Page 134 - San Melchor Betaza
P. 134
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASESORIA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CONTABLE DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL S A CUENTAS DE CORRESPONDIENTE AL MES * LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA
12,000.00 DE JULIO DE 2022, SEGÚN 12,000.00 NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS
000627 30/09/2022 12,000.00 000249 30/09/2022 12,000.00 (RAMO 28) - 04/09/2022 DEL NORTE, S.A. TERCEROS 12,000.00 13/10/2022 82DB07A1-CD74- CONTRATO DE PRESTACIÓN PROFESIONALES 12,000.00
RECURSOS CUENTA NÚMERO BANORTE / IXE GAURI ASISTENCIA DE SERVICIOS NO. * COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS 12,000.00
01/2022/MSM8501019LA PROVEEDORES 12,000.00
43F0-BFD9- 12,000.00
EMPRESARIAL SA DE CV SERIVICIOS DE ASESORIA
CONTABLE
1C400B9C75D4 CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2022,
FEDERALES 1174881174 CLAVE DE 12,000.00
SEGÚN CONTRATO DE
RASTREO 165 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NO.
TRANSFERENCIA 01/2022/MSM8501019LA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL S A CUENTAS DE * LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA
12,000.00 NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS
12,000.00 000267 12,000.00 (RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. TERCEROS 12,000.00 DF567CE6-D7EF- PROFESIONALES
RECURSOS GAURI ASISTENCIA * COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS
000683 31/10/2022 31/10/2022 10/10/2022 11/10/2022 PROVEEDORES
4FDD-A0A1-
CUENTA NÚMERO BANORTE / IXE EMPRESARIAL SA DE CV
189B15D0750F
FEDERALES 1174881174 CLAVE DE
RASTREO 206
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASESORIA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES GAURI ASISTENCIA DEL GASTO RELATIVA A:
CONTABLE * LA SOLICITUD O DOCUMENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DEL GASTO RELATIVA A: EMPRESARIAL Y PAQARI S.A. DE C.V., SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA QUE INDIQUE LA NECESIDAD DE
12,000.00 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATAR LOS SERVICIOS
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL S A CUENTAS DE SEGÚN CONTRATO DE PROFESIONALES
PRESTACION DE SERVICIOS * COTIZACIONES Y CUADRO
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. TERCEROS 1ABC12D0-BA53- NO. 01/2022/MSM8501019LA * LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA COTIZACIÓN RESTANTE ADEMÁS QUE NO PRESENTÓ EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS
RECURSOS GAURI ASISTENCIA PROVEEDORES
000738 30/11/2022 12,000.00 000289 30/11/2022 12,000.00 06/11/2022 12,000.00 09/11/2022 12,000.00 NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS COMPARATIVO CORRESPONDIENTE
4BE6-A11B-
CUENTA NÚMERO BANORTE / IXE EMPRESARIAL SA DE CV
916914BAA62A PROFESIONALES EVIDENCIA (ENTREGABLES) DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
FEDERALES 1174881174 CLAVE DE
RASTREO 229 * COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS ANEXA ACUSES DE RECIBO DE AVANCE TRIMESTRAL A LA CUENTA
PROVEEDORES PÚBLICA; ACUSE DE RECIBO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E
INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA; Y ACUSE DE RECIBO DE
SERIVICIOS DE ASESORIA LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
CONTABLE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CORRESPONDIENTE AL MES
TRANSFERENCIA 12,000.00 DE NOVIEMBRE DE 2022,
SEGÚN CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DEL GASTO RELATIVA A:
NO. 01/2022/MSM8501019LA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL S A CUENTAS DE
265E9929-3392- * LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA
GAURI ASISTENCIA
12,000.00 000318 12,000.00 (RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. TERCEROS 12,000.00 12,000.00 NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS
RECURSOS 4D7E-A282-
000829 31/12/2022 31/12/2022 04/12/2022 07/12/2022 EMPRESARIAL SA DE CV
CUENTA NÚMERO BANORTE / IXE A9C379BCEC55
PROFESIONALES
FEDERALES 1174881174 CLAVE DE
* COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS
RASTREO 283
PROVEEDORES
3,669.64 TRANSFERENCIA SERIVICIOS DE ASESORIA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 3,669.64
CONTABLE 3,669.64 DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL S A CUENTAS DE CORRESPONDIENTE AL MES 8,330.36
12,000.00 DE DICIEMBRE DE 2022, * LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA $144,000.00
12,000.00 (RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. TERCEROS 12,000.00 48BE68B5-FF2C- SEGÚN CONTRATO DE NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS REVISÓ Y AUTORIZÓ
RECURSOS GAURI ASISTENCIA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
000832 31/12/2022 000319 31/12/2022 04/12/2022 07/12/2022 NO. 01/2022/MSM951019LA 8,330.36 * COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS
42C9-B74C- PROVEEDORES
CUENTA NÚMERO BANORTE / IXE EMPRESARIAL SA DE CV
$144,000.00
DAD382721259
SUPERVISÓ
FEDERALES 1174881174 CLAVE DE
8,330.36 RASTREO 282
TOTAL $144,000.00 $144,000.00 $144,000.00 $144,000.00
ELABORÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ
____________________________ ______________________________ __________________________________ __________________________________
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
