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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
156 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-12-SEG-12
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002287, 002288 Y 002289 DE FECHA 18 DE
AGOSTO DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000890 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE
2022.
*COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LALEYENDA
"OPERADO"
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
LEYENDA "OPERADO".
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 15 DE
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON AGOSTO DE 2022.
LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACION DE RECURSO DE FECHA 16 DE
DEL GASTO RELATIVA A: AGOSTO DE 2022. NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
CON LA DOCUMENTACIÓN
TRASPASO A CONSTRUCCIONES *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "CONSTRUCCIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TERCEROS CON ARQUITECTONICAS 132,500.00 RELATIVA A:
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, 907CF9EE-45FA- VERDE ANTEQUERA MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA *PROCESO DE CONTRATACIÓN ARQUITECTONICAS VERDE ANTEQUERA SA DE CV" DE FECHA 12 DE
18/08/2022 S.A., NÚMERO DE NUMERO DE 132,500.00 24/08/2022 4657-B042- 132,500.00 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
002288 18/08/2022 132,500.00 000890 18/08/2022 132,500.00 33 FONDO IV) - REFERENCIA SAN DE CV 132,500.00 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO AGOSTO DE 2022, "JAIRO JIMENES CORONADO" DE FECHA 10 DE
CUENTA 0118123519 0082928013 D16A23554D5B POTABLE.
RECURSOS FEDERALES *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE AGOSTO DE 2022 Y "POZOS PROFUNDOS, MANTENIMIENTO Y
LE REALIZARON EQUIPAMIENTO" DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022.
* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA APROBACIÓN DEL
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
"OPERADO" SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN, JAMILTEPEC, OAXACA, MEDIANTE LA
CUAL EN EL SEGUNDO ACUERDO MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA
DICE: "...POR MEDIO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA Y POR
AUTORIZACIÓN DE ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y POR VOTO DE
MAYORÍA ABSOLUTA TODOS LOS CONCEJALES OPTARON POR
PAGAR A CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS VERDE
ANTEQUERA SA DE CV POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO (CABECERA
MUNICIPAL)..." .
*UNA FOTOGRAFÍA.
TRASPASO A OTROS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002411, 002412 Y 002413 DE FECHA 2 DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
BOMBAS DE AGUA POTABLE INCLUYE; CON LA DOCUMENTACIÓN
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, BANCOS CON CLAVE 41D84495-CF63- EXAMINAR LAS VÁLVULAS DE PIE Y SEPTIEMBRE DE 2022. JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4C82-9D74- RETENCIÓN, LOS ENGRANAJES, EL 60,000.00 RELATIVA A:
002412 02/09/2022 60,000.00 000941 02/09/2022 60,000.00 33 FONDO IV) - 02/09/2022 S.A., NÚMERO DE DE RASTREO: 60,000.00 05/09/2022 CONSTRUMAQUINARIA INTERRUPTOR DE PRESIÓN, LAS *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000941 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE
14D574EB5679 MURUS SA DE CV 60,000.00 CONEXIONES DE CABLEADO, LOS COJINES NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RECURSOS FEDERALES CUENTA 0118123519 BNET0100220902003 Y LOS MOTORES PARA DETECTAR
ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS, 2022.
B096653 CORROSIÓN, POCA lUBRICACIÓN O MAL LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
FUNCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE
DE ALGUNOS ELEMENTOS *COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LA LEYENDA
DEL GASTO RELATIVA A:
"OPERADO".
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
LEYENDA "OPERADO".
60,000.00 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 30 DE
*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE
AGOSTO DE 2022.
LE REALIZARON
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACION DE RECURSO DE FECHA 31 DE
* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
AGOSTO DE 2022.
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "CONSTRUMAQUINARIA
"OPERADO"
MURUS SA DE CV", "BOMBAS LOPEZ" Y "SERVICIOS DE BOMBAS
MASIEL".
*UNA FOTOGRAFÍA.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
