Page 141 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-08-SEG-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

139 FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000386, 000387 Y 000388 DE FECHA 17

DE FEBRERO DE 2022.

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000048 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE

30.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 473969-0), 100.0000G DIESEL (DESPACHO 473974-0), 32025 G SÚPER (DESPACHO 2022.
473976-0), 20.0000G SUPER (DESPACHO 474680-0), 1 PIEZA BR LIQUIDO PARA FRENOS DE 350 ML (DESPACHO 475383-1),
1.0000G5 HIGH MILEAGE SAE 25W50 API SL GASOLINA 950ML (DESPACHO 475383-2), 1.0000G5 REFRIGERANTE LISTO PARA NO PRESENTÓ
USAR AL 30% 3.785 L. (DESPACHO 475383-3), 100.0000G DIESEL (DESPACHO 475993-0), 30.0000G SUPER (DESPACHO
476041-0), 47.9100G SUPER (DESPACHO 476395-0), 60.0000G DIESEL (DESPACHO 476421-0), 100.0000G DIESEL (DESPACHO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 EN CANTIDAD
46,630.86 476554-0), 13.0720G PREMIUM (DESPACHO 476636-0), 50.0000G DIESEL (DESPACHO 477606-0), 50.0000G SUPER
(DESPACHO 477805-0), 20.0000G SÚPER (DESPACHO 478634-0), 100 LITROS DIESEL (DESPACHO 478660-0), 10.0000 LITROS DOCUMENTACIÓN
G SÚPER (DESPACHO 478758-0), 15 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 478437-0), 43.43 LITROS G DIESEL (DESPACHO 478469-
0), 7.0900G DIESEL (DESPACHO 478466-0), 50.0000G DIESEL (DESPACHO 478490-0), 6.9800G PREMIUM (DESPACHO 478494- JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE $46,630.86 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
0), 7.3400G SÚPER (DESPACHO 478823-0), 20.0000G DIESEL (DESPACHO 478872-0), 10.0000G PREMIUM (DESPACHO 479044-
0), 50.0000G DIESEL (DESPACHO 479361-0), 50.0000G DIESEL (DESPACHO 479363-0) JUSTIFICATIVA DEL

RELATIVA A: 86/100 M.N.)

GASTO RELATIVA A:

BBVA BANCOMER, 6329575b-f46d- *NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
S.A., CTA. NÚM. ESTACIÓN NUEVA SAN
46,630.86 000048 46,630.86 PARTICIPACIONES 0118117292 R-28 CHEQUE PAGADO NO. 46,630.86 46,630.86 COMBUSTIBLES. *NO PRESENTÓ LAS
0000023 4ff1-9c43- 46,630.86
000387 17/02/2022 17/02/2022 17/02/2022 12/02/2022 ANTONIO S. A DE C.V. $46,630.86 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

(RAMO 28) d9aa83169d47 BITÁCORAS DE

*NO PRESENTÓ PLANTILLA 86/100 M.N.)

COMBUSTIBLES.

VEHICULAR *5 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES QUE CARECEN DE NÚMERO DE

*NO PRESENTÓ

*EL CFDI Y PAGO INCLUYEN OTROS PLACAS Y MARCA.

PLANTILLA VEHICULAR

GASTOS *CONCENTRADO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2022.

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LAS CONDICIONES DE LOS VEHÍCULOS EN

MAL ESTADO

*TICKETS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

10.01 LITROS G SUPER (DESPACHO 483782-0), 30 LITROS G DIESEL (DESPACHO 484082-0), 100 LITROS G DIESEL (DESPACHO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000502, 000503 Y 000504 DE FECHA 28
484083-0), 150 LITROS G DIESEL (DESPACHO 484654-0), 50 LITROS G DIESEL (DESPACHO 484454-0), 40 LITROS G SUPER
(DESPACHO 484649-0), 10 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 484629-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO 484861-0), 10 LITROS DE FEBRERO DE 2022.
G PREMIUM (DESPACHO 485480-0), 10 LITROS G SUPER (DESPACHO 485744-0), 50 LITROS G DIESEL (DESPACHO 486030-0),
50 LITROS G DIESEL (DESPACHO 485956-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO 485953-0), 50 LITROS G DIESEL (DESPACHO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000101 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE NO PRESENTÓ
485802-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 486204-0), 100 LITROS G DIESEL (DESPACHO 486225-0), 30 LITROS G DIESEL
(DESPACHO 486703-0), 50 LITROS G DIESEL (DESPACHO 486654-0), 200 LITROS G DIESEL (DESPACHO 486527-0), 50 LITROS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
G SUPER (DESPACHO 486525-0), 30 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 487074-0), 25 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 486919-
0), 52.8 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 486982-0), 100 LITROS G DIESEL (DESPACHO 487128-0), 88.39 LITROS G DIESEL 2022. DOCUMENTACIÓN
68,800.72 (DESPACHO 487485-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO 488436-0), 220 LITROS G DIESEL (DESPACHO 488375-0), 10 LITROS
G SUPER (DESPACHO 488623-0), 120 LITROS G DIESEL (DESPACHO 488586-0), 25 LITROS G SUPER (DESPACHO 489302-0), JUSTIFICATIVA DEL GASTO
27.58 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 489264-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO 489104-0), 20 LITROS G SUPER
(DESPACHO 489234-0), 150 LITROS G DIESEL (DESPACHO 489609-0), 40 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 489749-0), 40.94 *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022 EN CANTIDAD JUSTIFICATIVA DEL
LITROS G PREMIUM (DESPACHO 489482-0), 10 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 489489-0), 15.34 LITROS G PREMIUM
(DESPACHO 489484-0), 40 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 489448-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 489843-0), 100 RELATIVA A:
LITROS G DIESEL (DESPACHO 490351-0), 64 LITROS G DIESEL (DESPACHO 490227-0), 49 LITROS G SUPER (DESPACHO 491131-
0), 229.99 LITROS G DIESEL (DESPACHO 491129-0), 75 LITROS G DIESEL (DESPACHO 490926-0), 22.76 LITROS G SUPER DE $68,800.72 (SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 72/100 GASTO RELATIVA A:
(DESPACHO 490959-0), 10 LITROS G SUPER (DESPACHO 491177-0), 30 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 491796-0), 150 LITROS
BBVA BANCOMER, c91ac648-944d- G DIESEL (DESPACHO 492699-0) Y 126.01 LITROS G DIESEL (DESPACHO 492989-0) *NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE
S.A., CTA. NÚM. ESTACIÓN NUEVA SAN
68,800.72 000101 68,800.72 PARTICIPACIONES 0118117292 R-28 CHEQUE PAGADO NO. 68,800.72 68,800.72 COMBUSTIBLES. M.N.) *NO PRESENTÓ LAS
0000038 4ec5-a810- 68,800.72
000503 28/02/2022 28/02/2022 01/03/2022 28/02/2022 ANTONIO S. A DE C.V.

(RAMO 28) f45a7a71dca4 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE BITÁCORAS DE

*NO PRESENTÓ PLANTILLA

$68,800.72 (SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 72/100 COMBUSTIBLES.

VEHICULAR

M.N.) *NO PRESENTÓ

*EL CFDI Y PAGO INCLUYEN OTROS

*6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES QUE CARECEN DE MARCA Y PLANTILLA VEHICULAR

GASTOS

NÚMERO DE PLACAS.

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO EL 12 DE ENERO DE 2022 EN EL

CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHÍCULOS EN MAL ESTADO

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000576, 000577 Y 000578 DE FECHA 14

DE MARZO DE 2022.

30.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 484092-0), 83.0700 LITROS G SUPER (DESPACHO 484646-0), 30.0000 LITROS G *LAS BITÁCORAS PRESENTADAS NO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 00129 DE FECHA 14 DE MARZO DE *LAS BITÁCORAS
SÚPER (DESPACHO 484844-0), 26.9500 LITROS G SUPER (DESPACHO 485127-0), 159.5990 LITROS G SÚPER (DESPACHO
485289-0), 44.9200 LITROS G SÚPER (DESPACHO 486026-0), 57.4600 LITROS G SÚPER (DESPACHO 486655-0), 36.4800 CORRESPONDEN AL COMBUSTIBLE 2022. PRESENTADAS NO
LITROS G SUPER (DESPACHO 487469-0), 80.0100 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 488243-0), 30.0100 LITROS G PREMIUM
(DESPACHO 488244-0), 30.0000 LITROS G SÚPER (DESPACHO 488358-0), 56.0900 LITROS G SÚPER (DESPACHO 488457-0), SUMINISTRADO *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA CNACELADO CON LA LEYENDA CORRESPONDEN AL
30,918.89 55.6300 LITROS G SÚPER (DESPACHO 488459-0), 21.1700 LITROS G SÚPER (DESPACHO 488579-0), 20.0000 LITROS G
SÚPER (DESPACHO 489100-0), 32.8800 LITROS G SÚPER (DESPACHO 489485-0), 30.0000 LITROS G SÚPER (DESPACHO *NO PRESENTÓ PLANTILLA "OPERADO" COMBUSTIBLE
489486-0), 105.2800 LITROS G SÚPER (DESPACHO 490229-0), 50.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 491377-0), 51.7100
APORTACIONES BBVA BANCOMER, 5170fce4-0cf3- LITROS G PREMIUM (DESPACHO 491458-0), 99.2300 LITROS G SÚPER (DESPACHO 492043-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM VEHICULAR *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA SUMINISTRADO
30,918.89 (RAMO 33 FONDO 15/03/2022 S.A., CTA. NÚM. 4802-aa71- (DESPACHO 492078-0), 20.0000 LITROS G SÚPER (DESPACHO 492189-0), 40.2400 LITROS G SÚPER (DESPACHO 492196-0),
000577 14/03/2022 30,918.89 000129 14/03/2022 0118123519 CHEQUE PAGADO NO. 30,918.89 28/02/2022 ESTACIÓN NUEVA SAN 135.0700 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 492441-0), 31.8700 LITROS G SÚPER (DESPACHO 492681-0) 30,918.89 *NO REGISTRO LAS LEYENDA "OPERADO" 30,918.89 *NO PRESENTÓ
IV) 0000012 0118826a9010 ANTONIO S. A DE C.V.

TRANSACCIONES EN EL MOMENTO *5 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES QUE CARECEN DE MARCA Y PLANTILLA VEHICULAR

DE SU REALIZACIÓN. NÚMERO DE PLACAS. *NO REGISTRO LAS

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *CONCENTRADO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE TRANSACCIONES EN EL

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA 2022. MOMENTO DE SU

"OPERADO" *PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022 REALIZACIÓN.

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHÍCULOS EN MAL ESTADO

*TICKETS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/6

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022