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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-11-SEG-11 RESULTADO: AF-22 DOCUMENTACION FALTANTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIO 0 98,631.37 212,005.59 0 0 65,294.18 $2,323,966.05 $736,887.16 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO,
ASIMISMO, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET QUE AMPAREN EL PAGO EFECTUADO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA
IMPORTE DOCUMENTACIÓN OBSERVADA OBSERVADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 98,631.37 INTERNET COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 212,005.59 INTERNET COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 65,294.18 INTERNET $3,060,853.21
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTÓ COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTÓ COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTÓ COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL

NO GASTO. NO GASTO. NO GASTO.
COMPRA DE COMBUSTIBLE COMPRA DE COMBUSTIBLE COMPRA DE COMBUSTIBLE
CONCEPTO

REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
IMPORTE PROVEEDOR JOSE ESQUEDA 98,631.37 $ PEREZ SANCHEZ JOSE ESQUEDA 212,005.59 $ PEREZ SANCHEZ JOSE ESQUEDA 65,982.34 $ PEREZ SANCHEZ 3,061,541.37 $
COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NÚM. FECHA 29631209-32EF- 408C-973B- 22/12/2022 CD7ACA47F4DC 598C5A96-C91C- 30/11/2022 41C0-A700- 72CDE8DA8472 07ADDDCF-ECDF- 4E7D-A5AF- 22/12/2022 9DE7ACAF7950 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O IMPORTE 98,631.37 CHEQUE-0000111 212,005.59 CHEQUE-0000103 65,982.34 $2,917,718.16
BANCO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA
INSTITUCIÓN CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069

FECHA FUENTE DE CAJA FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 30/12/2022 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - 19/12/2022 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES $143,823.21 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS OA/CPM/036/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 98,631.37 31/12/2022 001742 98,631.37 2

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 005568 31/12/2022 005595 31/12/2022 005883 TOTAL FUENTE:

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