Page 157 - Santa María Huazolotitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-12-SEG-12
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
155 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
000512 28/02/2022 18,000.00 000104 28/02/2022 PARTICIPACIONES 18,000.00 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000512 Y 000513 DE FECHA 28 DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
18,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 18,000.00 CON LA DOCUMENTACIÓN
FEBRERO DE 2022.
FEDERALES COMPROBATORIA DEL GASTO.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022.
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 23 DE FEBRERO
DE 2022 EN EL CUAL SE DESCRIBE EL SERVICIO SOLICITADO.
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 26 DE
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON
FEBERRO DE 2022.
18,000.00 LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
*3 RECIBOS SIMPLES EN CANTIDAD DE $5,000.00 (CINCO MIL PESOS
Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
00/100 M.N.) Y 1 RECIBO SIMPLE EN CANTIDAD DE $3,000.00 (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022.
*REPORTE FOTOGRÁFICO.
*AL PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN CON FECHA
POSTERIOR A LOS RECIBOS DE PAGO, NO ACREDITA LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
1 COMPACTADOR ARREGLAR FUGAS DE
AIRE- CAMBIAR ROTOCHAMBER TRASERO- *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000877, 000878 Y 000879 DE FECHA 5 DE
CAMBIAR VÁLVULA PARA EL FRENO, 1 ABRIL DE 2022.
REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN, *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000235 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2022.
CAMBIAR TUBOS PARA PRESIÓN DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON *PÓLIZA CHEQUE EN CANTIDAD DE $49,706.00 (CUARENTA Y NUEVE
DIESEL.- CAMBIAR PUNTAS Y SEGUROS,- LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.).
CAMBIOS DE CUBETAS DE ACEITE PARA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 2 DE ABRIL
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, C716E2F7-BB7B- MOTOR E HIDRÁULICOS Y CUBETAS DE DE 2022.
49,706.00 (RAMO 28) - RECURSOS
000878 05/04/2022 49,706.00 000235 05/04/2022 S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO- 49,706.00 13/04/2022 11EC-BE48- ANTIOCO SANCHEZ 49,706.00 GRASAS.- JUEGOS DE FILTROS PARA *SOLICITUD PARA REALIZAR EL *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACION DE RECURSO DE FECHA 4 DE 49,706.00
FEDERALES 05/04/2022 0000095 GONZALEZ 49,706.00 ABRIL DE 2022.
00155D012007 SERVICIOS.- DOS SOPORTES PARA MOTOR
CUENTA 0118117292 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
R-28 REALIZAR SERVICIO DE MOTOR; 1 BARRA *PLANTILLA VEHICULAR *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
CROMADA PARA GATO DEL *PROCESO DE CONTRATACIÓN *COTIZACIONES DE LOS PRVEEDORES "ANTIOCO SANCHEZ
ESTABILIZADOR.- REALIZAR VÁSTAGO EN *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE GONZALEZ", "MARIO SALVADOR SANCHEZ" Y "MECANICO GALLEGOS".
EL TORNO, QUITAR Y PONER GATO PARA LE REALIZARON A LA UNIDAD. *PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
CAMBIAR VÁSTAGO, CAMBIAR CUBETAS *BITÁCORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
DE ACEITE HIDRÁULICO,- ACEITE DE VEHICULOS.
MOTOR *DOS FOTOGRAFÍAS.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001168, 001169 Y 001170 DE FECHA 19 DE
MAYO DE 2022.
1 RETRO CASE 580M- DESARMAR DOS *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000387 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2022.
MASAS DELANTERAS PARA CAMBIAR
14,578.40 BUJES Y RETENES. - CAMBIAR CRUCETAS 14,578.40 *PÓLIZA CHEQUE. 14,578.40
DE LAS FLECHAS DE LA 4X4, ADAPTACIÓN NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
DEL BANCO DE VÁLVULAS TRASERO, NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON CON LA DOCUMENTACIÓN
40,472.40 RELLENAR Y RECTIFICAR FLECHA DE LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4X4 EN EL TORNO; 1 RETRO CASE 580M.- *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE RELATIVA A:
QUITAR BANCO DE VÁLVULAS TRASERO LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PARA SOLDAR E INSTALACIÓN, - CAMBIO *NO OBSTANTE QUE PRESENTA
DE CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO Y DE DEL GASTO RELATIVA A: $40,472.40 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS EVIDENCIA PERO ES ILEGIBLE,
MOTOR NO PRESENTA EVIDENCIA
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, 40FA65CF-DC7C- 40/100 M.N.). SUFICIENTE
40,472.40 (RAMO 28) - RECURSOS 40,472.40 25/05/2022 11EC-B66C- 25,894.00
001169 19/05/2022 000387 19/05/2022 S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO- ANTIOCO SANCHEZ *PLANTILLA VEHICULAR *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE FECHA 16 DE MAYO DE 2022.
FEDERALES 19/05/2022 0000148 00155D014009 GONZALEZ
*PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 18 DE
CUENTA 0118117292
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO MAYO DE 2022.
R-28
*NO OBSTANTE, NO PRESENTA *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "ANTIOCO SANCHEZ
EVIDENCIA SUFICIENTE GONZALEZ", "MARIO SALVADOR SANCHEZ" Y "MECANICO GALLEGOS".
25,894.00 25,894.00 *PARQUE VEHICULAR VERIFICADO CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022.
*BITÁCORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
VEHICULOS
*FOTOGRAFÍAS ILEGIBLES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
