Page 132 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN FALTANTE
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1871 de fecha 14/12/2022 pago
directo a proveedor, Control de Recepción de facturas y gastos a comprobar, 2.
BD86AA5A-E2EE- Banquetes y Eventos No presenta las cotizaciones correspondientes. CFDI con folio fiscal BD86AA5A-E2EE-48A4-96DE-53F88B270C13 de fecha
48A4-96DE- Especiales Eleganza
D-0343 14/12/2022 30,000.00 D-01046 16/12/2022 30,000.00 1871 14/12/2022 30,000.00 Pago Directo a Proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 13/12/2022 30,000.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el 13/12/2022 emitido por Banquetes y Eventos Especiales Eleganza S.A. de C.V, 3. -
53F88B270C13
RESULTADO AF-04 de este informe. Lista de Asistencia Relativo a la Mesa de Trabajo por Motivo del Cierre Fiscal 2022
de fecha 16/12/2022, 4. Cotizaciones de los proveedores: Banquetes y Eventos
Especiales Eleganza S.A. de C.V. y Distribuidora Gurole S.A. de C.V.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1984 de fecha 22/12/2022 pago
directo a proveedor, 2. Control de recepción de facturas y gastos a comprobar,
3. CFDI con folio fiscal 4DCD680B-B840-4A6C-BA10-E53C49E3ED10 de fecha
20/1272022, 4. Verificación del CFDI ante el SAT, 5. Hoja de servicio del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 6. Memorándum No.
SHTFP/DA/094/2022 de fecha 20/12/2022 suscrito por la Directora
Administrativa signado al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, 7. Oficio No. SHTFP/DA/67/2022 con el cual se solicita autorización de
espacios, suscrito por la Directora Administrativa signado al Director de Patrimonio
4DCD680B-B840- Gastronomia y Eventos No presenta las cotizaciones correspondientes. de la Secretaria de Administración, 8. Memorándum No.
20/12/2022 4A6C-BA10- Bocaros, S.A. de C.V.
D-0943 22/12/2022 17,997.40 D-01270 29/12/2022 17,997.40 1984 22/12/2022 17,997.40 Pago Directo a Proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 17,997.40 - Este importe se encuentra cuantificado en el SHTFP/SRAA/DJ/64/2022 de fecha 19/12/2022 con el cual se solicita vehículo -
E53C49E3ED10
RESULTADO AF-04 de este informe. oficial y sala de juntas suscrito por el Director Jurídico signado a la Directora
Administrativa, 9. Oficio No. SHTFP/DA/68/2022 de fecha 20/12/2022 con el cual
se solicita autorización de espacios suscrito por la Directora Administrativa signado
al Director de Patrimonio de la Secretaría de Administración, 10. Oficio No.
SA/DP/0086B/2022 de fecha 22/12/2022 con el cual se autoriza ocupar espacio
en las instalaciones de Ciudad Adminitrativa suscrito por el Director de Patrimonio
signado a la Directora Administrativa de la Secretaría de Honestidad, Transparencia
y Función Pública, 11. Póliza D-0943 de fecha 22/12/2022, 12. Cotizaciones de los
proveedores: Gastronomía y eventos Bocaros S.A. de C.V. de fecha 18/12/2022 y
Rafael Iglesias Bolaños de fecha 12/12/2022.
TOTAL $ 56,365.40 $ 56,365.40 $ 56,365.40 $ 8,368.00 $ 56,365.40 $ - $ -
-
11.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119002-16506000001-336484AACAA0322 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN -
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No 1625 de fecha 24/10/2022, 2.
SPEI de fecha 11/11/2022 control clave de rastreo 197, 3. Orden de compra de
Banco Mercantil del Norte, fecha 06/10/2022, 4. Control de recepción de facturas y gastos a comprobar, 5.
S.A., Institución de Banca
4,002.00 11/11/2022 197 Múltiple, Grupo Financiero 18FBB7F3-AAD8- No presenta las cotizaciones correspondientes. CFDI con folio fiscal 4DCD680B-B840-4A6C-BA10-E53C49E3ED10 de fecha
07/10/2022 4599-9B5D- Flor Ivonne Martínez Antonio
D-02200 24/10/2022 4,002.00 E-043 11/11/2022 4,002.00 1625 24/10/2022 Banorte 4,002.00 4,002.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el 07/10/2022 emitido por Flor Ivonne Martinez Antonio, 6. Verificación del CFDI ante
Cta. 1173067645 9C9B79547414
RESULTADO AF-04 de este informe. el SAT, 7. Hoja de servicio del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, 8. Cotizaciones de los proveedores: Distribuidora de Papelería Páramo
S.A. de C.V., Softechnical Solution UX S.A. de C.V. y Flor Ivonne Martinez Antonio de
fecha 04/10/2022.
TOTAL $ 4,002.00 $ 4,002.00 $ 4,002.00 $ 4,002.00 $ 4,002.00 $ - $
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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