Page 117 - San Juan Coatzospam

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA FISCALES COMPROBANTES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA FISCALES COMPROBANTES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA FISCALES COMPROBANTES $6,172.50, POR
DE
GASTO
GASTO
ASÍ
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ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-11 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LA PRESENTA NO Y COMPROBATORIA LOS RELATIVA 37,604.10 DIGITALES POR INTERNET POR UN IMPORTE DE $6,172.50, LA NOMINA PRESENTADA CARECE FIRMAS DE RECIBIDO, ASÍ MISMO, NO PRESENTÓ LA NOMINA POR UN IMPORTE DE $6,706.50 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 42,356.40 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA PRESENTA NO Y COMPROBATORIA LOS RELATIVA 37,604.00 DI
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ AL 01 8B358A64, POR 7B63B0FD, Y 2EA46700 20/03/23 AL 01 5A119CA7, POR AL 01 68D3B4CA, 53173ED3, AL 01 FD5F7BD6, CANCELADOS Y OPERADO 29,616.00 NO 8B5244A8, POR $1,000,438.10 $0.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEL $30,897.60 POR EMPLEADOS 624C085E, A2D81650, FFFB5CF6 Y 5A3624B4 *NOMINA DE POLICIAS POR $42,356.40 DEL 01 AL 30/09/2022 SEP'22 CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO 859B3B95, BBDD19BE, C032B06C Y D3E58210 POR $25,737.60 SEP'22 DEL 26/09/23 435E50C8, A19D954F, DEL SEP'22 $16,618.80 DEL $31,493.70 POR EMPLEADOS 3284A16F, CBB49F05, B876B324 Y C52B3B0F DEL $42,356.40 POR POLICIAS 31/10/2022 CARECE DE FI

DE NOMINAS 78C58234, $31,431.60 DEL 20/03/23 Y 27/09/23 CANCELADA "OPERADO FORTAMUN 2022" 492956A1, NOMINAS POR PRESENTADAS ANTERIORMENTE. DE NOMINAS F0DE0DFF, $31,431.60 DEL 20/03/23 Y 27/09/23 DE NOMINAS AF35E166, DE DE RECIBOS $21,582.90 OPERADO FORTAMUN 2022 NOMINAS FORTAMUN 2022 NOMINAS 1061AA4E, $31,431.60 DEL 20/03/23 Y 27/09/23
*NOMINA 30/09/2022 37,604.10 *CFDIS EAA86555, 42,356.40 *CFDI'S *CFDI 5B71D1F9 *NOMINA 31/10/2022 37,604.00 *CFDIS C43D12B8, *NOMINA *CFDI´S 42,356.40 EE957781, 2022" *NOMINA *CFDI *CFDI PRESENTADAS *CFDIS 480B3400,
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES EN SU CASO, CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR LOS PAGOS DE SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, ACREDITANDO LA RELACIÓN LABORAL, ASÍ COMO, LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
IMPORTE OBSERVADO 38,201.70 POR 37,604.10 $1,000,438.10
DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES DE CARECE LA PRESENTA Y COMPROBATORIA POR DIGITALES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES DE CARECE LA PRESENTA Y COMPROBATORIA POR DIGITALES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES
OBSERVACIONES LA PRESENTA NO Y COMPROBATORIA 31,716.63 GASTO RELATIVA A LA NOMINA FIRMADA Y FISCALES COMPROBANTES LOS POR INTERNET PRESENTADA NOMINA LA NO ADEMAS FIRMAS, 43,700.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS FISCALES COMPROBANTES INTERNET POR UN IMPORTE DE $25,737.60 LA PRESENTA NO Y COMPROBATORIA 32,000.00 GASTO RELATIVA A LA NOMINA FIRMADA Y FISCALES COMPROBANTES LOS POR INTERNET LA PRESENTA NO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RETENCIONES SUBSIDIO TOTAL / I.S.R. PARA EL RETENIDO EMPLEO 189.00 1,008.03 0.00 1,343.60 189.00 695.30 0.00 1,343.60 0.00 1,198.30 $955,148.64 $6,309.14 $29,193.98 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

DEBIDAMENTE INTEGRADOS; ADEMÁS, SE ADVIERTE QUE EL ENTE FISCALIZADO REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN EMBARGO, NO EFECTUÓ EL ENTERO ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS.
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

NÓMINA SUB TOTAL 30,897.60 DE SEPTIEMBRE 42,356.40 31,493.70 42,356.40 38,201.70 $932,263.80 $68,174.30 ELABORÓ _______________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
CONCEPTO NÓMINA EMPLEADOS DEL 01 DE 30 NÓMINA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 NÓMINA EMPLEADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 NÓMINA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE NÓMINA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

NÚM. AL 2022 SIN NUMERO SIN NUMERO 2022 SIN NUMERO

FECHA Y/O PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE SIN NUMERO 2022 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE SIN NUMERO 2022 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

39,000.00 43,700.00 38,999.90 43,700.00 39,400.00
CAJA 39,000.00 $1,028,329.10
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 39,000.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 43,700.00 IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 38,999.90 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 43,700.00 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 39,400.00 IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 39,000.00 RECURSOS FEDERALES $1,028,

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 37,604.10 31/12/2022 001091 31/12/2022 001093 42,356.40 37,604.00 31/12/2022 001094 31

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 003209 31/12/2022 003214 31/12/2022 003225 31/12/2022 003228 31/12/2022 003238 31/12/2022 003249 TOTAL

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