Page 216 - San Pablo Villa de Mitla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
214 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-08-SEG-10
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE SOPORTADO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO DE FECHA 09 DE
NOVIEMBRE DE 2022, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRAS
DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, ACTA EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE
LA CUAL SE APRUEBA QUE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
Banco Mercantil del Norte, CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO, ACTA
S.A., Institución de Banca
007905 21/12/2022 26,807.69 002829 21/12/2022 48,278.04 PARTICIPACIONES (RAMO 21/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-36762 48,278.04 21/12/2022 COMERCIALIZADORA DEL 26,807.69 7372/2022/545 - FACT-7372 REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO $26,807.69 DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR 26,807.69 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES SUR ZOHER SA DE CV POR LA COMPRA DE MATERIAL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO POR LA COMPRA DE
Banorte 1178745564
ELECTRICO PARA USO DEL MUNICIPIO DE LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIAL ELECTRICO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022,
SAN PABLO VILLA DE MITLA ARTICULOS. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR, OFICIO DE FECHA
25 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN
PRODUCTOS O SERVICIOS AL AREA SOLICITANTE Y REPORTE
FOTOGRAFICO DENOMINADOS LETRA MITLA FRENTE A LA
CANCHA DE FUTBOL, MERCADO DE ARTESANIAS, EXPLANADA
MUNICIPAL, FOCOS VINTAGE EXPLANADA MUNICIPAL Y POSTES Y
LUMINARIA LED 100W
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 0B63D6B1- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/FIV/FACT- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2022, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE FECHA 29 DE
77,654.76 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 7196-49EC- NOVIEMBRE DE 2022, ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
007931 23/12/2022 77,654.76 002835 23/12/2022 23/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-45838 77,654.76 23/12/2022 BPC CONSTRUCCIONES 77,654.76 13/2022/547 - FACT-13 REGISTRO POR LA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 77,654.76 0.00
FEDERALES B3DA- DEOAXACA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO EL DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE
Banorte 1178745582 68E86DC2429B APRUEBA QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEA POR 34,795.36 0.00
USO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. ADJUDICACIÓN DIRECTA, DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA 50,668.80 0.00
ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO, BASES DE CONTRATACIÓN, $784,307.75 $0.00
DE MITLA OFICIOS DE INVITACIÓN A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN
EL PROCESO DE LICITACIÓN, OFICIOS DE MANIFSTACIÓN DE
$77,654.76 INTERESES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, TRES
COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS
TECNICAS Y ECONOMICAS, DICTAMEN TECNICO ECONOMICO
(CUADRO COMPARATIVO), ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS, CONTRATO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE
2022, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR, OFICIO DE
FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL
BIEN PRODUCTOS O SERVICIOS AL AREA SOLICITANTE Y REPORTE
FOTOGRAFICO DE LAS BOMBAS Y MOTOR SUMERGIBLES POZO
UBR
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIL ELECTRICO
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, C61ECF33-8B89- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/FIV/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA VILLA MAGICA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022,
34,795.36 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4713-8289-
007955 28/12/2022 34,795.36 002843 28/12/2022 28/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-584 34,795.36 28/12/2022 COMPAÑIA MATERIALISTA 34,795.36 A3719/2022/550 - FACT-A3719 REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO $34,795.36 TRES COTIZACIONES, OFICIO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE
FEDERALES E1177A603F99 ALCATRAZ SA DE CV DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y 2022 DE LA ENTRE DE LOS BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS AL
Banorte 1178745582
ELECTRICO PARA SU USO EN LA VILLA LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS AREA SOLICITANTE Y REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE
MAGICA. ARTICULOS Y TRABAJOS REALIZADOS. MUESTRAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
OFICIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS DE FECHA 26 DE OCTUBRE Y 03 DE
NOVIEMBRE DE 2022, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE COMPRAS
DE FECHA 14 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, ACTA
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA QUE EL PROCEDIMIENTO
F7481893- WALLY COMERCIAL DE JUSTIFICATIVA RELATIVA AL DE CONTRATACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
2D2D-4310- PRODUCTOS MAYORITAS Y
008260 31/12/2022 50,668.80 002962 31/12/2022 89,847.44 PARTICIPACIONES (RAMO 89,847.44 21/12/2022 50,668.80 LUMINARIA LED 50W (INCLUYE BRAZO) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA $50,668.80 COTIZACIONES, INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO
28) - RECURSOS FEDERALES 8A14- ARTICULOS SA DE CV COMPARATIVO, ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE
046D75D12079 EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
COMPRAS POR ADJUDICACCIÓN DIRECTA, CONTRATO POR LA
ARTICULOS ADQUIRIDOS.
COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE
FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
DEL PROVEEDOR, OFICIO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN PRODUCTOS O SERVICIOS AL
AREA SOLICITANTE Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA
COLOCACIÓN DE LAS LAMPARAS
TOTAL $805,122.15 $865,771.14 $89,847.44 $775,923.70 $805,122.15 $784,307.75
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. SOFÍA RUÍZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO 3/3
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
