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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN FALTANTE EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL FIRFMAS LAS CON MUNICIPAL PRESIDENTE SÍNDICA 0.00 CONSTITUCUINAL, SÍNDICO PROCURADORA, Y MUNICIPAL HACENDARIO Y HACIENDA DE REGIDORA SALUD. DE CONTRATOS LOS ADQUISICIÓN CON LAS FIRMAS MUNICIPAL PRESIDENTE DEL SÍNDICA 0.00 CONSTITUCIONAL, SÉNDICO PROCURADORA, MUNICIPAL, HACENDARIO Y HACIENDA DE REGIDORA SALUD, TESORERO MUNICIPAL. EL CONTRTO DE ADQUISICIÓN DEL FIRMAS LAS C

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ 105,145.00 DE Y 79,408.88 Y 270,538.48 31,315.92 DE $901,501.75

ANEXO DAM-FC-15-SEG-15 RESULTADO: AF-18 POR ATENDER 0.00 $1,825,600.78

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D025640 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, ÓRDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, CD595A92-BC3C-EC4C-B737- COMPARATIVAS, TABLAS 4AC1964E1934, 105,145.00 COTIZACIONES, PEDIDOS POR ADJUDICACIÓN, ACTAS DE RECEPCIÓN ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, RESGUARDO: 11153 SOLICITUD FOTOGRÁFICOS, MATERIALES, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE FECHA 23 DE FEBRERO 2022. PÓLIZA D025657 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE CFDIS: PAGO, DE ÓRDENES 202

IMPORTE OBSERVADO CFD: REPORTES DE 79,408.88 PEDIDOS LISTA CFDI: DIRECTA, CFDIS: $2,727,102.53
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LOS A DE PROCESO Y RECEPCIÓN MATERIALES
OBSERVACIONES PRESENTA Y RELATIVA GASTO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DEL INTERNET, CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA LA DE LOS

NO COMPROBATORIA DEL POR EVIDENCIA DESTINO ADQUIRIDOS.

CONCEPTO

IMPORTE $1,955,685.16
COMPROBANTE
PROVEEDOR

REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÚM. FECHA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 442,388.28 2022122940014 BET0000440271340 CLAVE DE RASTREO 81,197.88 2022122940014 BET0000440271370 CLAVE DE RASTREO 270,538.48 2022122940014 BET0000440379210 CLAVE DE RASTREO 126,678.96 2022123040014 BET0000447977040 $3,899,999.93

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7

FECHA 29/12/2022 29/12/2022 29/12/2022 30/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 178,134.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 81,197.88 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 270,538.48 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 126,678.96 RECURSOS FISCALES $3,457,611.65

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 29/12/2022 010619 105,145.00 79,408.88 29/12/202

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 29/12/2022 025640 29/12/2022 025657 29/12/2022 025671 30/12/2022 025953 TOTAL FUENTE:

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