Page 145 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-08-SEG-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

143 FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA

50.0300 LITROS G PREMIUM DESPACHO 552248-0), 55.7900 LITROS G SUPER (DESPACHO 552230-0), 26.4700 LITROS G *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002553, 002554 Y 002555 DE FECHA 23
SUPER (DESPACHO 552389-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 551686-0), 34.1000 LITROS G SUPER (DESPACHO
551496-0), 52.9400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 551444-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 551633-0), 45.2200 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
LITROS G SUPER (DESPACHO 551177-0), 69.2000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 550517-0), 135.0000 LITROS G SUPER
(DESPACHO 550674-0), 33.1200 LITROS G SUPER (DESPACHO 550112-0), 145.8940 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 550261- *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
0), 49.5300 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 548833-0), 56.6600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 548820-0), 58.5700
LITROS G PREMIUM (DESPACHO 549600-0), 24.7300 LITROS G SUPER (DESPACHO 550362-0), 50.6100 LITROS G DIESEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001002 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE
(DESPACHO 548945-0), 56.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 549425-0), 58.3600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 549911-
0), 47.5800 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 559359-0), 31.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 559424-0), 40.0000 LITROS DE 2022.
G SUPER (DESPACHO 559187-0), 45.3000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 558997-0), 46.0400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO
558984-0), 30.0000 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 558393-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 558802-0), 30.0000 *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN
60,890.72
LITROS G PREMIUM (DESPACHO 558801-0), 47.8300 LITROS G SUPER (DESPACHO 558719-0), 51.4000 LITROS G PREMIUM CANTIDAD DE $60,890.72 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA *LAS BITÁCORAS
(DESPACHO 558175-0), 47.4500 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 557939-0), 43.8790 LITROS G SUPER (DESPACHO 557755-
0), 45.1600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 557315-0), 51.6100 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 557230-0), 20.0000 LITROS *LAS BITÁCORAS PRESENTADAS NO PESOS 72/100 M.N.). PRESENTADAS NO
G SUPER (DESPACHO 557093-0), 51.5500 LITROS G DIESEL (DESPACHO 557081-0), 35.1100 LITROS G SUPER (DESPACHO
BBVA BANCOMER, 1cc53389-769d- 556888-0), 26.6100 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 555479-0), 15.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 555097-0), 20.0000 CORRESPONDEN AL COMBUSTIBLE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE CORRESPONDEN AL
S.A., CTA. NUM. ESTACION NUEVA SAN LITROS G PREMIUM (DESPACHO 554997-0), 57.6400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 555256-0), 35.6400 LITROS G SUPER
60,890.72 001002 60,890.72 PARTICIPACIONES 0118117292 CHEQUE PAGADO 60,890.72 (DESPACHO 555234-0), 48.5220 LITROS G SUPER (DESPACHO 554492-0), 54.3400 LITROS G DIESEL (DESPACHO 554286-0), 60,890.72 SUMINISTRADO 60,890.72 COMBUSTIBLE
NO.0000290 4654-80fb- 50.0100 LITROS G SUPER (DESPACHO 554001-0), 51.0600 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 554149-0), 24.2700 LITROS G
002554 23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022 31/08/2022 ANTONIO S. A DE C.V. SUPER (DESPACHO 553605-0), 104.2100 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 552963-0), 10.1500 LITROS G SUPER (DESPACHO $60,890.72 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 72/100
552971-0), 50.0300 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 552951-0), 20.0000 LITROS G SUPER (DESPACHO 552949-0), 22.2800
(RAMO 28) 3bb41758f16e LITROS G SUPER (DESPACHO 552654-0), 37.9400 LITROS G PREMIUM (DESPACHO 552319-0)

*NO PRESENTÓ PLANTILLA M.N.). SUMINISTRADO

VEHICULAR *6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y *NO PRESENTÓ

NÚMERO DE PLACAS. PLANTILLA VEHICULAR

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECH A12 DE ENERO DE 2022

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO.

*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 30 DE

AGOSTO DE 2022.

*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 31 DE

AGOSTO DE 2022.

56.5500G SUPER (DESPACHO 568991-0), 38.2900G SUPER (DESPACHO 568923-0), 40.0000G SUPER (DESPACHO 568924-0), *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003074, 003075 Y 003076 DE FECHA 7 DE
64.9200G PREMIUM (DESPACHO 559811-0), 25.0000G PREMIUM (DESPACHO 559765-0), 29 8700G PREMIUM (DESPACHO
559794-0), 50.0100G PREMIUM (DESPACHO 559942-0), 27.9500G SUPER (DESPACHO 560524-0), 54.5900G PREMIUM OCTUBRE DE 2022.
(DESPACHO 560832-0), 48.2700G SUPER (DESPACHO 560753-0), 47.0300G DIESEL (DESPACHO 561088-0), 52.8400G
PREMIUM (DESPACHO 561995-0), 145.0470G PREMIUM (DESPACHO 562219-0), 93.2700G PREMIUM (DESPACHO 562276-0), *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
51.1500G PREMIUM (DESPACHO 562734-0), 28.9600G SUPER (DESPACHO 562464-0), 31.5000G PREMIUM (DESPACHO 563199-
0), 43.0700G PREMIUM (DESPACHO 563567-0), 40.0100G PREMIUM (DESPACHO 563569-0), 17.5600G SUPER (DESPACHO *LAS BITÁCORAS PRESENTADAS NO
563516-0), 25.0000G PREMIUM (DESPACHO 563629-0), 47.2500G PREMIUM (DESPACHO 564051-0), 55.3400G PREMIUM
51,315.97 (DESPACHO 564221-0), 150.0000G PREMIUM (DESPACHO 564153-0), 71.9100G PREMIUM (DESPACHO 564320-0), 10.0000G *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001194 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE *LAS BITÁCORAS
PREMIUM (DESPACHO 564345-0), 38.6700G PREMIUM (DESPACHO 564882-0), 17.5600G SUPER (DESPACHO 565223-0),
PAGO CUENTA DE 66.7800G PREMIUM (DESPACHO 565531-0), 46.6300G PREMIUM (DESPACHO 565806-0), 20.0000G SUPER (DESPACHO 565928- CORRESPONDEN AL COMBUSTIBLE
TERCEROS BNET 0), 46.8300G PREMIUM (DESPACHO 566041-0), 93.5200G SUPER (DESPACHO 566485-0), 62.1700G PREMIUM (DESPACHO
0151377604 PAGO DE 566675-0), 61.0500G PREMIUM (DESPACHO 566955-0), 40.0000G SUPER (DESPACHO 566956-0), 47.6800G PREMIUM 2022. PRESENTADAS NO
(DESPACHO 567184-0), 40.0000G SUPER (DESPACHO 567352-0), 40.0000G SUPER (DESPACHO 567355-0), 36.3900G
COMBUSTIBLE PREMIUM (DESPACHO 567454-0), 40.0200G PREMIUM (DESPACHO 567667-0), 10.0000G PREMIUM (DESPACHO 567668-0), SUMINISTRADO
REFERENCIA 29.1500G SUPER (DESPACHO 568216-0), 20.4830G PREMIUM (DESPACHO 568463-0), 60.1900G PREMIUM (DESPACHO 568447-
APORTACIONES BBVA BANCOMER, 0096308013 97a1a6a5-a0d9- 0) *COMPROBANTE DE TRASPASO EN CANTIDAD DE $51,315.97 CORRESPONDEN AL
51,315.97 (RAMO 33 FONDO S.A., CTA. NUM. ESTACION NUEVA SAN
51,315.97 001194 0118123519 51,315.97 51,315.97 *NO PRESENTÓ PLANTILLA 51,315.97 COMBUSTIBLE
IV) 4d89-8169-
003075 07/10/2022 07/10/2022 07/10/2022 05/10/2022 ANTONIO S. A DE C.V. (CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N.).

3f62fc7686e0 VEHICULAR

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON SUMINISTRADO

*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN

LAL EYENDA "OPERADO". *NO PRESENTÓ

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA

*8 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y PLANTILLA VEHICULAR

"OPERADO"

NÚMERO DE PLACAS.

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO.

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003198, 003199 Y 003200 DE FECHA 31 DE

OCTUBRE DE 2022.

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001262 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE

2022. *LAS BITÁCORAS

PAGO CUENTA DE *LAS BITÁCORAS PRESENTADAS NO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE PRESENTADAS NO
TERCEROS BNET
BBVA BANCOMER, 0151377604 PAGO DE 8952b86a-f8f9- CORRESPONDEN AL COMBUSTIBLE $71,796.97 (SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTAY SEIS PESOS CORRESPONDEN AL
S.A., CTA. NUM. 43e2-b774-
003199 31/10/2022 71,796.97 001262 31/10/2022 PARTICIPACIONES 31/10/2022 0118117292 COMBUSTIBLE 71,796.97 05/10/2022 ESTACION NUEVA SAN 56.5400 LITROS G DIESEL (DESPACHO 568127-0), 31.5400 LITROS G DIESEL (DESPACHO 568681-0), 10.0000 LITROS G 71,796.97 SUMINISTRADO 97/100 M.N.). 71,796.97 COMBUSTIBLE
71,796.97 REFERENCIA a92cde80a262 ANTONIO S. A DE C.V. 71,796.97
0079581013
(RAMO 28) DIESEL (DESPACHO 568726-0), 145.0000 LITROS G DIESEL (DESPACHO 568480-0)

*NO PRESENTÓ PLANTILLA *6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE CARECEN DE MARCA Y SUMINISTRADO

VEHICULAR NÚMERO DE PLACAS. *NO PRESENTÓ

*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022 PLANTILLA VEHICULAR

EN EL CUAL SE DESCRIBEN LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO.

*DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO I PARQUE VEHICULAR-

AGENCIAS MUNICIPALES VERIFICADO CON FECHA 20 DE ENERO DE

2022"EL CUAL CARECE DE MARCA Y NÚMERO DE PLACAS.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/6

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022