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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA

CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET

CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAIBETHMARTINEZ SECRETARIA4,336.690.00336.694,000.000.00 4,000.00
CRUZ MUNICIPAL 0.00 4,000.00
93
PARTICIPACIONES BANCO CARGO DEP DEL 16 AL 30 NOMINA
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 PERSONAL DE
001398 30/09/2022 24,405.66 000566 30/09/2022 22,414.00 RECURSOS 30/09/2022 DEL NORTE, (3125346758) 18,750.00 DE 18 CONFIANZA 22,414.00
FEDERALES SEPTIEMBRE
S.A. CTA
1175189103 DE 2022 FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00

JULIAN NUÑEZ SINDICATURA

MARIA DEL ROSARIO AUXILIAR 2,388.67 0.00 138.67 2,250.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,250.00
LUIS GARCIA SECRETARIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MUNICIPAL 2,250.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA 1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,000.00
MATEO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,000.00
1,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 TRABAJADOR Y COMPROBANTE
NUÑEZ PTA DE FISCAL DIGITAL POR INTENET
TRATAMIENTO
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

001398 30/09/2022 000566 30/09/2022 PARTICIPACIONES 30/09/2022 BANCO CARGO DEP DEL 16 AL 30 18 NOMINA ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 DE PERSONAL DE MARTINEZ SÁNCHEZ 73.72 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
RECURSOS DEL NORTE, (3125346758) CONFIANZA 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FEDERALES SEPTIEMBRE 136.84 FISCAL DIGITAL POR INTENET
S.A. CTA DE 2022 166.76 FIRMADOS
1175189103 166.76
150.39
150.39 NOMINA PERSONAL DE
150.39
LAURA LORENZO INTENDENTE 1,373.72 0.00 150.39 1,300.00 1,300.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 1,300.00
214.60 FISCAL DIGITAL POR INTENET
MARTINEZ CENTRO DE SALUD 150.39

FIRMADOS

PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 0.00 2,200.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,200.00
AGUILERA SALUD FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 0.00
2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,325.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

0.00

NOMINA PERSONAL DE

NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,791.76 300.00 2,325.00 2,325.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
MARGARITO RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET

FIRMADOS

OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,625.00
RUIZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
NO PRESENTA LA FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA,

RELATIVA A LOS COMPROBANTES CONSTANCIA DE SITUACIÓN PLANTILLA DE
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
FISCALES DIGITALES POR INTERNET 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE PERSONAL,
FISCAL DIGITAL POR INTENET
GUADALUPE CHIÑAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 FIRMADOS, PLANTILLA DE FIRMADOS EXPEDIENTES DE
ROMERO 2,425.00 PERSONAL, EXPEDIENTES DE 0.00 2,425.00 PERSONAL,

PERSONAL, CONTRATOS DE CONTRATOS DE

TRABAJO, TABULADORES TRABAJO,

SALARIALES Y CONTROLES DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN TABULADORES
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE SALARIALES Y
FISCAL DIGITAL POR INTENET
ROXANA GARCÍA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 2,425.00 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FIRMADOS 0.00 2,425.00 CONTROLES DE
HERNANDEZ 0.00 FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE ASISTENCIA DEL
0.00
BANCO 0.00 ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS PERSONAL
MERCANTIL 0.00
APORTACIONES DEL NORTE, CARGO DEP DEL 16 AL 30 NOMINA TRABAJADORES QUE ACREDITE LA
ELEC N L 31253 PERSONAL DE
001399 30/09/2022 24,466.83 000567 30/09/2022 22,700.00 (RAMO 33 FONDO 30/09/2022 S.A. CTA (3125341864) 22,700.00 DE 18 CONFIANZA 22,700.00 MARIA FERNANDA RECEPCIÓN DEL PAGO NOMINA PERSONAL DE
IV) - RECURSOS 1175189121 SEPTIEMBRE GARCÍA HERNÁNDEZ 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 0.00 2,425.00
FEDERALES DE 2022 TRABAJADOR

JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
MARTINEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

NOMINA PERSONAL DE

WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 3,000.00 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 3,000.00
SANCHEZ TIRADO 2,425.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,425.00

FIRMADOS

CONSTANCIA DE SITUACIÓN

JEIMY YARETH PEREZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
CAMPOS
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/17

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022