Page 138 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
P. 138
INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
FECHA PRESENTADA
No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
1,343.88
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE (ANÁLISIS) 1,247.52
1,343.88 1,985.43
O SPEI Y NÚM. DE CUENTA. 120.00
1.00 PZ 40161505 FILTRO AIRE ECOSPORT CA9410A1-
204; 1.00 PZ 40161504 F. ACE VW AUDI SEAT PH5548
OC295 A1-146; 1.00 PZ 40161513 F COMB TORN SOLICITUD DEL
ÁREA REQUIRENTE.
BBVA MÉXICO, S.A., 35CDDFBC- CLC
INSTITUCIÓN DE BANCA BITACORA ORDEN DE COMPRA.
074 MÚLTIPLE, GRUPO 6502-E742- BÁRBARA MARÍA PALIO CHE IBIZA G5857 A1-137; 4.00 PZ 26101732 PLANTILLA
FINANCIERO BBVA LOZANO ROJAS BUJÍA DOBLE PLATINO TT; 1.00 PZ GAR 4L 5W30 VEHÍCULAR ENTRADA Y SALIDA
D-064 09/11/2022 1,343.88 E-08 07/12/2022 1,343.88 07/12/2022 MEXICO CTA. 0118126933 1,343.88 9B06- 08/11/2022 RFC: LORB591111SD0 ELITE SN GF5 VEEDOL NEGRO*; 1.00 PZ 12163800 RESGUARDOS DE ALMACEN.
LIMPIADOR CUERPO DE ACELERACIÓN; 1.00
3130878A937
C
12191500 LIMPIADOR DE BOYA GUNK 65-1.52-2.41;
1.00 PZ 47131824 GALON BUG WASH PRESTONE
57.8
BBVA MÉXICO, S.A., 4CC1D50C- CLC SOLICITUD DEL
INSTITUCIÓN DE BANCA BITACORA ÁREA REQUIRENTE.
074 MÚLTIPLE, GRUPO 00C6-427E- ISAIAS VASQUEZ PLANTILLA
FINANCIERO BBVA VEHÍCULAR ORDEN DE COMPRA.
MEXICO CTA. 0118126933 1 PIEZA 46181705 CASCO RESGUARDOS
ENTRADA Y SALIDA
D-0110 14/11/2022 1,247.52 E-08 07/12/2022 1,247.52 07/12/2022 1,247.52 B0B5- 28/10/2022 LÓPEZ RFC: 1,247.52 DE ALMACEN.
27/12/2022
27/12/2022 ABA*FRANK*R7*NGO/CELESTE/VDE "S" FALTA DE DOCUMENTACIÓN BITACORA
JUSTIFICATIVA:
46B708DFA68 VALI8202058E3 SOLICITUD DEL
ÁREA REQUIRENTE.
E
ORDEN DE COMPRA.
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC) ENTRADA Y SALIDA
DE ALMACEN.
1.00 pz MHOC707 F ACEITE ML 1008 TL14610 PH7317 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
1,985.43 ORDEN DE COMPRA. SOLICITUD DEL
BBVA MÉXICO, S.A., AB4F49E2- ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCIÓN DE BANCA ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN.
083 MÚLTIPLE, GRUPO 3A16-40FB- BÁRBARA MARÍA C1028K, 5.00 pz VS123L BOTE 946ML 5W30 ELITE SP CLC ORDEN DE COMPRA.
FINANCIERO BBVA LOZANO ROJAS GF5 VEEDOL, BUJÍA IRIDIUM TT, F AIR NISSAN FRO PLANTILLA
D-0308 15/12/2022 1,985.43 E-044 27/12/2022 1,985.43 MEXICO CTA. 0118126933 1,985.43 8A3B- 13/12/2022 RFC: LORB591111SD0 NVO NP300 A61530 A 1-211, 1.00 pz AS737LCA VEHÍCULAR ENTRADA Y SALIDA
LIMPIADOR CUERPO DE ACELERACIÓN, 1.00 pz RESGUARDOS DE ALMACEN.
84EC286D3B7
C
BW7000M- GALON BUG WASH PRESTONE 57.8
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
BBVA MÉXICO, S.A., A55ED594- RESGUARDO VEHICULAR. CLC
INSTITUCIÓN DE BANCA PLANTILLA VEHICULAR. BITACORA
083 MÚLTIPLE, GRUPO F5FA-42CC- ANA LILIA PÉREZ 120.00 PLANTILLA
FINANCIERO BBVA DELGADO VEHÍCULAR
D-0387 21/12/2022 120.00 E-044 27/12/2022 120.00 MEXICO CTA. 0118126933 120.00 9589- 16/12/2022 RFC: 31171500 1 BALERO 6005 NTN RESGUARDOS
PEDX870206AF8
B30A51CB329
E
BBVA MÉXICO, S.A., AF465033- CLC SOLICITUD DEL
INSTITUCIÓN DE BANCA BITACORA ÁREA REQUIRENTE.
083 MÚLTIPLE, GRUPO JOSÉ ANTONIO PLANTILLA
FINANCIERO BBVA VEHÍCULAR ORDEN DE COMPRA.
MEXICO CTA. 0118126933 8179-11ED- RESGUARDOS
ENTRADA Y SALIDA
RAMÍREZ MÁRQUEZ 25172502 2.0000 LLANTA 1757014 GITI CONFORT DE ALMACEN.
D-0424 22/12/2022 3,220.00 E-044 27/12/2022 3,220.00 27/12/2022 3,220.00 93D9- 21/12/2022 3,220.00 3,220.00
RFC: 220V1 84H
5FEDB4D181B
RAMA970506L17
7
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 2/3
