Page 147 - Santa María Huazolotitlán
P. 147
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-09-SEG-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
145 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001081, 001082 Y 001083 DE FECHA 4 DE
MAYO DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000346 DE FECHA 4 DE MAYO DE
2022.
*PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022 EN CANTIDAD DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA $11,800.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
DEL GASTO RELATIVO A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, FC44F8C7-462F- *REQUERIMIENTO DEL MATERIAL $11,800.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
(RAMO 28) - 4AE9-8883-
001082 04/05/2022 11,800.00 000346 04/05/2022 11,800.00 RECURSOS S.A., NÚMERO DE CHEQUE NÚMERO 11,800.00 17/05/2022 HERIBERTO VIELMA 4 PIEZAS *ntk24575R16 PRIMEWELL VALERA AT 11,800.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 30 DE 11,800.00 0.00
FEDERALES 04/05/2022 0000132 D34E5661FE8A SANCHEZ 11,800.00
CUENTA 0118117292 10172.4137931034 1627.58620689655 IVA TASA 16
R-28 REFACCIONES ABRIL DE 2022 EN EL CUAL SE DESCRIBE EL MATERIAL SOLICITADO.
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 2 DE
*PLANTILLA VEHICULAR MAYO DE 2022 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL
MATERIAL SOLICITADO.
*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
*UNA FOTOGRAFÍA.
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE
2022.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001143, 001144 Y 001145 DE FECHA 17 DE
MAYO DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000377 DE FECHA 17 DE MAYO DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 2022.
DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022 EN CANTIDAD DE
*SOLICITUD EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA $11,800.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, 0C833D62-418B- NECESIDAD DE ADQUIRIR LAS REFACCIONES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
(RAMO 28) - S.A., NÚMERO DE 49FC-8FFA-
001144 17/05/2022 11,800.00 000377 17/05/2022 11,800.00 RECURSOS 17/05/2022 CUENTA 0118117292 CHEQUE NÚMERO 11,800.00 17/05/2022 HERIBERTO VIELMA 4 PIEZAS *ntk22570R15 EUZKADI CAMPERA 11,800.00 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE $11,800.00 (ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 11,800.00 0.00
FEDERALES 0000144 36BEAD760BB9 SANCHEZ 11,800.00
R-28
10172.4137931034 1627.58620689655 IVA TASA 16
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE LAS *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 9 DE MAYO
REFACCIONES DE 2022 EN EL CUAL SE DESCRIBE EL MATERIAL SOLICITADO.
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO *BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
*PLANTILLA VEHICULAR VEHICULOS
*UNA FOTOGRAFÍA.
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE
2022.
001342 31/05/2022 12,652.00 000475 31/05/2022 15,852.00 PARTICIPACIONES 15,852.00 11/04/2022 8737E83F-5422- CARLOS VAZQUEZ 15,852.00 1 SERVICIO MANO DE OBRA AFICINACIÓN DE MOTOR; 1 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001342 Y 001343 DE FECHA 31 DE MAYO 12,652.00 0.00
(RAMO 28) - 4A8D-8FE1- LOPEZ SERVICIO MANO DE OBRA REVISAR SUSPENSIÓN,
RECURSOS CAMBIAR CACAHUATES Y AMORTIGUADORES DE 2022.
FEDERALES A09246312DC5 TRASEROS.; 1 SERVICIO MANO DE OBRA REVISAR
BALATAS, CAMBIAR BALEROS DELANTEROS Y *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000475 DE FECHA 31 DE MAYO DE
CILINDRO TRASERO.; 1 SERVICIO MANO DE OBRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL Y CAJA DE
VELOCIDADES.; 1 SERVICIO MANO DE OBRA MANDAR A 2022.
ENDEREZAR BUJE DE AMORTIGUADOR TRASERO; 1 DEL GASTO RELATIVO A:
PIEZA LIQUIDO LIMPIA INYECTORES; 1 PIEZA
CARBUKLIN; 4 PIEZAS BUJIAS; 6 PIEZAS Aceite de motor *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE REFACCIONES DE FECHA 28
Castrol Multigrado 1L; 1 PIEZA FILTRO PARA ACEITE LTH; *SOLICITUD EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA
1 PIEZA FILTRO DE AIRE; 4 PIEZAS ACEITE PARA
TRANSMISION MERCO; 2 PIEZAS Aceite de Transmision DE MAYO DE 2022
Roshfrans Multigrado 1L; 1 PIEZA MAZA; 1 PIEZA BALERO NECESIDAD DE ADQUIRIR LAS REFACCIONES
DOBLE; 2 PIEZAS CACAHUATE; 2 PIEZAS
AMORTIGUADORES TRSERAS; 1 PIEZA CILINDRO DE *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 30
RUEDA; 1 PIEZA LIQUIDO DE FRENO; 1 PIEZA SENSOR DE *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AIRE
DE MAYO DE 2022.
12,652.00 *CONSTANCIA DE RECEPCION DE LAS
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE
REFACCIONES
$15,852.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
00/100 M.N.).
*PLANTILLA VEHICULAR
*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
*EL CFDI CONTIENE CONCEPTOS QUE
VEHICULOS
CORRESPONDEN OTRA PARTIDA
*UNA FOTOGRAFÍA.
*PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE
2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
