Page 151 - Santa María Huazolotitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-10-SEG-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001401, 001402 Y 001403 DE FECHA
9 DE JUNIO DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000501 DE FECHA 9 DE JUNIO
DE 2022.
TRANSFERENCIA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 11
BANCARIA CON
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, 2758E882-8772- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: DE JUNIO DE 2022 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA NECESIDAD
32,800.00 (RAMO 28) - RECURSOS NÚMERO DE 32,800.00 14/06/2022 4153-928D-
001402 09/06/2022 32,800.00 000501 09/06/2022 S.A., NÚMERO DE REFERENCIA CAMINOS LA PIEDRA RENTA VOLTEO PARA ACARREO DE 32,800.00 *SOLICITUD EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA DE ARRENDAR LA MAQUINARIA. 32,800.00
FEDERALES 09/06/2022 0046376016 A0304FFBD187 ANGULAR 32,800.00
CUENTA 0118117292 R- MATERIALES NECESIDAD DE ARRENDAR LA MAQUINARIA *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECH
28 16 HORAS (TRES DIAS DE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN EL BASURERO
17,632.00 MUNICIPAL) 16 HORAS DE *PROCESO DE CONTRATACIÓN A13 DE JUNIO DE 2022.
RETROEXCAVADORA; 8 HORAS DE
VOLTEO 7M3 *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "MAQUINARIAS
LOPEZ", "MAQUINARIA MARTINEZ" Y "CAMINOS LA PIEDRA
ANGULAR".
*DOS FOTOGRAFÍAS.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002534, 002535 Y 002536 DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000994 DE FECHA 22 DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2022. JUSTIFICATIVA DEL GASTO
APORTACIONES (RAMO 3E57E26B-25D7- RELATIVO A:
17,632.00
002535 22/09/2022 17,632.00 000994 22/09/2022 17,632.00 33 FONDO IV) - 17,632.00 22/09/2022 JUAN ALBERTO JIMENEZ *EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL GASTO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO
4F3F-AECC- 17,632.00 *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CLAVEL *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO CON LA LEYENDA "OPERADO". *EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
B433634511AF
RECURSOS FEDERALES DEL GASTO
SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 20
"OPERADO" DE SEPTIEMBRE DE 2022.
*EL PAGO SE REALIZÓ EN EFECTIVO *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO.
*UNA FOTOGRAFÍA.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003041, 003042 Y 003043 DE
FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001183 DE FECHA 5 DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OCTUBRE DE 2022.
TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LALEYENDA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BANCARIA CON *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO "OPERADO". RELATIVO A:
CLAVE DE RASTREO 11,990.00
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, 7A2B767A-3150- 7 HORAS RENTA DE RETRO-EXCAVADORA *PROCESO DE CONTRATACIÓN
S.A., NÚMERO DE NÚMERO 11,990.00 POR 7 HORAS; 12 HORAS RENTA DE *EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
003042 05/10/2022 11,990.00 001183 05/10/2022 11,990.00 33 FONDO IV) - 05/10/2022 CUENTA 0118123519 BNET01002210050039 11,990.00 05/10/2022 JUAN ALBERTO JIMENEZ *PROCESO DE CONTRATACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO DEL GASTO
48CD-A4F9- CAMION VOLTEO POR 12 HORAS 11,990.00 CON LA LEYENDA "OPERADO".
$29,622.00
CLAVEL *EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL GASTO
F4692EB7806F
RECURSOS FEDERALES
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 3 DE
048656 SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA OCTUBRE DE 2022 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA NECESIDAD
"OPERADO" DE ARRENDAR LA MAQUINARIA.
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA
4 DE OCTUBRE DE 2022.
*UNA FOTOGRAFÍA.
TOTAL $212,682.00 $212,682.00 $17,632.00 $195,050.00 $212,682.00 $ 212,682.00 $183,060.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
