Page 130 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO

INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN FALTANTE

D-0367 14/12/2022 12,342.08 D-01052 16/12/2022 12,342.08 1874 14/12/2022 12,342.08 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 13/12/2022 FCD4559A-510B- 12,342.08 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1874 de fecha 14/12/2022 pago - Oficio de comisión
4B12-A6E8- Damian Fredy Casas Mendez directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal FCD4559A-510B-4B12-A6E8- - Oficio de comisión
No presenta oficio de comisión. - Oficio de comisión
E796A2B98EE4 E796A2B98EE4 de fecha 13/12/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez, - Oficio de comisión
- Este importe se encuentra cuantificado en el - Oficio de comisión
D-0369 14/12/2022 9,891.00 D-01054 16/12/2022 9,891.00 1874 14/12/2022 9,891.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 13/12/2022 FE418439-8104- 9,891.00 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Comisión y Pago de Viáticos No.
4B09-A8C7- Damian Fredy Casas Mendez RESULTADO AF-04 de este informe. - Oficio de comisión
SHTFP/OS/0005/2023 de fecha 03/03/2023 a nombre de Leticia Elsa Reyes -
37A6D58DE14E López.
-
D-0371 14/12/2022 12,450.80 D-01056 16/12/2022 12,450.80 1874 14/12/2022 12,450.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 13/12/2022 091FD0FE-16AE- 12,450.80 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1874 de fecha 14/12/2022 pago -
4D3F-8D5E- Damian Fredy Casas Mendez directo a proveedor, 2. CFDI No. A2984 con folio fiscal FE418439-8104-4B09-
No presenta oficio de comisión.
95F324E70020 A8C7-37A6D58DE14E de fecha 13/12/2022 emitido por Damián Fredy Casas
- Este importe se encuentra cuantificado en el
D-0373 14/12/2022 9,922.00 D-01058 16/12/2022 9,922.00 1874 14/12/2022 9,922.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 13/12/2022 5077304A-0A7C- 9,922.00 Méndez, 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Comisión y Pago de
4670-89D0- Damian Fredy Casas Mendez RESULTADO AF-04 de este informe.
Viáticos No SHTFP/OS/0007/2023 de fecha 28/03/2023 a nombre de Leticia
1DA586D32B3D Elsa Reyes López.

D-0375 14/12/2022 17,485.19 D-01060 16/12/2022 17,485.19 1874 14/12/2022 17,485.19 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 13/12/2022 93D4ED9D-8DCD- 17,485.19 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1874 de fecha 14/12/2022 pago
46B8-9D5E- Damian Fredy Casas Mendez directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 091FD0FE-16AE-4D3F-8D5E-
No presenta oficio de comisión.
716CBBEFF700 95F324E70020 de fecha 13/12/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
D-0377 14/12/2022 4,105.50 D-01064 16/12/2022 4,105.50 1874 14/12/2022 4,105.50 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 13/12/2022 76CF2A6A-5D01- 4,105.50 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Comisión y Pago de Viáticos No.
41C5-8C3F- Damian Fredy Casas Mendez RESULTADO AF-04 de este informe.
SHTFP/OS/0123/2023 de fecha 06/12/2023 a nombre de Sandra Carolina López
A00A53577371 López.

TOTAL $ 321,723.02 $ 321,723.02 $ 190,171.22 $ 321,723.02 $ Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1874 de fecha 14/12/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 5077304A-0A7C-4670-89D0-
9.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-375374AACAA0322 VIÁTICOS EN EL PAÍS No presenta oficio de comisión.
1DA586D32B3D de fecha 13/12/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
D-0924 21/12/2022 3,000.00 NP - 1981 21/12/2022 3,000.00 31/01/2023 4012023 Banco Mercantil del Norte, 3,000.00 SHTP/OS/0134/2 Marisa Muñoz Vasquez 3,000.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el
- 1981 21/12/2022 3,000.00 31/01/2023 4012023 S.A. Institución de Banca 05/12/2022 3,000.00 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Comisión y Pago de Viáticos
Múltiple Grupo Financiero RESULTADO AF-04 de este informe.
022 SHTFP/OS/0001/2023 de fecha 13/01/2023 a nombre de Leticia Elsa Reyes
Banorte López.
Cta. 1173067645 SHTP/OS/0136/2 Alejandro Daniel Gomez
05/12/2022 Herrera Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1874 de fecha 14/12/2022 pago
D-0926 21/12/2022 3,000.00 NP 3,000.00 directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 93D4ED9D-8DCD-46B8-9D5E-
022 No presenta oficio de comisión.
716CBBEFF700 de fecha 13/12/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Comisión y Pago de Viáticos
RESULTADO AF-04 de este informe.
SHTFP/OS/0002/2023 de fecha 20/01/2023 a nombre de Sandra Carolina López
López.

Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1874 de fecha 14/12/2022 pago
No presenta oficio de comisión.

directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 76CF2A6A-5D01-41C5-8C3F-
Nota: Solo el importe de $4,105.50 corresponde a

A00A53577371 de fecha 13/12/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- esta partida.

3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Comisión y Pago de Viáticos
Este importe se encuentra cuantificado en el

SHTFP/OS/0012/2023 de fecha 15/04/2023 a nombre de Leticia Elsa Reyes
RESULTADO AF-04 de este informe.

López.

-$

No presenta póliza de egresos del registro contable
del pago.
- Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza E-020 con fecha 04/01/2023.
Este importe se encuentra cuantificado en el
RESULTADO AF-04 de este informe.

No presenta póliza de egresos del registro contable
del pago.
- Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza E-021 con fecha 04/01/2023.
Este importe se encuentra cuantificado en el
RESULTADO AF-04 de este informe.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 9 de 12