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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023
CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES
SUBCUENTA: 42111 PARTICIPACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES; 42111-8104001 FOGADI; 42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS; 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8112001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126
CUENTA: 4212 APORTACIONES
SUBCUENTA: 42121 APORTACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42121-8202001 FORTAMUNDF
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE LOS INGRESOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA DEL RAMO GENERAL 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y DEL RAMO 33 FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET EXPEDIDOS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS; ASIMISMO, NO PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
PÓLIZA DE INGRESO BANCO TRANSFERENCIAS REALIZADAS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE IMPORTE
AL MUNICIPIO POR LA SEFIN OBSERVADO OBSERVADO NO
OBSERVACIONES EXPEDIDOS CON DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(COMPULSA) FECHA POSTERIOR PRESENTA PRESENTADA
COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL FISCAL DIGITAL POR
Y NÚM. DE CUENTA
INTERNET
FONDO DE APORTACIONES PARA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
000030 04/02/2022 200,242.42 04/02/2022 Banco Mercantil del 200,242.42 04/02/2022 200,242.42 28/03/2022 534FBE30-7BD7-4579-835F- FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 200,242.42 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 200,242.42 DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. 204,147.87 04/03/2022 5C2C5500DC8D (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE 204,147.87 x HABER IMPLEMENTADO LAS
1175189037 202,195.14 31/03/2022 DE ENERO CON FECHA DE DEPOSITO 202,195.14
202,195.14 29/04/2022 LOS INGRESOS 202,195.14 ACCIONES PARA CORREGIR LAS
202,195.14 31/05/2022 04/02/2022. 202,195.14 DEFICIENCIAS
202,195.14 30/06/2022
202,195.14 29/07/2022 FONDO DE APORTACIONES PARA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
202,195.14 31/08/2022 x HABER IMPLEMENTADO LAS
000071 04/03/2022 204,147.87 04/03/2022 Banco Mercantil del 202,195.14 30/09/2022 204,147.87 16/04/2022 0423A30E-17D0-47DD- FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 204,147.87 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
Norte, S.A., cta. B627-C0C43AD5AA30 (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
1175189037 DE FEBRERO CON FECHA DE DEPOSITO DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS
04/03/2022. DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
000093 31/03/2022 202,195.14 31/03/2022 Banco Mercantil del 202,195.14 16/04/2022 B3CF9B4A-5326-4A73- FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 202,195.14 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ DEFICIENCIAS
Norte, S.A., cta. A86D-17C89E06B890 (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
1175189037 DE MARZO CON FECHA DE DEPOSITO DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
LOS INGRESOS x HABER IMPLEMENTADO LAS
31/03/2022.
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEFICIENCIAS
000119 29/04/2022 202,195.14 29/04/2022 Banco Mercantil del 202,195.14 25/06/2022 26F66D35-4A61-4E1D-8FED- FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 202,195.14 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CFE813881A26 (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE x HABER IMPLEMENTADO LAS
1175189037 DE ABRIL CON FECHA DE DEPOSITO
LOS INGRESOS ACCIONES PARA CORREGIR LAS
29/04/2022. DEFICIENCIAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
000150 31/05/2022 202,195.14 31/05/2022 Banco Mercantil del 202,195.14 25/06/2022 371E4751-D25F-4121-AB5E- FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 202,195.14 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
Norte, S.A., cta. BB8295FC08BA (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
1175189037 DE MAYO CON FECHA DE DEPOSITO DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS
31/05/2022. DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
Banco Mercantil del FONDO DE APORTACIONES PARA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Norte, S.A., cta. FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ACCIONES PARA CORREGIR LAS
000184 30/06/2022 202,195.14 30/06/2022 1175189037 202,195.14 08/07/2022 D4849A7E-E540-48DF- (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES 202,195.14 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 202,195.14 DEFICIENCIAS
8D38-F0A12C164408 DE JUNIO CON FECHA DE DEPOSITO CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
30/06/2022. DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
LOS INGRESOS x HABER IMPLEMENTADO LAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
000212 29/07/2022 202,195.14 29/07/2022 Banco Mercantil del 202,195.14 16/08/2022 1389A0EF-9731-4D25-B7C6- FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 202,195.14 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 202,195.14
Norte, S.A., cta. BC34C3306A57 (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
1175189037 DE JULIO CON FECHA DE DEPOSITO x HABER IMPLEMENTADO LAS
LOS INGRESOS
29/07/2022. ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
000243 31/08/2022 202,195.14 31/08/2022 Banco Mercantil del 202,195.14 23/09/2022 E72F7EF2-8D04-4C01-B23A- FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 202,195.14 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 202,195.14
Norte, S.A., cta. 8E8892D293EB (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
1175189037 DE AGOSTO CON FECHA DE DEPOSITO
LOS INGRESOS
31/08/2022.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
000273 30/09/2022 202,195.14 30/09/2022 Banco Mercantil del 202,195.14 06/10/2022 B84BE6B0-D4A7-491C-8125- FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 202,195.14 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 202,195.14
Norte, S.A., cta. 04478259A1E0 (FORTAMUN) CORRESPONIDENTE AL MES CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
1175189037 DE SEPTIEMBRE CON FECHA DE DEPOSITO
LOS INGRESOS
30/09/2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 16/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
