Page 256 - 008 San Jacinto Amilpas
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
254 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-25-SEG-25
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE 4E754D6F-00C9- SERVICIOS CONTABLES * OFICIO DE REQUISICIÓN
4952-846A-
50,000.00 000190 50,000.00 50,000.00 07/03/2022 GESTIONES Y SERVICIOS 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA 50,000.00 0.00
105255181DFE NAISSA SA DE CV
000644 09/02/2022 09/02/2022 28) - RECURSOS 08/02/2022 CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: 50,000.00 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CONTRATACION DEL SERVICIO
FEDERALES 01720165322932 220208014200937322I DE ENERO DEL 2022. * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE 43EB297D-A2E4- SERVICIOS CONTABLES *OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA
47C8-B79D-
50,000.00 000348 50,000.00 50,000.00 15/03/2022 GESTIONES Y SERVICIOS 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA 50,000.00 0.00
A898ECD4417B NAISSA SA DE CV 50,000.00 0.00
001217 23/03/2022 23/03/2022 28) - RECURSOS 18/03/2022 CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: 50,000.00 CONTRATACION DEL SERVICIO
CONTRATACION DEL SERVICIO
FEDERALES 01720165322932 220318014431521636I DE FEBRERODEL 2022. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE B89B9249-C77F- SERVICIOS CONTABLES
4787-863E-
50,000.00 000580 50,000.00 50,000.00 15/03/2022 GESTIONES Y SERVICIOS 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
A7930186CB23 NAISSA SA DE CV
002032 05/04/2022 05/04/2022 28) - RECURSOS 03/04/2022 CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: 50,000.00
CONTRATACION DEL SERVICIO * OFICIO DE REQUISICIÓN
FEDERALES 01720165322932 220404074526711136I DE MARZO DEL 2022
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO SANTANDER *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA
(México), S.A.,
PARTICIPACIONES (RAMO TRANSFERENCIA CLAVE A943FC4B-F7E8- SERVICIOS CONTABLES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: 49C3-BB1D-
50,000.00 001037 50,000.00 18000225577 50,000.00 09/09/2022 GESTIONES Y SERVICIOS 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES CONTRATACION DEL SERVICIO 50,000.00 0.00
2022051340014 E611B5762C2B NAISSA SA DE CV 0.00
003535 31/05/2022 31/05/2022 28) - RECURSOS 13/05/2022 50,000.00 * SOLICITUD 0.00
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES DE ABRIL DEL 2022. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES
* EL CFDI SE GENERÓ CON POSTERIORIDAD A
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LA REALIZACIÓN DEL PAGO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO SANTANDER JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
(México), S.A.,
PARTICIPACIONES (RAMO TTRANSFERENCIA CLAVE A8C44418-7B8D- SERVICIOS CONTABLES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: 4EF0-8B77-
50,000.00 001326 50,000.00 18000225577 50,000.00 06/06/2022 GESTIONES Y SERVICIOS 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES *SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA 50,000.00
2022061540014 12BA9A3316A6 NAISSA SA DE CV
004538 30/06/2022 30/06/2022 28) - RECURSOS 15/06/2022 50,000.00 * SOLICITUD
CONTRATACION DEL SERVICIO
FEDERALES DE MAYO DEL 2022 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESENTA:
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
BANCO SANTANDER * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
*SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA
PARTICIPACIONES (RAMO (México), S.A., TRANSFERENCIA CLAVE 87FE2394-DE52- SERVICIOS CONTABLES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
4BDB-B859-
50,000.00 001616 50,000.00 50,000.00 12/09/2022 GESTIONES Y SERVICIOS 50,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES CONTRATACION DEL SERVICIO 50,000.00
E88A610BBCA3 NAISSA SA DE CV
005567 02/08/2022 02/08/2022 28) - RECURSOS 02/08/2022 CUENTA DE RASTREO: 50,000.00 * SOLICITUD
*AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES NÚMERO:1800022557 2022080240014 DE JUNIO DEL 2022. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
7 * AUTORIZACIÓN PARA ASESORIAS CONTABLES
* EL CFDI SE GENERÓ CON POSTERIORIDAD A
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
LA REALIZACIÓN DEL PAGO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
