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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
148 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-10-SEG-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000896, 000897 Y 000898 DE
FECHA 7 DE ABRIL DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 00247 DE FECHA 7 DE ABRIL DE
2022.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA CHEQUE CANCELADO CON LALEYENDA "OPERADO".
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO
E0AE5222- RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA *SOLICITUD EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA CON LA LEYEND "OPERADO".
26EC-4D3E-
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
S.A., NÚMERO DE 98BC- 49,500.00
000897 07/04/2022 49,500.00 000247 07/04/2022 49,500.00 33 FONDO IV) - 08/04/2022 CUENTA 0118123519 CHEQUE NÚMERO 49,500.00 09/04/2022 F5979FE554BA CONSTRUMAQUINARIA NECESIDAD DE ARRENDAR LA MAQUINARIA *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 6 DE 49,500.00
0000025 MURUS SA DE CV BASURERO MUNICIPAL DURANTE EL MES 49,500.00 ABRIL DE 2022 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA NECESIDAD DE
DE MARZO *PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS FEDERALES
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO ARRENDAR LA MAQUINARIA.
SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA
"OPERADO" 8 DE ABRIL DE 2022.
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "MAQUINARIAS
LOPEZ", "MAQUINARIA MARTINEZ" Y "CONSTRUMAQUINARIA
MURUS SA DE CV".
*DOS FOTOGRAFÍAS.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001204, 001205 Y 001206 DE FECHA
25 DE MAYO DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000408 DE FECHA 25 DE MAYO
DE 2022.}
*PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 EN
CANTIDAD DE $56,260.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SESENTA PESOS 00/100 M.N.).
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD
BBVA BANCOMER, RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA
PARTICIPACIONES S.A., NÚMERO DE 13280103-ae61- *SOLICITUD EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA DE $56,260.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA
56,260.00 (RAMO 28) - RECURSOS 26/05/2022
56,260.00 000408 25/05/2022 CHEQUE NÚMERO 56,260.00 14/02/2022 FRANCO CISNEROS PARA LIMPIEZA DEL BASURERO 56,260.00 NECESIDAD DE ARRENDAR LA MAQUINARIA 56260
FEDERALES CUENTA 0118117292 R- 0000162 CASTILLO 56,260.00
001205 24/05/2022 49ff-a73a- PESOS 00/100 M.N.).
28
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
63290711c4a7 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 20
SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN
*PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MAYO DE 2022 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA NECESIDAD
*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL GASTO DE ARRENDAR LA MAQUINARIA.
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA
21 DE MAYO DE 2022 .
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FRNACO CISNEROS
CASTILLO", "MAQUINARIAS LOPEZ" Y "MAQUINARIA
MARTINEZ".
*DOS FOTOGRAFÍAS.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001398, 001390 Y 001400 DE FECHA
9 DE JUNIO DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000500 DE FECHA 9 DE JUNIO
DE 2022.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD
TRANSFERENCIA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DE $44,500.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
BANCARIA CON
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, E95EC4C4-F485- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: 00/100 M.N.).
44,500.00 (RAMO 28) - RECURSOS NÚMERO DE
001399 09/06/2022 44,500.00 000500 09/06/2022 S.A., NÚMERO DE REFERENCIA 44,500.00 14/06/2022 CONSTRUMAQUINARIA RENTA DE MOTOCONFORMADORA 44,500.00 *SOLICITUD EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 11 44,500.00
FEDERALES 09/06/2022 0042431835 473B-B7F7- 44,500.00
CUENTA 0118117292 R- MURUS FEBRERO, MARZO Y ABRIL
AD36797F91E5
28 NECESIDAD DE ARRENDAR LA MAQUINARIA DE JUNIO DE 2022 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA NECESIDAD
*PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ARRENDAR LA MAQUINARIA.
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA
13 DE JUNIO DE 2022.
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "MAQUINARIAS
LOPEZ", "MAQUINARIA MARTINEZ" Y "CONSTRUMAQUINARIA
MURUS SA DE CV".
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
