Page 108 - San Melchor Betaza

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
106 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
RESULTADO: AF-09
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA FINANCIAMIENTO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
05/05/2022 AAA1C77E-6D6F-
05/05/2022 GONZALO RODRIGUEZ 1,983.60 19 PIEZA TOALLAS
05/05/2022 4BCE-9190- ACEVEDO
05/05/2022 F686EAEA0F81
05/05/2022 AAA1DA47-F8A3- GONZALO RODRIGUEZ 626.40 6 PZA TOALLAS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
05/05/2022 ACEVEDO DEL GASTO RELATIVA AL: DEL GASTO RELATIVA AL:
05/05/2022 4276-90F7- * REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y * REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
0CF2DA897B1C GONZALO RODRIGUEZ 1,983.60 19 PZA TOALLAS LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO
AAA1F700-CFCB- ACEVEDO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
000261 31/05/2022 12,528.00 000098 31/05/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 12,528.00 4053-BCB6- GONZALO RODRIGUEZ 1,983.60 19 PZA TOALLAS 12,528.00 LIMPIEZA 12,528.00 LIMPIEZA
12,528.00 C8DB3D2A58D9 ACEVEDO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
AAA1D548-D5FA- * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
28) - RECURSOS FEDERALES DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
4895-BC84- * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
8AA10A0A5B80 GONZALO RODRIGUEZ 1,983.60 19 PZA TOALLAS * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
AAA14DD5-3A41- ACEVEDO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

41CC-A839- GONZALO RODRIGUEZ 1,983.60 19 PZA TOALLAS
D79C16885409 ACEVEDO
AAA13273-528A-
GONZALO RODRIGUEZ 1,983.60 19 PZA TOALLAS
4821-8DFC- ACEVEDO
1B8E3B628721
AAA1B101-EA69-

42A8-B383-
F2230F23D1B2

000588 30/09/2022 3,279.00 000233 30/09/2022 3,279.00 PARTICIPACIONES (RAMO 3,279.00 24/09/2022 A0D00B00-0AFA- RAMON JULIO JIMENEZ 3,279.00 20 LTR PINO LIQUIDO PLUS verde 3,279.00 * PRESENTÓ OFICIO NÚMERO 001/CE2022-2023 DE FECHA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
28) - RECURSOS FEDERALES 464D-8F50- PEREZ (germicida) DEL GASTO RELATIVA AL:
20 LTR CLORO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR EL DIRECTOR * REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
DE4E7475C42C 20 LTR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO
(LISTO P/USARSE) DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y PRESIDENTE DE LA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
6 PZA GARRAFON PET CUADRADO 10 LTS. 3,279.00 ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
4 LTR DOGOBAC (limpiador de manos) a ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CON FIRMA Y SELLO DE LIMPIEZA
granel NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1 PZA DEPOSITO DE 4 LT * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
6 PZA ESCOBA A/CORTA PERICO AI-160 LOS MISMOS, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
6 PZA JALADOR "JUMBO" DE 40 CM DEL GASTO RELATIVA AL: * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
6 PZA MECHUDO DE PABILO GRANDE
2 PZA DESPACHADOR DE JABON SOLICITANDO MATERIAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN,
5 MTR FRANELA ROJA mt * REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
1 SACO DETERGENTE/ POLVO BCO. 10 KG
2 PZA BOLSA 90*120 NEGRA SIN EMBARGO, LOS MATERIALES SOLICITADOS, EN DICHO
LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO

OFICIO REFERENTE A LOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA

DESINFECCIÓN NO CORRESPONDEN CON LA CANTIDAD DE
ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y

LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS EN RELACIÓN A LA FACTURA
LIMPIEZA

* OFICIO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

REFERENTE A LOS MATERIALES DE LIMPIEZA ADQUIRIDOS,
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS

CON FIRMA DE ENTREGA POR PARTE DEL PRESIDENTE Y
DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA

SÍNDICO MUNICIPAL, Y FIRMA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA
* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO

PRESIDENTA DEL COMITÉ, SIN EMBARGO, DE LAS

CANTIDADES ENTREGADAS AL COMITÉ, A NO

CORRESPONDEN CON LA FACTURA QUE AMPARA EL COSTO

DE LO ADQUIRIDO

TOTAL $23,672.00 $23,672.00 $23,672.00 $23,672.00 $23,672.00 $ 23,672.00
REVISÓ Y AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ SUPERVISÓ
ELABORÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
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