $ - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS $ 354.00
OTI190313281 LISTA DE ASISTENTES.
LISTA DE ASISTENTES. PROGRAMA DE TRABAJO.
PROGRAMA DE TRABAJO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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