Page 131 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN EL MUNICIPIO EN
129
OCASIONES NO SE TIENE LA COSTUMBRE DE REALIZAR
REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O
* EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
COMPRADOS, POR LO QUE SE REFIERE A ESTE TIPO DE
LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN * EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE
DESTINO DISTINTO UTILIZAR LOS RECURSOS DE ESTE
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN; SE COMPRA Y
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FONDO A UN DESTINO DISTINTO
REPORTE DE SE INSTALA INMEDIATAMENTE LO QUE A VECES NO ES POSIBLE
APORTACIONES 9EC54BA9- COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
86C6-11ED-
(RAMO 33 FONDO IV) - BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS SPEI MATERIALES PARA LA CONTAR CON LA CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE ESTE TIPO
21/12/2022 B328- CONSTRUCCION KORI
20,300.00 20,300.00 20,300.00 00155D014009 20,300.00 5 CEMENTO CRUZ AZUL 20,300.00 LEYENDA IDENTIFICANDO EL 20,300.00 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
RECURSOS SA DE CV
000856 31/12/2022 000330 31/12/2022 NORTE, S.A. CUENTA CLAVE DE RASTREO 28/12/2022 DE MATERIALES.
FEDERALES
NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, LEYENDA IDENTIFICANDO EL
NUMERO 1174881192 8846APR1202212212052
PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON NOMBRE DEL FONDO DE
EN RELACIÓN A LA OBSERVACIÓN AL CONCEPTO DEL CFDI QUE
361393
FINANCIADAS
NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA, SE LE APORTACIONES, PROGRAMA O
* LA CUENTA AFECTADA CONTABLEMENTE NO CONVENIO CON EL QUE FUERON
HA GIRADO INSTRUCCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA
FINANCIADAS
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
QUE DE AQUÍ EN ADELANTE ATIENDA Y REALICE LOS REGISTROS
PARTIDAD
DE ACUERDO A SU NATURALEZA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE
REGISTRE EL GASTO UNA VEZ QUE SE TENGA EL COMPROBANTE
RESPECTIVO Y AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN"
TOTAL $47,180.00 $47,180.00 $47,180.00 $47,180.20 $47,180.00 $47,180.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ ______________________________ __________________________________ __________________________________
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
____________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. IRVING ORTIZ PACHECO AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
