Page 143 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-08-SEG-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

141 FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA

56.28 LITROS G SUPER (DESPACHO 521669-0), 52.17 LITROS G SUPER (DESPACHO 517530-0), 1 PIEZA G5 MONOGRADO SAE 40 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001395, 001396 Y 001397 DE FECHA 7 DE
API SL 950 ML (DESPACHO 517530-1), 1 PIEZA BR LIQUIDO PARA FRENOS DE 350 ML (DESPACHO 517530-2), 1 PIEZA BR FLUIDO
P/TRANSM. AUT. DEXRON II 900 ML (DESPACHO 517530-3), 103.86 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 524101-0), 46.48 LITROS G JUNIO DE 2022.
PREMIUM (DESPACHO 524945-0), 25 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 526564-0), 30 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 526386-0),
20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 525525-0), 75.04 LITROS G SUPER (DESPACHO 527148-0), 54.49 LITROS G SUPER (DESPACHO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
526988-0), 61.98 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 527114-0), 49.47 LITROS G SUPER (DESPACHO 526362-0), 20 LITROS G SUPER
(DESPACHO 526152-0), 46.9 LITROS G SUPER (DESPACHO 526053-0), 25.75 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 526129-0), 27.47 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000499 DE FECHA 7 DE JUNIO DE
LITROS G PREMIUM (DESPACHO 525404-0), 64.08 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 525409-0), 50.03 LITROS G SUPER (DESPACHO
525124-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO 524012-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 523936-0), 31.69 LITROS G PREMIUM 2022.
(DESPACHO 523832-0), 55.21 LITROS G SUPER (DESPACHO 523992-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO 523684-0), 48 LITROS G
46,278.76 *LAS BITÁCORAS PRESENTADAS NO
SUPER (DESPACHO 523536-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 523602-0), 25 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 523052-0),
12.674 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 523048-0), 25.91 LITROS G SUPER (DESPACHO 522757-0), 52.39 LITROS G PREMIUM *PÓLIZA CHEQUE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO". *LAS BITÁCORAS
(DESPACHO 522538-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 522025-0), 63.43 LITROS G SUPER (DESPACHO 521656-0), 46.01
LITROS G SUPER (DESPACHO 521665-0), 40.2 LITROS G SUPER (DESPACHO 521651-0), 47.74 LITROS G PREMIUM (DESPACHO CORRESPONDEN AL COMBUSTIBLE
521023-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 520635-0), 33 LITROS G SUPER (DESPACHO 520361-0), 25 LITROS G SUPER
(DESPACHO 520323-0), 20 LITROS G SUPER (DESPACHO 519844-0), 45.78 LITROS G SUPER (DESPACHO 519776-0), 147.866 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA PRESENTADAS NO
LITROS G PREMIUM (DESPACHO 519077-0), 56.19 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 518470-0), 45.56 LITROS G SUPER (DESPACHO
519166-0), 30 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 518122-0), 50 LITROS G SUPER (DESPACHO 517900-0), 25 LITROS G PREMIUM SUMINISTRADO
(DESPACHO 518648-0), 45.15 LITROS G SUPER (DESPACHO 517471-0), 10 LITROS G SUPER (DESPACHO 517135-0), 32.14 LITROS G
APORTACIONES BBVA BANCOMER, e70f45dd-9828- SUPER (DESPACHO 516863-0), 40 LITROS G SUPER (DESPACHO 523372-0), 20 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 524020-0) LEYENDA "OPERADO" CORRESPONDEN AL
46,278.76 (RAMO 33 FONDO 07/06/2022 S.A., CTA. NUM. ESTACION NUEVA SAN
46,278.76 000499 07/06/2022 0118123519 CHEQUE PAGADO NO. 46,278.76 46,278.76 *NO PRESENTÓ PLANTILLA 46,278.76 COMBUSTIBLE
IV) 000039 46c1-af1b-
001396 07/06/2022 37/05/2022 ANTONIO S. A DE C.V. *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 3 DE JUNIO

ed016b56873d VEHICULAR

DE 2022. SUMINISTRADO

*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN

*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 6 DE *NO PRESENTÓ

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA

JUNIO DE 2022. PLANTILLA VEHICULAR

"OPERADO"

*5 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y

NÚMERO DE PLACAS

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO

*TICKETS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.

30.00G PREMIUM (DESPACHO 530029-0), 29.39G SUPER (DESPACHO 529094-0), 35.74G SUPER (DESPACHO 528711-0), *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001726, 001727 Y 001728 DE FECHA 4 DE
48.93G PREMIUM (DESPACHO 534612-0), 20.00G PREMIUM (DESPACHO 533493-0), 25.00G PREMIUM (DESPACHO 530926-0),
25.00G PREMIUM (DESPACHO 532277-0), 9.29G PREMIUM (DESPACHO 529345-0), 20,00G PREMIUM (DESPACHO 5287 15-0), JULIO DE 2022.
30.00G PREMIUM (DESPACHO 529311-0), 25.00G PREMIUM (DESPACHO 528446-0), 1.00BR P/MAS DE 100,000 KM 25W50 SL
946 ML. (DESPACHO 528446-1), 1.00 H87 PIEZA BR ANTICONGELANTE COOLANT DE 1 LT (DESPACHO 528446-2), 30.00G *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PREMIUM (DESPACHO 530804-0), 55.72G PREMIUM (DESPACHO 529195-0), 30.00G PREMIUM (DESPECHO 528088-0),
60.74GPREMUM (DESPECHO 532123-0), 10.00G PREMIUM (DESPACHO 530216-0), 30.00G PREMIUM (DESPACHO 530556-0), *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. NO PRESENTÓ
52.09G PREMIUM (DESPACHO 530630-0), 15.00G SUPER (DESPACHO 537725-0), 47.37G SUPER (DESPACHO 537554-0),
15.00GPREMIUM (DESPACHO 536834-0), 57.60GSUPER (DESPACHO 530824-0), 15.00G PREMIUM (DESPACHO 537229-0), JUSTIFICATIVA DEL GASTO
30.00G PREMIUM (DESPACHO 535881-0), 30.00G PREMIUM (DESPACHO 535626-0), 48.00G SUPER (DESPACHO 535558-0),
20.00G PREMIUM (DESPACHO 536052-0), 48.74G SUPER (DESPACHO 536631-0), 37.00G SUPER (DESPACHO 536204-0), *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000640 DE FECHA 4 DE JULIO DE DOCUMENTACIÓN
55.79G SUPER (DESPACHO 527967-0), 35.00GPREMIUM (DESPACHO 527975-0), 1.79G SUPER (DESPACHO 527972-0), 48.90G
PAGO CUENTA DE 60,790.95 RELATIVO A:
TERCEROS BNET SUPER (DESPACHO 528269-0), 46.02G PREMIUM (DESPACHO 528695-0), 147.741G PREMIUM (DESPACHO 529871-0), 32.19G
0151377604 PAGO DE PREMIUM (DESPACHO 529698-0), 44.44G SUPER (DESPACHO 529846-0), 53.32G SUPER (DESPACHO 530386-0), 20.00G 2022. JUSTIFICATIVA DEL
PREMIUM (DESPACHO 530378-0), 31.72G SUPER (DESPACHO 530118-0), 20.00G PREMIUM (DESPACHO 530152-0), 42.212G
COMBUSTIBLE PREMIUM (DESPACHO 530169-0), 36.94 G PREMIUM (DESPACHO 530842-0), 51.89G SUPER (DESPACHO 531606-0), 29.43G *NO PRESENTÓ BITÁCORA DE
REFERENCIA PREMIUM (DESPACHO 531631-0), 59.41G SUPER (DESPACHO 531536-0), 78.16G SUPER (DESPACHO 532133-0), 44.95G SUPER
APORTACIONES BBVA BANCOMER, 0094501013 e70f45dd-9828- (DESPACHO 532937-0), 45.00G SUPER (DESPACHO 533067-0), 54.03G DIESEL (DESPACHO 532485-0), 15.05G SUPER *COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LA LEYENDA GASTO RELATIVO A:
60,790.95 (RAMO 33 FONDO 04/07/2022 S.A., CTA. NUM. ESTACION NUEVA SAN (DESPACHO 533690-0), 40.00G PREMIUM (DESPACHO 533934-0), 32. 16G SUPER (DESPACHO 534046-0), 56.14G PREMIUM
60,790.95 000640 04/07/2022 0118123519 60,790.95 (DESPACHO 533937-0), 48.91G SUPER (DESPACHO 534587-0), 53.07G DIESEL (DESPACHO 534500-0), 20.00G SUPER 60,790.95 COMBUSTIBLES. 60,790.95 *NO
IV) 46c1-af1b- (DESPACHO 534772-0), 53.15G SUPER (DESPACHO 534383-0), 48.76G PREMIUM (DESPACHO 537150-0), 57.64G PREMIUM
001727 04/07/2022 04/07/2022 ANTONIO S. A DE C.V. (DESPACHO 535770-0), 61.91G PREMIUM (DESPACHO 534098-0), 51.50G PREMIUM (DESPACHO 528960-0), 61.35G PREMIUM "OPERADO". PRESENTÓ
(DESPACHO 532106-0), 27.56G PREMIUM (DESPACHO 632947-0), 20.00G SUPER (DESPACHO 537894-0), 55.91G PREMIUM
ed016b56873d (DESPACHO 537868-0) *NO PRESENTÓ PLANTILLA

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA BITÁCORA DE

VEHICULAR

LEYENDA "OPERADO". COMBUSTIBLES.

*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN

*6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y *NO PRESENTÓ

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA

NÚMERO DE PLACAS. PLANTILLA VEHICULAR

"OPERADO"

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/6

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022