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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-09-SEG-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
001390 07/06/2022 19,300.00 000496 07/06/2022 19,300.00 PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO 19,300.00 07/06/2022 BCB2C196-872A- HERIBERTO VIELMA 1 PIEZA 19.5L24 INDUSTRIAL KIN TORNEL; 2 PIEZAS *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001389, 001390 Y 001391 DE FECHA 7 DE 19,300.00 0.00
(RAMO 28) - 0000177 431E-9688- SANCHEZ 19,300.00 195R15 LANVIGATOR MILE MAX; 2 PIEZAS 19555R15
RECURSOS S.A., NÚMERO DE JUNIO DE 2022.
FEDERALES 07/06/2022 2337EC8E2273 MARSHALL
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000496 DE FECHA 7 DE JUNIO DE
CUENTA 0118117292
2022.
R-28
*PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2022 EN CANTIDAD DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
$19,300.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
DEL GASTO RELATIVO A:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
*REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
$19,300.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
19,300.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 6 DE
REFACCIONES
JUNIO DE 2022 EN EL CUAL SE DESCRIBE EL MATERIAL SOLICITADO.
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 6 DE
*PLANTILLA VEHICULAR
JUNIO DE 2022.
*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
VEHICULOS
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE
2022.
TRANSFERENCIA CON *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001742, 001743 Y 001744 DE FECHA 8 DE
APORTACIONES BBVA BANCOMER, CLAVE DE RASTREO 705D87BA-6714- MORVIC JULIO DE 2022.
4324-943A- AUTOSERVICIO Y
001743 08/07/2022 17,820.00 000650 08/07/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 08/07/2022 S.A., NÚMERO DE NÚMERO 17,820.00 11/07/2022 17,820.07 4 PIEZAS Llanta 265/70 R17 Goodyear Wrangler *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000650 DE FECHA 8 DE JULIO DE 17,820.00 0.00
17,820.00 EBCDC2D3C92B REFACCIONES 0.00
CUENTA 0118123519 BNET0100220708004 2022.
RECURSOS
*COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LA LEYENDA
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
7710565 "OPERADO".
DEL GASTO RELATIVO A:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON
*REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
LA LEYENDA "OPERADO".
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE REFACCIONES
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 6 DE
17,820.00 *BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
JULIO DE 2022 EN EL CUAL SE DESCRIBEN LAS REFACCIONES
*PLANTILLA VEHICULAR
SOLICITADAS.
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 1 DE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
JULIO DE 2022.
"OPERADO"
*BITÁCORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
VEHICULOS
*DOS FOTOGRAFÍAS.
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CONM FECHA 12 DE ENERO DE
2022.
002347 25/08/2022 19,000.00 000914 25/08/2022 APORTACIONES BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO 19,000.00 25/08/2022 6B25CDD8-ECE0- HERIBERTO VIELMA 2 11R22.5 LANVIGATOR S201 LINAL; 2 23575R15 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002346, 002347 Y 002348 DE FECHA 25 19,000.00
25/08/2022 S.A., NÚMERO DE 0000068 4FF2-96BA- SANCHEZ 19,000.00
(RAMO 33 FONDO IV) - DE AGOSTO DE 2022.
19,000.00 CUENTA 0118123519 666D92EB0BD2 BRIGSTONE DUELER AT
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000914 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE
RECURSOS
2022.
FEDERALES
*COPIA DE CHEQUE NÚMERO 0000068 CANCELADO CON LA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LEYENDA "OPERADO".
DEL GATSO RELATIVO A:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON
*REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
LA LEYENDA "OPERADO".
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE REFACCIONES
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 20 DE
19,000.00 *BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
AGOSTO DE 2022 EN EL CUAL SE DESCRIBEN LAS REFACCIONES
*PLANTILLA VEHICULAR
SOLICITADAS.
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 23
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
DE AGOSTO DE 2022.
"OPERADO"
*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
VEHICULOS
*UNA FOTOGRAFÍA.
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE
2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
